Caterpillar ist billig geworden und bietet eine solide Dividende
Caterpillar Inc. (KATZE) stürzte die Aktie um 35 % von ihrem Allzeit-Intraday-Hoch von 173,24 $ ab, das in der Woche vom 1. 19. Oktober 2018 auf sein 52-Wochen-Tief von 112,06 $, das am 10. 29. Dieser Bärenmarktrückgang hat sich seitdem gefestigt, und die Aktie ist jetzt grundsätzlich „zu billig, um sie zu ignorieren“. Die Aktie hat eine KGV von nur 10,92 und bietet eine großzügige Dividende von 3,37 % laut Macrotrends. Damit ist die Aktie ein Kandidat für das Jahr 2020.“Hunde des Dow."
Die Aktie hat einen negativen Wochenchart, aber Aktien von Caterpillar sollten bei Schwäche zu ihrem "Rückkehr zum Mittelwert“ bei 112,82 $. Die Aktie hat ihre 200-Wochen-Marke überschritten einfacher gleitender Durchschnitt seit der Woche vom 11. November 2016, als der Durchschnitt 86,07 $ betrug.
Bislang ist die Caterpillar-Aktie im Jahr 2019 um 4 % gefallen, aber sie ist um 8,9 % gestiegen seit dem 1. Oktober. 29-Tief von 112,06 $. Die Aktie bleibt jedoch im Bärenmarktgebiet und liegt 23,4 % unter ihrem Hoch von 159,37 $ im Jahr 2019, das am 31. Oktober festgelegt wurde. 3.
Caterpillar stellt gasbetriebene Geräte für die Landwirtschaft und schwere Erdbewegungsmaschinen her, die im Bauwesen eingesetzt werden. China ist einer seiner größten Märkte, was die Aktie aufgrund der sich verlangsamenden Wirtschaft des Landes belastet hat Tarife wegen Handelskrieg. Goldman Sachs stufte die Caterpillar-Aktie von „Kaufen“ auf „Neutral“ herab und senkte sie Kursziel von 156 $ auf 130 $. Mein Kursziel ist das halbjährliche riskante Niveau von 145,60 $.
Der Tageschart für Caterpillar
Die Tageszeitung für Caterpillar zeigt, dass die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte der Aktie im Laufe des Jahres 2019 umgedreht sind, weshalb ich beide ignoriere.goldenes Kreuz" und "Todeskreuz"Formationen und konzentriert sich stattdessen auf die Reaktionen der Anleger auf die Gewinnberichte.
Es gab einen Preis Lücke niedriger aufgrund der am 10. Oktober veröffentlichten Ergebnisse 23 und zusätzliche Lücken unterhalb der am 1. Januar veröffentlichten Ergebnisse. 28. und 24. April. Das jährliche Wertniveau der Caterpillar-Aktie liegt bei 114,11 $, mit einem monatlichen Pivot bei 129,20 $ und einem halbjährlichen Risikoniveau bei 145,60 $. Oberhalb des Diagramms befindet sich das vierteljährliche Risikoniveau bei 170,98 $.
Der Wochenchart für Caterpillar
Das Wochen-Chart für Caterpillar ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 129,15 $ liegt. Die Aktie liegt über ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der „Rückkehr zum Mittelwert“ bei 112,81 $, der zuletzt in der Woche vom 24. November 2016, als der Durchschnitt 86,07 $ betrug. Das 12 x 3 x 3 Wochenlangsam Stochastisches Lesen wird voraussichtlich auf 52,06 fallen, verglichen mit 62,61 am 8. 2.
Handelsstrategie: Kaufen Sie Caterpillar-Aktien bei Schwäche gegenüber dem Jahreswert von 114,11 $ und bauen Sie Positionen bei Schwäche gegenüber dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt bei 112,81 $ aus. Reduzieren Sie die Bestände an Stärke auf ihre monatlichen und halbjährlichen riskanten Niveaus von 129,20 $ bzw. 145,60 $.
So verwenden Sie meine Wertstufen und Risikostufen: Wertniveaus und Risikoniveaus basieren auf den letzten neun Wochen-, Monats-, Quartals-, Halbjahres- und Jahresabschlüssen. Der erste Satz von Levels basierte auf den Handelsschlusskursen am 12. 31. Das ursprüngliche Jahreslevel bleibt im Spiel. Das wöchentliche Level ändert sich jede Woche. Der Monatsstand wurde jeweils zum Monatsende geändert, zuletzt am 31. Juli. Der Quartalsstand wurde Ende Juni geändert.
Meine Theorie ist, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Schlusskursen reichen aus, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt sind. Um die Volatilität der Aktienkurse zu nutzen, sollten Anleger Aktien bei Schwäche bis zu einem Wertniveau kaufen und ihre Bestände bei Stärke auf ein riskantes Niveau reduzieren. Ein Pivot ist ein Wertniveau oder Risikoniveau, das innerhalb seines Zeithorizonts verletzt wurde. Pivots wirken wie Magnete, die mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut getestet werden, bevor ihr Zeithorizont abläuft.
Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen einzugehen.
