Cracker Barrel ei ansaitse tuloja, mutta Stock Rebounds

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) jäi väliin osakekohtainen tulos (EPS) arvioi 2. kesäkuuta, mutta osakkeet nousivat kohti 200 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo 137,41 dollaria 5. kesäkuuta. Cracker Barrel on maalaisravintola ja lahjatavarakauppa, jossa on eteläisen mukavuuden tunne. Kaupat sijaitsevat monien suurten uloskäyntien varrella Eisenhowerin Interstate Highway System -järjestelmän varrella Kaakkois- ja Keskilännessä.

Osake sulkeutui maanantaina 15. kesäkuuta 116,17 dollariin, laskien 24,4% viime vuoteen verrattuna ja karhumarkkinoilla 31,7% helmikuun alapuolella. 25 korkein, 170,19 dollaria. Cracker Barrelin osake on myös härkämarkkinoilla voitolla 116,7% 19. maaliskuuta alimmillaan olevasta 53,61 dollarista. Osakkeessa on P/E -suhde 19.93 maksamatta a osinko, Macrotrendsin mukaan.

Kun talous oli pysähdyksissä COVID-19: n vuoksi, jalankulku Cracker Barrel -myymälöihin oli heikkoa. Tämä muuttui penniäkään, kun matkustajat palasivat äskettäin valtatieille. I-95-käytävällä pysäköintialueet ovat jälleen täynnä.

Päivän kaavio Cracker Barrelille

Cracker Barrelin päiväkaavio näyttää osakkeen liikkuvan sivuttain 200 päivän yksinkertaisella liukuvalla keskiarvolla helmikuuhun asti. 26, kun karhumarkkinoiden lasku alkoi. Tällöin osake sulki ensimmäisen kerran alle 50 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon.

Osake putosi sitten 19. maaliskuuta alimmilleen 53,61 dollariin. Tämä päivä osoittautui keskeiseksi käänteeksi, koska päätös oli 18. maaliskuuta korkeimmillaan 63,80 dollaria. Elpymisen jälkeen osakkeet palasivat 50 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa 29. huhtikuuta.

Jälleen laskun jälkeen osake nousi kohti neljännesvuosittaista kääntymistään 127,48 dollariin, jota ei pidetty kesäkuun 10. Cracker Barrelin osakkeet epäonnistuivat hieman alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, 137,41 dollaria 5. kesäkuuta. Osakkeen vaihto oli vain 107,46 dollaria 15. kesäkuuta, ja tämän päivän kauppa on neljännesvuosittaisen pivotinsa välillä 127,48 dollaria ja viikoittaisen pivotin välillä 115,59 dollaria.

Cracker Barrelin viikoittainen kaavio

Cracker Barrelin viikoittainen kaavio on positiivinen, ja osake ylittää viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon, 108,73 dollaria. Osake on alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai kääntyminen keskiarvoon, 149,98 dollaria. 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen ennustetaan nousevan tällä viikolla 65.11: een 12. kesäkuuta, kun se oli 58,97.

Kaupankäyntistrategia: Osta Cracker Barrel -kannan heikkous sen kuukausittaiselle tasolle 93,82 dollaria ja vähennä vahvuusomistuksia neljännesvuosittain riskitasolle 127,48 dollariin.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Puolivuosittaiset ja vuositasot ovat edelleen kaavioissa. Jokainen laskutoimitus käyttää näiden aikajaksojen yhdeksää viimeistä sulkemista.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen taso määritettiin 31. maaliskuuta, ja kesäkuun kuukausitaso 29. toukokuuta. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon lopussa, kun taas uudet neljännesvuositasot syntyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä, ja vuositasot ovat käytössä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus on välillä 00.00–100.00, kun lukemat ovat yli 80.00 yliostettu ja lukemat alle 20.00 otetaan huomioon ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.