Was bedeutet es, technische Divergenz zu nutzen?

In technische Analyse, die meisten Indikatoren können drei verschiedene Arten von Handelssignale: Überqueren eines Majors Signalleitung, Überqueren einer Mittellinie und Indikatordivergenz.

Von diesen drei Signalen Abweichungen ist definitiv das komplizierteste für den Anfänger. Divergenz tritt auf, wenn ein Indikator und der Preis eines Vermögenswerts in entgegengesetzte Richtungen gehen. Eine negative Divergenz tritt auf, wenn sich der Kurs eines Wertpapiers in einem Aufwärtstrend befindet und ein wichtiger Indikator – wie der gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD), Preisänderungsrate (ROC) oder Relativer Stärkeindex (RSI)-Köpfe nach unten. Umgekehrt tritt eine positive Divergenz auf, wenn sich der Preis in einem Abwärtstrend befindet, aber ein Indikator zu steigen beginnt. Dies sind in der Regel zuverlässige Anzeichen dafür, dass sich der Preis eines Vermögenswerts umkehren könnte.

Wenn Sie Divergenz verwenden, um Handelsentscheidungen zu treffen, sollten Sie sich bewusst sein, dass Indikatordivergenzen über längere Zeiträume auftreten können, daher sind Tools wie

Trendlinien und Unterstützung und Widerstandsstufen sollte auch verwendet werden, um die Umkehrung zu bestätigen.

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für eine Divergenz:

Das abgebildete Wertpapier erlebt einen anhaltenden Aufwärtstrend; ein aufmerksamer Händler würde erkennen, dass der ROC-Preis sinkt, während der Preis weiter steigt. Diese Art negativer Divergenz kann ein frühes Zeichen dafür sein, dass sich der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers umkehrt. Wenn der Kurs des Wertpapiers unter die Aufwärtstrendlinie fällt, wird die Bestätigung abgeschlossen und der Händler nimmt eine Short-Position.

Das Verständnis der Divergenz kann jedoch zu den profitabelsten Trades führen, da es dem Trader hilft, Änderungen in der Preisbewegung zu erkennen und darauf zu reagieren. Es signalisiert, dass sich etwas ändert und der Trader sollte seine Optionen in Betracht ziehen, ob er verkaufen soll gedeckter Anruf oder Anziehen eines Anschlags. Das Problem tritt auf, wenn das Ego einem profitablen Handel im Weg steht – Sie müssen das Richtige nehmen Aktion basierend auf dem, was die Preisdivergenz tatsächlich bewirkt, nicht auf dem, was Sie denken, dass es in der Zukunft.

Divergenzen sind in der Regel entweder bullisch oder bärisch und werden nach Stärke klassifiziert. Eine Divergenz der Klasse A ist stärker als eine Divergenz der Klasse B und eine Divergenz der Klasse C ist die schwächste von allen. Erfahrene Händler neigen dazu, Divergenzen der Klassen B und C einfach als Indikatoren für a. zu ignorieren abgehackter Markt und nur in Zeiten von Abweichungen der Klasse A Maßnahmen zum Schutz des Gewinns ergreifen.