Affirm (AFRM) Optionshändler sind im Vorfeld der Gewinne optimistisch

Investoren haben die Aktienkurse von Affirm Holdings, Inc. (AFRM) vor der Bekanntgabe der Unternehmensgewinne für das vierte Quartal. Auf den ersten Blick scheint es, dass Optionshändler für eine positive Bewegung positioniert sind, da es immer mehr davon gibt Anrufoptionen in dem offenes Interesse. Die ungewöhnliche Optionsaktivität könnte einen starken Aufwärtstrend in der Preisbewegung auslösen, wenn Affirm eine positive Gewinnüberraschung liefert.

Das Open Interest für AFRM zeigt eine zunehmende Anzahl von Call-Optionen und Optionsprämien sind derzeit ungewöhnlich hoch. Das Handelsvolumen weist darauf hin, dass Händler Calls gekauft und verkauft haben setzt in Erwartung eines positiven Ergebnisberichts. Sollten sich diese Wetten auflösen, könnte dies zu einem unvorhergesehenen Abwärtsdruck auf den Aktienkurs von AFRM führen.

Es ist schwierig, die Richtung, in die sich eine Aktie nach den Gewinnen bewegen wird, genau vorherzusagen. Ein Vergleich zwischen der Kursbewegung der Aktie und der Optionsaktivität zeigt jedoch, dass der Aktienkurs des Unternehmens fallen könnte, wenn Affirm Holdings einen negativen Bericht liefert und sich seinem 20-Tage-Tag nähert

gleitender Durchschnitt nach der Ankündigung. Dies könnte passieren, weil Optionen für eine Aufwärtsbewegung eingepreist sind, aber unvorhergesehene schlechte Nachrichten könnten Händler überraschen und zu einem schnellen Rückgang des Aktienkurses führen.

Ein Vergleich zwischen den Details sowohl des Aktienkurses als auch des Optionsverhaltens kann Chartbeobachtern wertvolle Einblicke gewähren; Es ist jedoch notwendig, den Kontext zu verstehen, in dem dieses Preisverhalten stattfand. Das folgende Diagramm zeigt die Kursbewegung für den AFRM-Aktienkurs vom 1. 8. Dadurch wurde das Setup erstellt, das zum Ergebnisbericht führt.

Aktuelle Entwicklungen

Im vergangenen Monat hat der Trend der AFRM-Aktie dazu geführt, dass der Aktienkurs kurzzeitig unter den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gefallen ist, bevor er gestiegen ist zu den oberen Extremen der Volatilitätsspanne, nachdem bekannt wurde, dass AFRM an einem Zahlungssystem mit Amazon.com arbeitet, Inc. (AMZN). In diesem Zeitraum ist bemerkenswert, dass der niedrigste AFRM-Aktienkurs Mitte August bei etwa 61 US-Dollar lag, während der höchste Aktienkurs Ende August bei 100 US-Dollar lag. Der Preis schloss im oberen Bereich, der von den technischen Studien in diesem Diagramm dargestellt wird.

Die Studien werden von 20-Tage gebildet Keltner Kanal Indikatoren. Diese bilden Preisniveaus ab, die ein Vielfaches der darstellen Durchschnittliche wahre Reichweite (ATR) für die Aktie. Dieses Array zeigt, wie der Kurs in der Woche vor den Gewinnen über den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gestiegen ist. Diese Kursbewegung von AFRM-Aktien impliziert, dass das Vertrauen der Anleger wächst, je näher der Gewinnbericht rückt.

In diesem Zusammenhang, wo der Preistrend für AFRM über seinem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt geschlossen hat, Chart Beobachter können erkennen, dass Händler und Investoren wachsendes Vertrauen zum Ausdruck bringen Verdienste. Es ist bemerkenswert, dass der Aktienkurs von AFRM in der Woche vor den Gewinnen etwas zurückgegangen ist, da die Anleger nach dem Amazon-bedingten Anstieg Gewinne mitnehmen. Daher ist es für Chartbeobachter wichtig festzustellen, ob die Bewegung die Erwartungen der Anleger an günstige Gewinne widerspiegelt oder nicht.

