Facebook rate les estimations, mais les écarts de stock sont quand même plus élevés

Facebook, Inc. (Facebook) manqué bénéfice par action (EPS) lors de la publication des résultats après la cloche de clôture du 29 avril. Le stock béant plus haut le 30 avril et a dépassé son pivot mensuel à 202,60 $ au début du mois de mai. Le potentiel de hausse est à son niveau de risque semestriel à 225,99 $, ce qui serait un nouveau record absolu s'il était testé.

La des médias sociaux Le géant a raté les estimations du BPA au cours de deux des quatre derniers trimestres, principalement en raison d'avertissements liés aux revenus publicitaires. Le stock n'est pas bon marché, car son Ratio P / E est élevé à 28,94 sans offrir un dividende, selon Macrotrends.

L'action a terminé la semaine dernière à 212,35 $, en hausse de seulement 3,5 % depuis le début de l'année et en territoire haussier à 54,9 % au-dessus de son plus bas du 18 mars à 137,10 $. L'action est inférieure de 5,3 % à son sommet intrajournalier historique de 224,20 $ établi le 1er janvier. 29.

Le graphique journalier de Facebook

Le graphique quotidien de Facebook montre que l'action était au-dessus d'un Croix d'Or depuis le 3 avril, date à laquelle le délai de 50 jours moyenne mobile simple a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. L'action a glissé à un test de sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 161,33 $ le 3 juin 2019, comme une opportunité d'achat. La moyenne mobile simple sur 200 jours a de nouveau été testée à 175,30 $ le 1er octobre. 2 comme une autre opportunité d'achat.

L'action a atteint son plus haut record intrajournalier à 224,20 $ le 1er janvier. 29 en prévision d'un rapport positif sur les bénéfices publié après la clôture ce jour-là. De bonnes nouvelles ont été prises en compte dans ce rythme, et l'action a baissé le 1er janvier. 30. Cet écart de prix a été comblé par la force le 1er février. 20.

L'action Facebook s'est ensuite effondrée en dessous de sa moyenne mobile simple sur 50 jours le 2 février. 24, puis sous la moyenne mobile simple de 200 jours le 4 mars. Cela a conduit au plus bas du 18 mars à 137,10 $.

Le fond en forme de V de l'action a entraîné un test du niveau de risque trimestriel à 188,32 $, puis un test du niveau de risque de mai à 202,60 $ le 1er mai. Le potentiel de hausse est maintenant à son niveau de risque semestriel à 225,49 $.

Le graphique hebdomadaire pour Facebook

Le graphique hebdomadaire de Facebook est positif, le titre étant au-dessus de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 189,23 $. Le titre est également au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 166,25 $. Cette moyenne offrait une opportunité d'achat entre les semaines du 13 mars et du 10 avril.

Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique est passé à 57,23 la semaine dernière, contre 46,38 le 1er mai. Au plus haut de janvier, cette lecture était au-dessus de 90,00, ce qui a placé le titre dans une formation de "bulle parabolique gonflante", et les bulles éclatent toujours.

Stratégie commerciale : Achetez des actions Facebook en cas de faiblesse aux niveaux de valeur mensuels et trimestriels à 202,60 $ et 188,31 $, et réduisez les avoirs en force au niveau de risque semestriel à 225,49 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les cours de clôture de décembre. 31, 2019, étaient des entrées pour mes analyses propriétaires. Les niveaux semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures de ces horizons temporels.

Le niveau du deuxième trimestre 2020 a été établi sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel pour mai a été établi sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, et de nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année, tandis que les niveaux annuels restent en vigueur toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture du momentum du cours de l'action avec pour objectif de trouver la combinaison ayant généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et lectures en dessous de 20.00 pris en compte survendu. Une lecture au-dessus de 90,00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme "trop ​​bon marché pour être ignorée", ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.