4 gängigste Aktienindikatoren für den Trendhandel

Trend-Trader versuchen, Trends zu isolieren und Gewinne daraus zu ziehen. Die Methode von Trend-Trading versucht, Gewinne durch die Analyse des Momentums eines Vermögenswerts in eine bestimmte Richtung zu erzielen; es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu tun. Natürlich wird kein einzelner technischer Indikator Ihr Ticket zum Marktreichtum knacken; Neben der Analyse müssen Trader auch im Risikomanagement versiert sein und Handelspsychologie. Bestimmte Strategien haben sich jedoch im Laufe der Zeit bewährt und bleiben beliebte Werkzeuge für Trendhändler, die an der Analyse bestimmter Marktindikatoren interessiert sind.

Gleitende Mittelwerte

Der gleitende Durchschnitt ist ein technisches Analysetool, das Preisdaten glättet, indem es einen ständig aktualisierten Durchschnittspreis erstellt. In einem Preischart erzeugt ein gleitender Durchschnitt eine einzelne, flache Linie, die alle Schwankungen aufgrund zufälliger Preisschwankungen effektiv eliminiert.

Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum gebildet – 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder einen beliebigen Zeitraum, den der Händler wählt. Für Anleger und langfristige Trendfolger die 200-, 100- und 50-Tage einfacher gleitender Durchschnitt sind beliebte Wahlen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Die erste ist, den Winkel des gleitenden Durchschnitts zu betrachten. Wenn es sich über einen längeren Zeitraum hauptsächlich horizontal bewegt, ist der Preis nicht angesagt, es ist Reichweite. Eine Handelsspanne tritt auf, wenn ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum zwischen konstant hohen und niedrigen Kursen handelt.

Wenn die Linie des gleitenden Durchschnitts nach oben geneigt ist, an Aufwärtstrend ist unterwegs. Gleitende Durchschnitte machen jedoch keine Vorhersagen über den zukünftigen Wert einer Aktie; Sie zeigen einfach, was der Preis über einen bestimmten Zeitraum im Durchschnitt bewirkt.

Frequenzweichen sind eine weitere Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu verwenden. Indem Sie einen gleitenden 200-Tage- und 50-Tage-Durchschnitt in Ihr Diagramm einzeichnen, a Kaufsignal tritt auf, wenn der 50-Tag den 200-Tag überschreitet. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die 50-Tage unter die 200-Tage fallen.Die Zeitrahmen können an Ihren individuellen Handelszeitrahmen angepasst werden.

Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann dies auch als Kaufsignal verwendet werden, und wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, kann es als Verkaufssignal verwendet werden.

Da der Preis jedoch volatiler ist als der gleitende Durchschnitt, ist diese Methode anfällig für mehr falsche Signale, wie die obige Grafik zeigt.

Gleitende Durchschnitte können dem Preis auch Unterstützung oder Widerstand bieten.Die folgende Grafik zeigt einen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, der als Unterstützung (d.h. der Preis prallt davon ab).

Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD)

Die Moving Average Convergence Divergenence (MACD) ist eine Art oszillierender Indikator. Ein oszillierender Indikator ist ein Indikator der technischen Analyse, der sich im Laufe der Zeit innerhalb eines Bandes ändert (oberhalb und unterhalb einer Mittellinie; der MACD schwankt über und unter Null). Es ist sowohl ein Trendfolger als auch Schwung Indikator.

Eine grundlegende MACD-Strategie ist zu sehen, auf welcher Seite von Null die MACD-Linien im Histogramm unter dem Chart liegen. Wenn die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum über Null liegen, tendiert die Aktie wahrscheinlich nach oben. Umgekehrt, wenn die MACD-Linien über einen längeren Zeitraum unter Null liegen, ist der Trend wahrscheinlich nach unten gerichtet. Bei dieser Strategie treten potenzielle Kaufsignale auf, wenn sich der MACD über null bewegt, und potenzielle Verkaufssignale, wenn er unter null fällt.

Signalleitung Crossovers können auch zusätzliche Kauf- und Verkaufssignale liefern. Ein MACD hat zwei Linien – eine schnelle Linie und eine langsame Linie. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die schnelle Linie durch und über die langsame Linie kreuzt. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchkreuzt und unterschreitet.