Details zum Optionshandel können Chartbeobachtern zusätzlichen Kontext liefern, der ihnen hilft, sich eine Meinung über die Erwartungen der Anleger zu bilden. In letzter Zeit bevorzugen Optionshändler Calls gegenüber Puts mit großem Abstand. Am Mittwoch wurden über 34.000 Calls gegenüber über 11.000 Puts gehandelt. Normalerweise deutet dieses Volumen darauf hin, dass Trader dem Gewinnbericht gegenüber optimistisch eingestellt sind.

Handelsaktivität

Optionshändler erkennen, dass sich AFRM-Aktien in einer extremen Spanne befinden, und haben ihre Optionen mit einem Preis von a bewertet wetten, dass die Aktie zwischen heute und innerhalb einer der beiden im Chart dargestellten Kästchen schließt Sept. 10, der Freitag nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts. Das grün umrahmte Kästchen stellt die Preise dar, die Verkäufer von Call-Optionen anbieten. Dies impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 40 %, dass die AFRM-Aktien bis Ende der Woche innerhalb dieser Spanne schließen, wenn die Kurse steigen. Das rote Kästchen stellt die Preise für Put-Optionen mit einer Wahrscheinlichkeit von 26 % dar, wenn die Preise bei der Ankündigung fallen.

Es muss beachtet werden, dass das Open Interest über 159.000 Calls auf über 96.000 Puts umfasste, was die Voreingenommenheit von Optionshändlern zeigt, da Trader Puts gegenüber Calls bevorzugten. Das implizite Volatilität für Puts ist gefallen, was darauf hindeutet, dass Händler diese Optionen verkaufen. Dies spiegelt eine optimistische Stimmung in Bezug auf die AFRM-Gewinne wider. Da die Call-Box und die Put-Box jedoch relativ gleich groß sind, sagt uns dies, dass der hohe Prozentsatz der gekauften Call-Optionen die Erwartungen nur leicht nach oben verzerrt hat. Eine weitaus selbstgefälligere Einstellung wird impliziert.

Die violetten Linien auf dem Diagramm werden von einer 10-tägigen Keltner Channel-Studie generiert, die auf das 4-fache der ATR eingestellt ist. Dieses Maß neigt dazu, stark korrelierte Regionen zu erzeugen Unterstützung und Widerstand in der Preisaktion. Diese Regionen zeigen sich, wenn die Kanallinien innerhalb der letzten drei Monate eine merkliche Wendung machen.

Die Ebenen, die die Kurven markieren, sind in der folgenden Tabelle annotiert. Bemerkenswert in diesem Chart ist, dass die Call- und Put-Preise in einer so engen Spanne liegen, mit viel Spielraum, um in beide Richtungen zu laufen, aber mit mehr Spielraum nach unten. Dies deutet darauf hin, dass Optionskäufer keine starke Überzeugung davon haben, wie das Unternehmen berichten wird, obwohl das jüngste Call-Volumen das Put-Volumen überwiegt. Obwohl Investoren und Optionshändler nicht damit rechnen, könnte ein überraschender Bericht die Preise dramatisch nach oben oder unten drücken.

Diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeigen eine große Bandbreite an Unterstützung und Widerstand für die Preise. Infolgedessen ist es möglich, dass überraschend schlechte oder gute Nachrichten die Anleger überraschen und eine ungewöhnlich große Bewegung auslösen könnten. Nach der vorherigen Bekanntgabe der Gewinne fielen die AFRM-Aktien am Tag nach den Gewinnen um 2,7 % und fielen in der folgenden Woche weiter. Anleger können nach dieser Ankündigung mit einer anderen Preisbewegung rechnen. Mit viel Spielraum in der Volatilitätsspanne könnten die Aktienkurse stärker als erwartet steigen oder fallen.

Auswirkungen auf den Markt

AFRM könnte kaum als a angesehen werden Glockenturm, daher ist es unwahrscheinlich, dass sich sein Ergebnisbericht direkt auf die Indizes auswirkt. Es könnte sich jedoch auf die Aktien der IT-Dienstleistungsbranche auswirken. Ein positiver Bericht könnte andere Aktien der Branche wie Fiserv, Inc. (FISV), Infosys Limited (INFY) oder Gartner, Inc. (ES). Es könnte sich auch auswirken börsengehandelte Fonds (ETFs) wie der ETFMG Prime Mobile Payments ETF (ICH ZAHLE), der Innovator Loup Frontier Tech ETF (LOUP) oder der Global X FinTech ETF (FINX).