Verteidigungsaktien nach dem Rückzug des Iran wieder im Spiel

Verteidigungsaktien stiegen diese Woche vor und nach der Nachricht, dass die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen werden. Diese bullische Preisaktion könnte das Ende eines Sektors markieren Korrektur das begann, nachdem Nordkorea einen Dialog über den Abbau der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel eröffnet hatte. Diese Bemühungen gipfelten in einem einst undenkbaren Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und dem Obersten Führer Kim Jong-un.

Das Verteidigungssektor hat seit den Wahlen 2016 deutlich an Boden gewonnen, wobei der neue Präsident versprach, die Militärausgaben auf ein Rekordniveau zu erhöhen. Der im Dezember verabschiedete Verteidigungshaushalt 2018 sieht fast 875 Milliarden US-Dollar vor, was einem Anstieg von 7 % gegenüber 2017 entspricht, während die Ausgaben für 2019 voraussichtlich auf fast 900 Milliarden US-Dollar steigen werden. Diese Zahl könnte noch höher steigen, da die politischen Folgen des gescheiterten Deals weltweit Wellen schlagen. (Siehe auch: Der Leitfaden für Dummies zum Atomabkommen mit dem Iran.)

Das iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund ETF (ITA) bietet eine bequeme Möglichkeit, den breiten Sektor zu spielen und gleichzeitig weniger Lärm zu erzeugen als einzelne Aktien wie The Boeing Company (BA), deren geschäftliche Bemühungen sich zwischen militärischen und zivilen Zielen teilen. Der Fonds erreichte nach vier Jahren im April 2015 fast 126 US-Dollar Aufwärtstrend, und verkaufte sich bis Mitte der 80er Jahre während der Mini Blitzabsturz im August dieses Jahres.

Er erholte sich wieder vom vorherigen Hoch im Juni 2016 und brach im November aus und ging in ein kanalisiert Fortschritt, der bis Januar 2018 Gewinne von über 60% verzeichnete, als er bei 206 USD seinen Höchststand erreichte und in eine Handelsspanne mit fiel Unterstützung bei 184 Dollar. Zwei Ausbruchsversuche in den April schlugen fehl, während ein Rückgang Anfang Mai die Spannenunterstützung und den 200-Tage- erreichte exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA). Der ETF drehte diese Woche stark nach oben und könnte noch vor dem dritten Quartal ausbrechen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Es ist eine Tatsache: Aerospace-ETFs lieben Trump.)

Lockheed Martin Corporation (LMT) produziert Raketenabwehrsysteme und den F-35-Jäger für die US-amerikanischen und alliierten Verteidigungsabteilungen auf der ganzen Welt. Die Aktie hat seit 2013 phänomenale Renditen erzielt und ist mehr als 400% auf das Hoch vom Januar 2018 bei 363 US-Dollar gestiegen. Der anschließende Rückgang fand Unterstützung bei 325 US-Dollar, mit drei Tests auf dieser Ebene, die engagierte Käufer in ein gescheiterter Ausbruch Versuch als Reaktion auf die Einnahmen Ende April.

Die Aktie verkaufte sich bis in den Mai hinein und durchbrach die Unterstützung der zweimonatigen Spanne vor einer weiteren Abwärtsbewegung, die bei 2,5 Jahren endete Trendlinie letzte Woche fast 300 Dollar. Es ist in den letzten vier Sitzungen um mehr als 25 Punkte gestiegen und wird immer noch neu getestet Widerstand in der Mittwochssitzung. Eine Rallye oder Lücke über 325 $, die bis zum Schlusskurs weiter an Boden gewinnen, sollte ein zwischenzeitliches Kaufsignal erzeugen, bevor es zu einer schnellen Erholung in die 360 ​​$-Marke kommt.

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Dow-Komponente United Technologies Corporation (UTX) wartet auf die endgültigen Genehmigungen für seinen Blockbuster Erwerb von Rockwell-Collins, Inc. (COL), angekündigt im September 2017. Der Auftragnehmer hat in den letzten Jahren seine Verteidigungskonkurrenten hinter sich gelassen, aber mehrere Synergien von der neuen Division Collins Aerospace erwartet, könnte die Aktie in eine Führungsrolle heben und eine mögliche ausgründen.

Ein dreijähriger Trendanstieg erreichte im Mai 2014 knapp über 120 USD und wich einem Abwärtstrend, der Mitte der 80er Jahre im ersten Quartal 2016 auf einem Dreijahrestief endete. Eine Erholungswelle bis Juli 2017 wurde abgelehnt, als sie das vorherige Hoch testete, während die darauffolgende Konsolidierung die letzte Etappe eines mehrjährigen abgeschlossen Tassen- und Henkelmuster das führte zu einem Ausbruch im Dezember. Die Aktie erreichte einen Monat später mit 139,24 USD ein Allzeithoch und ging mit dem Sektor und dem breiten Markt stark zurück.

Der Rückgang durchbrach die 200-Tage-EMA-Unterstützung und das Ausbruchsniveau Ende April, während ein Aufschwung der Iran-Nachrichten diese Woche einen neuen Widerstand auf die Probe stellt. Ein Ausbruch über 125 $ würde die bullischen technischen Aussichten des Cups und des Handles wiederherstellen und ein Potenzial nach oben in die 160 $ ​​projizieren. Wenn dieses Niveau nicht erreicht wird, könnte dies zu einem schnellen Einbruch in Richtung 110 USD führen, während die Aktionäre nervös auf die Genehmigung der Fusion warten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Drei unverzichtbare Verteidigungsaktien.)

Die Quintessenz

US-Verteidigungsaktien haben möglicherweise mehrmonatige Korrekturen beendet, nachdem Präsident Trump diese Woche aus dem Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen war. Wenn dies der Fall ist, könnten diese Führungsprobleme direkt zu ihren Bullenmarkthochs zurückkehren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie man den Aufwärtstrend in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung tradet.)