ETF καλύτερης αξίας για το τρίτο τρίμηνο του 2021

Επένδυση αξίας είναι η πρακτική της ταυτοποίησης υποτιμημένες μετοχές σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν την υποτίμηση της αγοράς εγγενής αξία. Συνήθως, οι επενδυτές προσβλέπουν σε μια εταιρεία βασικές αρχές, συγκρίνοντάς τις με παρόμοιες επιχειρήσεις προκειμένου να εντοπιστούν δυνητικά υποτιμημένες μετοχές. Αξία κεφαλαίων που διαπραγματεύονται με ανταλλαγή (ETF) επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν καλάθια μετοχές αξίας με μία μόνο επένδυση. Ένα ETF μπορεί να προσφέρει έναν πιο διαφοροποιημένο τρόπο επένδυσης σε μια στρατηγική αξίας επειδή τα χρήματά σας κατανέμονται σε πολλές μετοχές.

Υπάρχουν 33 διακριτές ETF αξίας που συναλλάσσονται στις ΗΠΑ, εξαιρουμένων των αντίστροφων και μοχλευμένων ETF, καθώς και κεφάλαια με λιγότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια 

υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM). Για τους σκοπούς της λίστας μας, η Investopedia ορίζει τα κεφάλαια αξίας ως έξυπνα κεφάλαια beta που ακολουθούν σε γενικές γραμμές μια τιμή παράγοντας στρατηγική.

Οι μετοχές αξίας, όπως μετρήθηκαν από τον δείκτη αξίας Russell 1000, έχουν ξεπεράσει την ευρύτερη αγορά με συνολική απόδοση 44,2% τους τελευταίους 12 μήνες σε σύγκριση με τη συνολική απόδοση του S&P 500 39,7%, την 1η Ιουνίου, 2021. Το ETF με την καλύτερη απόδοση, με βάση τις επιδόσεις κατά το προηγούμενο έτος, είναι το Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV). Παρακάτω εξετάζουμε τα 3 ETF καλύτερης αξίας. Όλοι οι παρακάτω αριθμοί είναι από την 1η Ιουνίου 2021.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 117,7%
• Λόγος εξόδων: 0,35%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 0,47%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 72.531
• Assets Under Management: 375,2 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 1 Μαρτίου 2006
• Εκδότης: Invesco

Η RZV παρακολουθεί τον δείκτη καθαρής αξίας S&P SmallCap 600, ο οποίος μετρά την απόδοση τίτλων που παρουσιάζουν ισχυρά χαρακτηριστικά αξίας εντός του S&P SmallCap 600. Το ETF επενδύει τουλάχιστον το 90% των περιουσιακών του στοιχείων σε τίτλους που αποτελούν τον δείκτη, παρέχοντας έκθεση σε μικρό καπάκι εταιρείες που κατατάσσονται ψηλά σε μια σειρά από μετρήσεις αξίας, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας λογιστικής αξίας προς τιμή, του κέρδους προς την τιμή και του λόγου πωλήσεων προς τιμή. Ο χρηματοοικονομικός τομέας λαμβάνει την υψηλότερη κατανομή στο ταμείο, ακολουθούμενος από βιομηχανικούς και διακριτική ευχέρεια των καταναλωτών. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν τη Veritiv Corp. (VRTV), από επιχείρηση σε επιχείρηση (Β2Β) εταιρεία διανομής · Η CONSOL Energy Inc. (CEIX), πάροχος υπηρεσιών εξόρυξης άνθρακα · και Olympic Steel Inc. (Ο ΔΙΑΣ), επεξεργαστής και διανομέας προϊόντων επίπεδης έλασης άνθρακα, ανοξείδωτου χάλυβα και σωληνοειδών προϊόντων χάλυβα.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 95,9%
• Λόγος εξόδων: 0,35%
• Ετήσια απόδοση μερισμάτων: 1,05%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 31.603
• Assets Under Management: 204,4 εκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: 1 Μαρτίου 2006
• Εκδότης: Invesco

Το RFV παρακολουθεί τον δείκτη καθαρής αξίας S&P MidCap 400, ο οποίος μετρά την απόδοση τίτλων που επιδεικνύουν ισχυρά χαρακτηριστικά αξίας εντός του δείκτη S&P MidCap 400. Το ETF επενδύει το 90% ή περισσότερο των περιουσιακών του στοιχείων σε τίτλους που αποτελούν τον δείκτη, παρέχοντας στους επενδυτές έκθεση σε μεσαίο καπάκι εταιρείες με υψηλή κατάταξη μεταξύ διαφόρων μετρήσεων αξίας, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας λογιστικής αξίας προς τιμή, αναλογίας κερδών / τιμής και αναλογίας πωλήσεων προς τιμή. Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών χρηματοδοτήσεων λαμβάνει τη μεγαλύτερη κατανομή στο ταμείο, ακολουθούμενη από διακριτική ευχέρεια καταναλωτών και τεχνολογία πληροφοριών. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την Telephone and Data Systems Inc. (TDS), μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών · Avnet Inc. (AVT), διανομέας ηλεκτρικών εξαρτημάτων, ημιαγωγών και άλλων προϊόντων υπολογιστή · και Commercial Metals Co. (CMC), κατασκευαστής και ανακυκλωτής προϊόντων χάλυβα και μετάλλων.

• Απόδοση σε διάστημα 1 έτους: 82,9%
• Λόγος εξόδων: 0,35%
• Ετήσια Μερισματική Απόδοση: 1,81%
• Μέσος ημερήσιος όγκος 3 μηνών: 1.063.243
• Assets Under Management: 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια
• Ημερομηνία έναρξης: Νοέμβριος. 1, 2011
• Εκδότης: Invesco

Η KBWB παρακολουθεί τον KBW Nasdaq Bank Index, μια τροποποιημένη αγορά δείκτης σταθμισμένης κεφαλαιοποίησης εταιρειών που ασχολούνται κυρίως με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών. Το ETF συνήθως επενδύει τουλάχιστον το 90% των περιουσιακών του στοιχείων σε τίτλους που αποτελούν τον δείκτη, παροχή έκθεσης σε αμερικανικούς τίτλους εθνικών αμερικανικών κέντρων χρήματος, περιφερειακών τραπεζών και οικονομία ιδρύματα. Σχεδόν οι μισές από τις συμμετοχές της είναι σε μεγάλο καπάκι μετοχές αξίας, αλλά το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει επίσης σε μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης καθώς και μετοχές που εμφανίζουν χαρακτηριστικά αξίας και ανάπτυξης. Οι τρεις πρώτες συμμετοχές του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνουν την Wells Fargo & Co. (WFC), πάροχος τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών · Bank of America Corp. (BAC), μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που προσφέρει μια σειρά τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. και Citigroup Inc. (ντο), μια πολυεθνική τράπεζα επενδύσεων και εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που εκφράζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει εξέτασε μεμονωμένες επενδυτικές συμβουλές ή συστάσεις για επένδυση σε οποιαδήποτε ασφάλεια ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επένδυσης στρατηγική. Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι απόψεις και οι στρατηγικές που περιγράφονται στο περιεχόμενό μας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Επειδή οι συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας υπόκεινται σε γρήγορες αλλαγές, όλα τα σχόλια, οι απόψεις και οι αναλύσεις που περιέχονται στο περιεχόμενό μας γίνονται από την ημερομηνία της δημοσίευσης και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Το υλικό δεν προορίζεται ως πλήρης ανάλυση κάθε ουσιαστικού γεγονότος σχετικά με οποιαδήποτε χώρα, περιοχή, αγορά, βιομηχανία, επένδυση ή στρατηγική.