Johnson & Johnson põrutab allapoole "Tagasiminek keskmisele"

Tervishoiu hiiglane Johnson & Johnson (JNJ) on osa Dow Jonesi tööstuslik keskmine. Ettevõttel on võidukas seeria kasum aktsia kohta (EPS) hinnangul 30 järjestikuse kvartali jooksul. Aktsia on karuturu territooriumil 20,3% madalamal kui veebruaris saavutatud kõigi aegade kõrgeim päevasiseselt 154,50 dollarit. 6, kuid aktsia hind on nüüd 12,8% kõrgem 23. märtsi madalaimast tasemest 109,16 dollarit lühiajalise tagasilöögiga.

Johnson & Johnsoni aktsia sulgus eelmisel nädalal 123,16 dollaril, mis on praeguseks aastaks 15,6% langenud, ning kaupleb allpool selle nädala pöördepunkti 129,77 dollaril. Aktsia on mõistliku hinnaga a P/E suhe 14.58 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 3,00%. Johnson & Johnson on olnud hädas trahvidega, mis on seotud tema rolliga opioidikriisis ja talgipulbri vähisüüdistustega.

Johnson & Johnsoni päevatabel

Päevagraafik näitab, et Johnson & Johnsoni aktsia on alates 2018. aasta lõpust külgsuunas liikunud ja seejärel alates novembrist tõusnud. 15. See viis moodustamiseni "

kuldne rist"dets. 23, kui 50-päevane lihtne liikuv keskmine (SMA) tõusis oma 200-päevasest SMA-st kõrgemale, viidates sellele, et sellele järgneb kõrgemad hinnad. See saavutas aktsia kõigi aegade kõrgeima taseme, 154,50 dollarit veebruaris. 6.

Aktsia jäi allapoole oma poolaasta ja aasta riskantset taset – vastavalt 161,71 ja 166,58 dollarit. Johnson & Johnson suleti veebruaris alla 50-päevase SMA. 24 ja seejärel kaubeldi oma 200-päevase SMA-ga veebruaris. 28. ja 11. märts, mil see libisev keskmine ei suutnud püsida. 50-päevased ja 200-päevased SMA-d on nüüd vastavalt 141,56 ja 136,69 dollarit. Ilma tagasilöögita "surma rist" teke tõenäoliselt aprillis.

Ajavahemikus 12. märtsist 19. märtsini ületasid aktsia kvartaalsed ja igakuised pöördepunktid 130,70 ja 132,10 dollarit. Kui need tasemed ei püsinud, langes aktsia 23. märtsil 2020. aasta madalaima tasemeni 109,16 dollarit.

Johnson & Johnsoni nädala edetabel

Johnson & Johnsoni nädala graafik on olnud negatiivne alates veebruari lõpust, aktsia on nüüd alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 134,97 dollarit. Aktsia on olnud alla oma 200-nädalase SMA või "tagasipöördumine keskmisele, 130,98 dollarit viimase kahe nädala jooksul.

12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine langes eelmisel nädalal 38,10-ni, võrreldes 20. märtsi 49,76-ga. Jaanuari lõpus oli see näit üle 90,00 skaalal 0-100, mis pani aktsia "paisuva paraboolse mulli" moodustisse ja mullid hüppavad alati.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Detsember aktsiate sulgemishinnad. 31. 2019 olid minu patenteeritud analüütika sisendid. Kvartali-, poolaasta- ja aastatasemed jäävad edetabelitesse. Igas arvutuses kasutatakse nende ajahorisontide üheksat viimast sulgemist.

Märtsi igakuised tasemed määrati kindlaks veebruarikuu alusel. 28 suletakse. Uued nädalatasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu. Uued kvartalitasemed ilmuvad iga kvartali lõpus. Poolaasta tasemeid uuendatakse aasta keskel. Aastased tasemed on mängus aastaringselt.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Näitu üle 90,00 peetakse "puhuva paraboolse mulli" moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et eirata", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% tõus.

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.