Relativer Stärkeindex (RSI)

Das Relativer Stärkeindex (RSI) ist ein weiterer oszillierender Indikator, aber seine Bewegung liegt zwischen null und 100, sodass er andere Informationen liefert als der MACD.

Eine Möglichkeit, den RSI zu interpretieren, besteht darin, den Preis als "überkauft"-und fällig für a Korrektur– wenn der Indikator im Histogramm über 70 liegt und der Preis als überverkauft angesehen wird – und für einen Absprung fällig ist – wenn der Indikator unter 30 liegt.

In einem starken Aufwärtstrend wird der Preis oft für längere Zeit 70 und mehr erreichen. Bei Abwärtstrends kann der Preis lange Zeit bei 30 oder darunter bleiben. Während allgemeine überkaufte und überverkaufte Niveaus gelegentlich genau sein können, liefern sie möglicherweise nicht die aktuellsten Signale für Trendhändler.

Eine Alternative besteht darin, nahe überverkauften Bedingungen zu kaufen, wenn der Trend aufwärts geht, und a. zu platzieren Short-Trade in der Nähe eines überkauften Zustands in a Abwärtstrend.

Angenommen, der langfristige Trend einer Aktie ist nach oben gerichtet. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn sich der RSI unter 50 bewegt und dann wieder darüber. Im Wesentlichen bedeutet dies a zurückziehen im Preis aufgetreten ist. Der Trader kauft also, sobald der Pullback (laut RSI) scheinbar beendet ist und der Trend wieder anfängt. Die 50-Stufen werden verwendet, weil der RSI in einem Aufwärtstrend normalerweise nicht 30 erreicht, es sei denn, eine potenzielle Umkehr ist im Gange. Ein Short-Trade-Signal tritt auf, wenn der Trend nach unten zeigt und sich der RSI über 50 und dann wieder darunter bewegt.

Trendlinien oder ein gleitender Durchschnitt kann helfen, die Trendrichtung zu bestimmen und in welche Richtung man gehen soll Handelssignale.

Bilanzvolumen (OBV)

Volumen selbst ein wertvoller Indikator ist, und Bilanzvolumen (OBV) nimmt eine beträchtliche Menge an Volumeninformationen und fasst sie zu einem einzigen einzeiligen Indikator zusammen. Der Indikator misst den kumulativen Kauf- und Verkaufsdruck, indem er das Volumen an "Aufwärts"-Tagen addiert und das Volumen an "Abwärts"-Tagen abzieht.

Idealerweise sollte das Volumen Trends bestätigen. Ein steigender Preis sollte von einem steigenden OBV begleitet werden; ein fallender Preis sollte von einem fallenden OBV begleitet werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Aktien von Netflix Inc. (NFLX) tendiert zusammen mit OBV höher. Da der OBV nicht unter seine Trendlinie fiel, war dies ein guter Hinweis darauf, dass der Kurs auch nach den Pullbacks wahrscheinlich weiter nach oben tendieren würde.

Wenn der OBV steigt und der Preis nicht, ist es wahrscheinlich, dass der Preis in Zukunft dem OBV folgt und zu steigen beginnt. Wenn der Preis steigt und der OBV flach oder fällt, kann der Preis in der Nähe eines Tops sein. Wenn der Preis fällt und der OBV flach oder steigt, könnte sich der Preis einem Tiefpunkt nähern.

Die Quintessenz

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen, zusätzlich zu Bereitstellung von Trendhandelssignalen und Warnungen vor Umkehrungen. Indikatoren können in allen Zeitrahmen verwendet werden und verfügen größtenteils über Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können. Trader können Indikatorstrategien kombinieren – oder eigene Richtlinien entwickeln – so dass Ein- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind.

Das Erlernen des Handelns mit Indikatoren kann ein kniffliger Prozess sein. Wenn Ihnen ein bestimmter Indikator zusagt, können Sie sich entscheiden, ihn weiter zu erforschen. Am wichtigsten ist, dass es eine gute Idee ist, es auszuprobieren, bevor Sie es für Live-Trades verwenden. Und für diejenigen, die noch nie aktiv gehandelt haben, ist es wichtig zu wissen, dass die Eröffnung eines Maklerkonto ist ein notwendiger erster Schritt, um Zugang zum Aktienmarkt zu erhalten.