Le secteur des matériaux de base semble sur le point d'aller plus haut
Le secteur des matériaux de base est souvent tournée vers les commerçants actifs en raison de la nature des produits fabriqués par les entreprises du secteur. La production de matières premières, y compris les métaux, les produits chimiques et les produits forestiers, crée souvent des tendances relativement prévisibles et agit souvent comme un haie au marché global volatilité.
Dans cet article, nous examinerons plusieurs graphiques du secteur des matériaux de base et tenterons de déterminer comment les adeptes de l'analyse technique se positionneront au fil des semaines et des mois en avant.
Points clés à retenir
- Les ruptures récentes au-delà de la la résistance d'influence lignes de tendance suggèrent que le secteur des matériaux de base pourrait se diriger à la hausse au cours des semaines à venir.
- Des niveaux proches de Support telles que les moyennes mobiles à long terme seront probablement utilisées par les traders pour déterminer le placement de ordres stop-loss.
Le FNB iShares U.S. Basic Materials (IYM)
Les traders actifs qui souhaitent s'exposer à des segments de marché clés tels que les matériaux de base se tournent souvent vers produits négociés en bourse comme le FNB iShares U.S. Basic Materials (IYM). Fondamentalement, le fonds comprend 35 avoirs et un actif net total d'environ 776,5 millions de dollars. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix du fonds a augmenté de consolidation.
La récente cassure au-delà de la ligne de tendance en pointillé près de 115 $ suggère que les haussiers contrôlent l'élan et qu'une nouvelle étape de la tendance haussière pourrait juste commencer. Du point de vue de la gestion des risques, les traders maintiendront probablement une perspective haussière sur le secteur pour les mois à venir et placez des ordres stop-loss en dessous de 108,19 $, l'une des lignes de tendance en pointillés ou la moyenne mobile de 200 jours, selon tolérance au risque et perspectives.
DuPont de Nemours, Inc. (JJ)
En tant que l'un des principaux holdings de l'IYM, Dupont de Nemours, Inc. (JJ) sera probablement l'une des entreprises les plus surveillées du secteur des matériaux de base au cours des semaines à venir. Le fort rebond du support proche d'une ligne de tendance en pointillés et la hausse du volume des échanges suggèrent que les taureaux contrôlent l'élan. Les traders haussiers chercheront probablement à placer des ordres aussi près que possible des lignes de tendance en pointillés et à placer des stop-loss en dessous de 64,27 $ afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti de la risque/récompense installer.
Le secteur des matériaux de base est soumis à la loi de l'offre et de la demande au même titre que les biens de consommation. En fait, ils sont étroitement liés. Si la demande de biens de consommation diminue, la demande de matières premières entrant dans leur production diminue également. Le secteur des matériaux de base est également touché par les fluctuations du marché du logement, car de nombreuses matières premières sont finies afin d'être utilisées dans des projets de construction. Si le développement de nouveaux logements ralentit, la demande de produits de bois d'œuvre diminue.
Ecolab inc. (ECL)
Une autre entreprise de l'industrie des produits chimiques de spécialité qui pourrait attirer l'attention des commerçants au cours des semaines à venir est Ecolab Inc. (ECL) En regardant le graphique ci-dessous, vous remarquerez pourquoi ce titre est probablement sur le radar de nombreux adeptes de l'analyse technique. La moyenne mobile à 200 jours a agi comme un solide niveau de soutien depuis que le prix s'est redressé après la vente massive de mars dernier. L'action latérale des prix qui a dominé la majeure partie de 2020 est désormais considérée comme une période de consolidation, que l'on trouve généralement avant le début d'une tendance majeure.
En regardant de plus près, la récente divergence à la hausse entre les moyennes mobiles à long terme suggère que les haussiers contrôlent la dynamique et qu'une tendance haussière à long terme pourrait tout juste s'amorcer. Les ordres stop-loss seront très probablement placés en dessous de 211,30 $ ou 198,48 $, selon la tolérance au risque et l'horizon d'investissement, et pour se protéger contre un changement soudain du sentiment du marché ou de l'entreprise fondamentaux.
La ligne de fond
Le secteur des matériaux de base n'est peut-être pas aussi passionnant que d'autres segments de marché tels que la technologie ou soins de santé, mais les graphiques discutés ci-dessus suggèrent que ce segment pourrait être à surveiller au fil des mois en avant. Les niveaux de support proches mettent le risque/récompense en faveur des taureaux tout en fournissant également des guides clairs pour déterminer le placement des ordres stop-loss.
Au moment de la rédaction du présent rapport, Casey Murphy ne détenait aucune position dans aucun des actifs mentionnés.
