Η Walmart ξεπερνά τα κέρδη, η μετοχή αποτυγχάνει σε επικίνδυνο επίπεδο
Ο γίγαντας λιανικής Walmart Inc. (WMT) επέκτεινε το νικηφόρο σερί του με το έβδομο συνεχόμενο beat of ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο εκτιμήσεις στην έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο. 14. Η μετοχή σημείωσε το ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών εκείνη την ημέρα στα 125,38 $, αλλά στη συνέχεια έκλεισε κάτω από το τριμηνιαίο και μηνιαίο pivot στα 123,15 $ και 121,04 $, αντίστοιχα. Αδυναμία κράτησε το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος, το οποίο έληξε την περασμένη εβδομάδα στα 118,63 $. Το εβδομαδιαίο γράφημα δείχνει μια προειδοποίηση και θα είναι αρνητικό εάν η μετοχή τελειώσει τον Νοέμβριο κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων στα 118,29 $.
Το απόθεμα Walmart, το οποίο αποτελεί συστατικό του Dow Jones Industrial Average, έχει κέρδη 28,1% από έτος μέχρι σήμερα και βρίσκεται στην ανοδική αγορά κατά 39,1% πάνω από τον Δεκέμβριο. χαμηλό 24 $85,78. Η μετοχή είναι 4,8% κάτω από τον Νοέμβριο. Υψηλό 14 $125,38. Βασικά, το απόθεμα δεν είναι φθηνό, όπως είναι Αναλογία P/E είναι 24.12 με α μερισματική απόδοση 1,77%, σύμφωνα με τη Macrotrends.
Τα κέρδη της Walmart ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και οι προοπτικές των εορτών ήταν θετικές, αλλά οι πωλήσεις μειώθηκαν ελαφρά έναντι των εκτιμήσεων. Οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξάνονται χάρη στα είδη παντοπωλείου, αλλά το κόστος του διαδικτυακού εμπορίου επιβαρύνει τα κέρδη λόγω της απόκτησης επωνυμιών και της αύξησης της ταχύτητας παράδοσης.
Το ημερήσιο γράφημα για τη Walmart
Το ημερήσιο γράφημα για τη Walmart δείχνει ότι η μετοχή ήταν πάνω από ένα "χρυσός σταυρός"από τον Σεπτ. 17, 2018, όταν ο απλός κινητός μέσος όρος των 50 ημερών ανέβηκε πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να δείξει ότι οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται μπροστά. Αυτό το θετικό σήμα και ήταν ακόμα στο παιχνίδι όταν η μετοχή σημείωσε το χαμηλό της παραμονής Χριστουγέννων στα $85,78. Οι επενδυτές που επιθυμούν να αγοράσουν με τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών θα μπορούσαν να το είχαν κάνει μεταξύ Δεκεμβρίου. 17 και Δεκ. 27, όταν ο μέσος όρος ήταν 90,82 $.
Το κλείσιμο των 93,15 $ τον Δεκ. Το 31 ήταν μια σημαντική εισροή στα ιδιόκτητα αναλυτικά στοιχεία μου. Το ετήσιο pivot παραμένει στα 103,41 $, που ήταν μαγνήτης μεταξύ Φεβρουαρίου. 19 και 5 Ιουνίου καθώς αυτό το επίπεδο ξεπεράστηκε αρκετές φορές. Το κλείσιμο των 110,49 $ στις 28 Ιουνίου ήταν μια άλλη σημαντική συμβολή στα αναλυτικά μου στοιχεία. Το επίπεδο αξίας του δεύτερου εξαμήνου είναι 101,88 $. Το κλείσιμο των $118,68 τον Σεπτ. Το 30 ήταν μια εισροή που υπολόγισε το τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 123,15 $. Το κλείσιμο των $117,25 τον Οκτ. Το 31 ήταν μια είσοδος που οδήγησε σε μηνιαίο περιστροφικό δείκτη για τον Νοέμβριο στα 121,04 $.
Το εβδομαδιαίο γράφημα για τη Walmart
Το εβδομαδιαίο γράφημα της Walmart είναι ουδέτερο, με τη μετοχή πάνω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 118,29 $. Η μετοχή είναι πολύ πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ή την «επανστροφή στη μέση», στα 86,91 $, που δοκιμάστηκε τελευταία φορά την εβδομάδα της 14ης Ιουλίου 2017, όταν ο μέσος όρος ήταν 73,34 $.
Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση προβλέπεται να τελειώσει αυτή την εβδομάδα με πτώση στις 71,07, από 83,18 τον Νοέμβριο. 15. Τον Νοέμβριο του 14 υψηλό, αυτή η ένδειξη ήταν πάνω από το όριο του 90,00 ως «φουσκωμένη παραβολική φούσκα», η οποία συνήθως ακολουθείται από πτώση 10% έως 20%.
Εμπορική στρατηγική: Αγοράστε μετοχές Walmart σε αδυναμία στα επίπεδα ετήσιας και εξαμηνιαίας αξίας στα 103,41 $ και 101,88 $, αντίστοιχα, και μειώστε τις διακρατήσεις σε επίπεδο ισχύος στο τριμηνιαίο επίπεδο κινδύνου στα 123,15 $.
Πώς να χρησιμοποιήσω τα επίπεδα αξίας και τα επικίνδυνα επίπεδα: Τα επίπεδα αξίας και τα επίπεδα κινδύνου βασίζονται στα τελευταία εννέα μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια κλεισίματα. Το πρώτο σύνολο επιπέδων βασίστηκε στο κλείσιμο του Δεκεμβρίου. 31, 2018. Το αρχικό ετήσιο επίπεδο παραμένει στο παιχνίδι. Το κλείσιμο στα τέλη Ιουνίου 2019 δημιούργησε νέα εξαμηνιαία επίπεδα και το εξαμηνιαίο επίπεδο για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 παραμένει σε λειτουργία. Το τριμηνιαίο επίπεδο αλλάζει μετά το τέλος κάθε τριμήνου, οπότε το κλείσιμο στις Σεπ. Το 30 καθόρισε το επίπεδο για το τέταρτο τρίμηνο. Το κλείσιμο τον Οκτ. 31 καθόρισε το μηνιαίο επίπεδο για τον Νοέμβριο.
Η θεωρία μου είναι ότι εννέα χρόνια αστάθεια μεταξύ κλεισίματος είναι αρκετά για να υποθέσουμε ότι όλα τα πιθανά ανοδικά ή πτωτικά γεγονότα για τη μετοχή λαμβάνονται υπόψη. Για να συλλάβουν τη μεταβλητότητα των τιμών της μετοχής, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές σε αδυναμία σε επίπεδο αξίας και να μειώσουν τις διακρατήσεις σε ισχυρό επίπεδο σε επίπεδο κινδύνου. Ένα pivot είναι ένα επίπεδο αξίας ή ένα επικίνδυνο επίπεδο που παραβιάστηκε εντός του χρονικού του ορίζοντα. Οι στροφείς λειτουργούν ως μαγνήτες που έχουν μεγάλη πιθανότητα να δοκιμαστούν ξανά πριν λήξει ο χρονικός τους ορίζοντας.
Πώς να χρησιμοποιήσετε 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις: Η επιλογή μου να χρησιμοποιήσω 12 x 3 x 3 εβδομαδιαίες αργές στοχαστικές μετρήσεις βασίστηκε σε backtesting πολλές μέθοδοι ανάγνωσης της ορμής τιμής μετοχής με στόχο την εύρεση του συνδυασμού που είχε ως αποτέλεσμα τα λιγότερα ψευδή σήματα. Το έκανα αυτό μετά το κραχ του χρηματιστηρίου του 1987, οπότε είμαι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα για περισσότερα από 30 χρόνια.
Η στοχαστική ένδειξη καλύπτει τις τελευταίες 12 εβδομάδες υψηλών, χαμηλών τιμών και κλείνει για τη μετοχή. Υπάρχει ένας ακατέργαστος υπολογισμός των διαφορών μεταξύ του υψηλότερου υψηλού και του χαμηλότερου χαμηλού έναντι του κλεισίματος. Αυτά τα επίπεδα τροποποιούνται σε γρήγορη ανάγνωση και αργή ανάγνωση, και ανακάλυψα ότι η αργή ανάγνωση λειτούργησε καλύτερα.
Η στοχαστική κλίμακα κυμαίνεται μεταξύ 00,00 και 100,00, με μετρήσεις άνω του 80,00 υπεραγορασμένο και μετρήσεις κάτω από 20,00 θεωρούνται υπερπουλημένο. Πρόσφατα, σημείωσα ότι οι μετοχές τείνουν να κορυφώνονται και να πέφτουν 10% έως 20% και περισσότερο λίγο μετά την άνοδο μιας μέτρησης πάνω από το 90,00, γι' αυτό το αποκαλώ "διογκούμενη παραβολική φούσκα", καθώς μια φούσκα σκάει πάντα. Αναφέρομαι επίσης σε μια ένδειξη κάτω από το 10.00 ως "πολύ φθηνή για να αγνοηθεί".
Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.
