Finanzsektor: 3 Charts deuten auf niedrigere Preise hin

Wenig überraschend für die meisten, die Finanzsektor fungierte als Rückgrat der Aufwärtstrend das die Finanzmärkte in den letzten Jahren dominiert hat. Angesichts des zunehmenden Gefühls geopolitischer Spannungen und eines erhöhten Gefühls der Unsicherheit scheint es jedoch, als ob sich die Geschichte ändern könnte. In den folgenden Absätzen werfen wir einen Blick auf die Diagramme der wichtigsten Finanzanlagen und zeigen auf, wie die jüngsten Signale verkaufen könnte eine längerfristige Abwärtsbewegung auslösen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Umkehrungen von Unterstützung und Widerstand.)

Dieses Jahr war nicht wirklich gut für den Finanzsektor, der anscheinend mit Gemeinkosten zu kämpfen hatte Widerstand bei jeder versuchten Bewegung höher. Wenn Sie sich das Diagramm des Financial Select Sector SPDR Fund ansehen, können Sie sehen, dass die Punkte gepunktet sind Trendlinie hat den Bären bei der Bestimmung der Platzierung als konsequenter Leitfaden gedient. Beachten Sie, wie der beständige Verkaufsdruck den 50-Tage-Kurs vorangetrieben hat

gleitender Durchschnitt unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Diese bärische Überkreuzung ist bekannt als die Todeskreuz und ist eines der häufigsten langfristigen Verkaufssignale, das von Anhängern von verwendet wird technische Analyse. Der jüngste Anstieg in Richtung des kombinierten Widerstands des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und der gepunkteten Trendlinie wird wahrscheinlich als Test für die angesehen werden Überzeugung der Bullen, und Händler erwarten wahrscheinlich, dass die Bewegung in einer der kommenden Sitzungen an Schwung verliert und sich wieder auf den Weg macht das Komm runter von 26,31 $. (Weitere Informationen finden Sie unter: 3 Chartmuster, die darauf hindeuten, dass die Preise nach unten tendieren.)

Wenn es darum geht, die Bewegung des Finanzsektors zu verfolgen, schauen Trader oft nach oben Betriebe des XLF-Fonds wie Citigroup. Der 175-Milliarden-Dollar-Gigant bewegt sich im Allgemeinen im Gleichschritt mit den anderen, neigt jedoch dazu, breitere Bewegungen um mehrere Tage anzuführen. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, sehen Sie, wie der Rückgang unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt einen rückläufigen Crossover zwischen seinen langfristigen gleitenden Durchschnitten ausgelöst hat (dargestellt durch den roten Kreis). Diese Aufschlüsselung wird wahrscheinlich von den Bären als Grund für eine Aufstockung aufgegriffen Short-Positionen und könnte als Katalysator für eine anhaltende Abwärtsbewegung wirken. Mit dem Anstieg in Richtung der wichtigsten Widerstandsniveaus werden aktive Händler wahrscheinlich nach einer Platzierung suchen Stop-Loss-Aufträge über 71,92 $, um das zu maximieren Risiko-Ertrag. (Weitere Informationen finden Sie unter: Welcher Prozentsatz der Weltwirtschaft besteht aus dem Finanzdienstleistungssektor?)

Die Aktie der Bank of America wird seit dem Ende der Finanzkrise in einem der stärksten Aufwärtstrends gehandelt, die es auf dem gesamten Markt gibt. Wenn Sie sich das Diagramm ansehen, können Sie sehen, dass der Bruch unter dem langfristigen Trend a war führender Indikator einer weiteren Abwärtsbewegung, und der jüngste Rückgang unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt wirkt nun als Bestätigung. Der jüngste Durchbruch unter 29,33 US-Dollar wird in den nächsten paar Handelssitzungen wahrscheinlich zu einem rückläufigen Crossover zwischen den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten führen. Das langfristige rückläufige Verkaufssignal wird wahrscheinlich verwendet, um den Beginn eines langfristigen Abwärtstrends zu markieren, und könnte für einige ein Grund sein, zu prüfen, wie die Bewegung gehandelt werden kann. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie hat sich die Finanzkrise auf den Bankensektor ausgewirkt?)

Das Endergebnis

Der Finanzsektor wird oft als das Lebenselixier einer Volkswirtschaft angesehen und ist normalerweise der Sektor, der große zyklische Bewegungen anführt. Ein Blick auf die obigen Charts zeigt, dass sich Risse im primären Aufwärtstrend bilden, was für einige Bullen ein Grund sein könnte, ihren Trend neu zu bewerten Exposition. (Weitere Informationen finden Sie unter: Das Branchenhandbuch: Die Bankenbranche.)

Diagramme mit freundlicher Genehmigung von StockCharts.com. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß Casey Murphy keine Position in einem der erwähnten Wertpapiere.