Die American-Eagle-Aktie liegt unter der „Rückkehr zum Mittelwert“

Bekleidungs- und Accessoires-Einzelhändler American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) konsolidiert einen Bullenmarktanstieg von 192 % von seinem Tiefststand von 10,23 $, der in der Woche vom 24. August 2017 auf seinen Höchststand von 29,88 $, der in der Woche vom 25. 24, 2018. Vom Hoch bis zum Tief von 16,75 $ am 10. Juni beträgt die Bärenmarktkonsolidierung 43,9 %, wobei die Aktie diese Woche unter ihrem "Rückkehr zum Mittelwert,“ jetzt bei 19,21 $.

Die Wall Street betrachtete den Gewinnbericht des Bekleidungseinzelhändlers von letzter Woche positiv, und die Aktie versuchte, sich nach oben zu bewegen. Allerdings legte sich der Staub mit nach vorn Orientierungshilfe unterhalb der Schätzungen rutschte die Aktie nach unten.

Der Tageschart für American Eagle

Das Tages-Chart für America Eagle zeigt den Bärenmarktrückgang vom 12. 22 hoch zum Dez. 24 niedrig. Der Preis Lücke niedriger am 8. 29 war auf eine negative Reaktion auf das Ergebnis. Der Ergebnisbericht vom 12. 11 war ein Faktor, der zum Dez. 24 niedrig. Die Aktie lag unter einem "

Todeskreuz„seit Nov. 20, wenn der 50-Tag einfacher gleitender Durchschnitt fiel unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um anzuzeigen, dass niedrigere Preise folgen würden. Das Verfehlen des Höchststands von 2019 von 24,30 $ am 3. Mai, verursacht durch chinesische Zölle, verhinderte eine „goldenes Kreuz„von der Bildung während des Rückgangs im Mai.

Der Schlusskurs von 19,33 $ am 12. 31 war ein wichtiger Input für meine proprietäre Analyse, die zu einem jährlichen Wertniveau von 19,19 $ und einem halbjährlichen Pivot von 20,92 $ führte. Der Schlusskurs von 22,17 $ am 29. März war ein weiterer Input für meine Analysen, und sein vierteljährliches Risikoniveau bleibt bei 25,27 $. Schließlich führte der Schlusskurs von 17,40 $ am 31. Mai zu seinem monatlichen Pivot bei 16,41 $.

Der Wochenchart für American Eagle 

Das Wochen-Chart für American Eagle ist negativ, wobei sich die Aktie unterhalb ihrer modifizierten Fünf-Wochen-Bewegung bewegt Durchschnitt von 19,20 $ und liegt jetzt unter seinem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Rückkehr zum Mittelwert". $17.51. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich zum Ende dieser Woche von 26,62 am 7. Juni auf 18,95 fallen und unter die Marke fallen überverkauft Schwelle von 20.00.

Handelsstrategie: Kaufen Sie American Eagle-Aktien bei Schwäche auf das monatliche Wertniveau von 16,41 $ und reduzieren Sie Ihre Bestände bei Stärke auf die jährlichen und halbjährlichen Pivots bei 19,19 $ bzw. 20,92 $.

So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Die ursprünglichen halbjährlichen und jährlichen Niveaus bleiben im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche; das monatliche Niveau änderte sich am Ende jedes Monats. Der Quartalsstand wurde Ende März geändert.

Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.

So verwenden Sie 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte: Meine Entscheidung, 12 x 3 x 3 wöchentliche langsame stochastische Messwerte zu verwenden, basierte darauf Backtesting viele Methoden zum Lesen der Aktienkursdynamik mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führt. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin daher seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Wert deckt die letzten 12 Wochen der Hochs, Tiefs und Schlusskurse der Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief gegenüber den Schlusskursen. Diese Stufen wurden in ein schnelles Lesen und ein langsames Lesen geändert, und ich fand heraus, dass das langsame Lesen am besten funktionierte. Der stochastische Messwert skaliert zwischen 00,00 und 100,00, wobei Messwerte über 80,00 berücksichtigt werden überkauft und Messwerte unter 20,00 gelten als überverkauft.

Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.