3 kaaviota, joita hyödykekauppiaat haluavat katsoa
Muutaman viime vuoden aikana hyödyke kauppiaat ovat hyötyneet joistakin vahvimmista nousutrendit löytyy kaikkialta julkisilta markkinoilta. Kuten tässä artikkelissa keskustelemme, määritelty tukitasoja, mitattuna nousevalla trendilinjat, ovat tarjonneet johdonmukaisia tulopaikkoja strategisille kauppiaille, jotka haluavat saada näkyvyyttä. Viime viikkoina nousevat kauppiaat näyttävät menettäneen osan vakaumuksestaan, ja hinnat ovat alkaneet mennä lujittaa. Äskettäinen sivusuuntainen vauhti hallitsee nyt hintatoimintaa ja näyttää luovan selkeitä tukitasoja ja vastus. Kun nämä tasot rikkoutuvat, ne määrittävät todennäköisesti pitkän aikavälin trendin seuraavan haaran suunnan. (Lisätietoja, katso: 3 kaaviota, jotka viittaavat siihen, että on aika ostaa hyödykkeitä.)
Kun aktiiviset elinkeinonharjoittajat haluavat päästä käsiksi laajaan koriin maailman kysytyimmistä hyödykkeistä, he kääntyvät pörssilistatut rahastot (ETF), kuten Invesco DB Commodity Index Tracking Fund. Kuten alta näet, rahaston kauppa käytiin nousevalla trendilinjalla vuoden 2017 toisella puoliskolla. Kaavion perusteella sijoittajat olisivat todennäköisesti edelleen odottaneet nousutrendin jatkuvan suurimman osan 2018, mutta tauko alle alkukesän tuki oli merkki siitä, että vauhti oli heikkenemässä, ja huomaat, että rahasto on käynyt kauppaa a
kanavan kuvio siitä lähtien. Aktiiviset kauppiaat seuraavat tarkasti katkoviivoja, koska yhden tason ylittävää sulkemista käytetään todennäköisesti katalysaattorina jyrkemmälle liikkeelle läpimurron suuntaan. Perustuu läheiseen 200 päivän tukeen liukuva keskiarvo, odotamme kauppiaiden suuntaavan ylöspäin ja useimmat todennäköisesti asettavat omansa lopettaa tappiot alle psykologisen 17 dollarin yllätysmyynnissä. Tavoitehinnat asetetaan todennäköisesti vuoden 2018 tienoilla heilu korkealle 18,47 dollaria. (Katso lisää: Tekninen analyysi: kaaviokuviot.)Yksi eniten seuratuista kaaviomalleista tunnetaan nimellä lippukuvio. Jos et ole tuttu, tämä konsolidointimalli löydetään tunnistamalla arvopaperit, joilla käydään kauppaa lyhyen aikavälin laskevassa kanavamallissa pitkän aikavälin nousutrendin keskellä. Kuten iShares Commodities Select Strategy ETF: n kaaviosta näkyy, alaspäin suuntautuvat trendilinjat ovat luoneet selkeitä tasoja osto- ja stop-tilausten tekemiselle, mutta äskettäinen 200 päivän liukuvan keskiarvon tuen testi viittaa siihen, että sonnit ovat edelleen hallinnassa ja että vastuksen ylittäminen voi olla muutaman päivän päässä. Katko vastuksen yläpuolelle saisi useimmat aktiiviset kauppiaat asettamaan lyhyen aikavälin tavoitehintansa lähelle 40 dollaria ja sitten todennäköisesti huomattavasti korkeammalle sen jälkeen, jos vuoden 2018 huippu rikotaan. (Katso lisää: Karttakuvioiden analysointi: liput ja viirit.)
Toinen suosittu konsolidointimalli tunnetaan nimellä symmetrinen kolmiokuvio, jonka näet olevan muodostumassa Materials Select Sector SPDR -rahaston kaaviossa. Kuten yllä mainittujen kuvioiden tapauksessa, katkos yhden määritellyn trendiviivan yli merkitsisi murtumista liikkeen suuntaan. Pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon ja alemman trendilinjan yhteisen tuen perusteella tekisimme Odota, että kauppiaat suhtautuvat kiihtyvään suuntaan ja katsovat yli 60 dollarin sulkeutumista ennen liikkeen panostamista korkeampi. (Lisätietoja tästä aiheesta löydät täältä: Kolmiot: lyhyt tutkimus jatkokuvioista.)
Bottom Line
Hyödykkeillä on käyty kauppaa määritellyissä nousutrendeissä parin viime vuoden aikana, mutta viimeaikaiset konsolidointijaksot ovat saaneet jotkut kauppiaat huolestuneiksi käänteisestä. Yllä käsitellyn analyysin perusteella odotamme, että kauppiaat seuraavat malleja tarkasti ja pitävät kiihtyvyyttä, koska pitkän aikavälin liukuvat keskiarvot ovat lähellä. Katko lähellä olevan vastuksen yläpuolelle voi johtaa useimpien hyödykkeiden vahvaan päättymiseen vuoteen 2018. (Katso lisää: Pitkäaikaiset kauppiaat arvostavat hyödykkeitä.)
Kaaviot StockCharts.com-sivustolta. Kirjoitushetkellä Casey Murphylla ei ollut asemaa missään mainituista arvopapereista.