Johnson & Johnson se recupera por debajo de la 'reversión a la media'
El gigante de la salud Johnson & Johnson (JNJ) es un componente de la Promedio Industrial Dow Jones. La compañía tiene una racha ganadora de vencer ganancias por acción (BPA) estimaciones en 30 trimestres consecutivos. La acción está en territorio de mercado bajista en un 20,3% por debajo de su máximo intradiario histórico de $154,50 establecido el 1 de febrero. 6, pero el precio de las acciones ahora está un 12,8% por encima del mínimo del 23 de marzo de $109,16 en un rebote a corto plazo.
Las acciones de Johnson & Johnson cerraron la semana pasada a $123,16, un 15,6% menos que el año anterior, y cotizan por debajo de su pivote esta semana a $129,77. La acción tiene un precio razonable con un Relación P / E de 14.58 y un rentabilidad por dividendo de 3,00%, según Macrotrends. Johnson & Johnson ha estado luchando con multas relacionadas con su papel en la crisis de los opiáceos y los cargos por cáncer de talco.
El gráfico diario de Johnson & Johnson
El gráfico diario muestra que las acciones de Johnson & Johnson se mueven lateralmente desde finales de 2018 y luego se recuperan a partir del 1 de noviembre. 15. Esto llevó a la formación de un "
Cruz dorada" el dic. 23, cuando los 50 días media móvil simple (SMA) subió por encima de su SMA de 200 días para indicar que seguirían precios más altos. Esto hizo que las acciones alcanzaran su máximo histórico de 154,50 dólares el 1 de febrero. 6.La acción se mantuvo por debajo de sus niveles de riesgo semestrales y anuales en $161,71 y $166,58, respectivamente. Johnson & Johnson cerró por debajo de su SMA de 50 días el 2 de febrero. El 24 de febrero y luego negoció alrededor de su SMA de 200 días entre el 2 de febrero. 28 y 11 de marzo, cuando este promedio móvil no se mantuvo. Las SMA de 50 y 200 días ahora son de $141,56 y $136,69, respectivamente. Sin un rebote, un "cruz de la muerteLa formación es probable en abril.
La acción entrecruzó sus pivotes trimestrales y mensuales en $130,70 y $132,10 entre el 12 y el 19 de marzo. Cuando estos niveles no se mantuvieron, la acción cayó a su mínimo de 2020 de $109,16 establecido el 23 de marzo.
El gráfico semanal de Johnson & Johnson
El gráfico semanal de Johnson & Johnson ha sido negativo desde finales de febrero, con las acciones ahora por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de $134,97. La acción ha estado por debajo de su SMA de 200 semanas, o "reversión a la media, a $130.98 en las últimas dos semanas.
El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica disminuyó a 38,10 la semana pasada, frente a los 49,76 del 20 de marzo. A finales de enero, esta lectura estaba por encima de 90,00 en una escala de 0 a 100, lo que puso a las acciones en una formación de "burbuja parabólica inflada", y las burbujas siempre explotan.
Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: Precios de cierre de las acciones el 1 de diciembre. 31, 2019, fueron entradas para mi análisis patentado. Los niveles trimestrales, semestrales y anuales se mantienen en los gráficos. Cada cálculo utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.
Los niveles mensuales de marzo se establecieron con base en los de febrero. 28 cierra. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana. Los nuevos niveles trimestrales ocurren al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año. Los niveles anuales están en juego durante todo el año.
Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres son suficientes para suponer que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en la debilidad a un nivel de valor y reducir las posiciones en la fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.
Cómo usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3: Mi elección de usar lecturas estocásticas lentas semanales de 12 x 3 x 3 se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resulte en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.
La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo bruto de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionó mejor.
La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas por debajo de 20.00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que generalmente va seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", lo que normalmente va seguido de ganancias del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.
Divulgación: el autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición dentro de las próximas 72 horas.
