Ανοδικά οι μετοχές της περιφερειακής τράπεζας καθώς πέφτουν τα κρούσματα κορωνοϊού
Οι περιφερειακές τραπεζικές μετοχές παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις στους περισσότερους τομείς της αγοράς στο ράλι ανάκαμψης της πανδημίας, πιεσμένες από την απότομη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας και τη συρρίκνωση καθαρά περιθώρια επιτοκίου (NIM). Ωστόσο, οι έμποροι τεχνολογίας σημείωσαν κάποια κέρδη αυτή την εβδομάδα και εναλλάσσονται στον όμιλο περιφερειακών τραπεζών λόγω των χαμηλότερων αριθμών κρουσμάτων κορωνοϊού και των ελπίδων για ένα επιτυχημένο εμβόλιο.
Αν και ο ημερήσιος αριθμός μολύνσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να δείχνει ενεργή μετάδοση της θανατηφόρας νόσου, βρίσκεται 28% χαμηλότερος από τις 17 Ιουλίου αιχμή του δεύτερου κύματος, παρέχοντας την πρόβλεψη ότι οι περισσότερες πολιτείες θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να ανοίγουν ξανά και να ακυρώσουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν εκ νέου τους μήνες εμπρός. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ενέκρινε α εμβόλιο για τον κορωνοϊό μετά από λιγότερο από δύο μήνες δοκιμών σε ανθρώπους. Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από ειδικούς ιατρούς, παρείχε αισιοδοξία ότι ένα εμβόλιο θα μπορούσε σύντομα να είναι διαθέσιμο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Παρακάτω, ρίχνουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε δύο περιφερειακές τραπεζικές μετοχές και μια με θέμα τον κλάδο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF). Θα αναλύσουμε επίσης τα γραφήματα και θα επεξεργαστούμε διάφορες ιδέες τακτικής συναλλαγών.
Comerica Incorporated (CMA)
Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 5,86 δισεκατομμυρίων δολαρίων, Comerica Incorporated με έδρα το Ντάλας (CMA) παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω τριών τμημάτων: επιχειρηματική τραπεζική, λιανική τραπεζική και διαχείριση περιουσίας. Αν και το δεύτερο τρίμηνο της εταιρείας κέρδη υποχώρησε 59% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, το αναφερόμενο ποσοστό των 80 σεντ ανά μετοχή ήταν σημαντικά υψηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών για 21 σεντ ανά μετοχή. Η αύξηση των δανείων και των καταθέσεων προστέθηκε στο συμπέρασμα. Τους τελευταίους τρεις μήνες, η μετοχή της Comerica έχει επιστρέψει 33,10%, ξεπερνώντας το πλεόνασμα του κλάδου των περιφερειακών τραπεζών την ίδια περίοδο κατά 15% από τον Αύγουστο. 12, 2020. Οι μετοχές προσφέρουν επίσης ένα υγιές 6,63% μερισματική απόδοση.
Μετά από αρκετούς μήνες διαπραγμάτευσης εντός ενός συμμετρικό τρίγωνο, η τιμή της μετοχής έσπασε πάνω από την κορυφαία γραμμή τάσης του μοτίβου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τα κέρδη να επιταχύνονται στη συνεδρίαση της Τρίτης. Όσοι αγοράζουν το ξεμπλοκάρισμα θα πρέπει να εξετάσουν τα κέρδη κράτησης σε μια δοκιμή κρίσιμων γενικών εξόδων αντίσταση σε επίπεδο $55. Προστατέψτε το κεφάλαιο τοποθετώντας α εντολή stop-loss παραγγελία κάτω από τις 50 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος (SMA) και ανέβασμα εάν οι μετοχές σκαρφαλώσουν πάνω από τις αρχές Ιουνίου κινούνται ψηλά στα 48,12 $.
SVB Financial Group (SIVB)
SVB Financial Group (SIVB) προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που ειδικεύονται σε δάνεια και βοηθητικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρηματικών κεφαλαίων επιχειρήσεις. Η τράπεζα με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια σημείωσε δεύτερα κέρδη 4,42 δολαρίων ανά μετοχή με έσοδα 881,78 εκατομμυρίων δολαρίων. Και οι δύο μετρήσεις ξεπέρασαν τις προβλέψεις της οδού, ενώ η η πάνω σειρά αυξήθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση. Τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες και η βελτίωση των υπολοίπων δανείων και καταθέσεων μετριάστηκαν από την αύξηση προβλέψεις για ζημίες δανείων και συμβαλλόμενων NIM. Από τον Αύγ. Στις 12, 2020, οι μετοχές της SVB έχουν κεφαλαιοποίηση 13,08 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαπραγματεύονται πάνω από 40% υψηλότερα από τα μέσα Μαΐου.
Οι μετοχές της SVB έσπασαν επίσης πάνω από ένα συμμετρικό τρίγωνο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τώρα διαπραγματεύονται μόλις 7% κάτω από το υψηλό τους του 2020. Το χθεσινό ράλι 5,31% σημειώθηκε με τον υψηλότερο όγκο από τα τέλη Ιουνίου, υποδεικνύοντας ένα επίπεδο πεποίθησης πίσω από την κίνηση. Επιπλέον, το SMA των 50 ημερών υπερέβη το SMA των 200 ημερών πριν από αρκετές εβδομάδες για να δημιουργήσει χρυσός σταυρός σήμα αγοράς. Οι ενεργοί έμποροι που εισέρχονται εδώ θα πρέπει να κάνουν στάση κάτω από την ανώτερη γραμμή τάσης του τριγώνου και να κάνουν κρατήσεις κερδών κοντά στο 2018 διπλή κορυφή μοτίβο στα $330.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
Ξεκίνησε το 2006, το SPDR S&P Regional Banking ETF (ΚΡΕ) έχει επενδυτική εντολή να παρέχει αποδόσεις που αντιστοιχούν γενικά στον δείκτη S&P Regional Banks Select Industry. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το σημείο αναφοράς περιλαμβάνει περιφερειακές τραπεζικές μετοχές των ΗΠΑ που έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική προκατάληψη προς ονόματα μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Μερικές από τις πιο γνωστές τράπεζες στο ETF χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνουν την PNC Financial Services Group, Inc. (PNC), M&T Bank Corporation (MTB), και Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Μια στενή μέση διαφορά 0,03% σε συνδυασμό με ημερήσιο τζίρο άνω των 10 εκατομμυρίων μετοχών διατηρείται το κόστος των συναλλαγών χαμηλός. Από τον Αύγ. Στις 12, 2020, η KRE ελέγχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποδίδει 3,5% και έχει κερδίσει σχεδόν 15% τους τελευταίους τρεις μήνες.
Η μετοχή συνέχισε την ανοδική πορεία της την Τρίτη με όγκο άνω του μέσου όρου από μια περιοχή στενής ενοποίησης τιμών. Όσοι προβλέπουν περαιτέρω κέρδη θα πρέπει να σκεφτούν να θέσουν α εντολή λήψης κέρδους κοντά στα $48, όπου οι μετοχές αντιμετωπίζουν γενικά αντίσταση από ένα πολυετές οριζόντια γραμμή. Προφυλαχθείτε από μια ξαφνική απώλεια της ορμής, τοποθετώντας μια εντολή stop κάπου κάτω από το υψηλό swing του Απριλίου στα 40 $.
