Shopify Stock Rockets à un niveau record après les bénéfices

Shopify Inc. (MAGASIN) les actions se négocient au-dessus de 500 $ pour la première fois mercredi matin après que la société a battu le quatrième trimestre 2019 bénéfice par action (EPS) et les estimations de revenus par des marges saines. Les revenus ont augmenté de 46,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 505,16 millions de dollars, franchissant pour la première fois la barre des 400 millions de dollars et des 500 millions de dollars. À l'envers conseils pour l'exercice 2020 a terminé une présentation très optimiste, consolidant la réputation de Shopify en tant qu'incontournable stock de croissance.

Cependant, le titre a maintenant dépassé la plupart des objectifs des analystes après avoir presque doublé de prix en seulement trois mois. Cette action verticale a déclenché un certain nombre de signaux de vente de surachat, levant 2,2 écarts-types au-dessus des 20 mois moyenne mobile simple (SMA) tout en ne sculptant aucun recul majeur. Bien que ces extrêmes ne prédisent pas un renversement immédiat, ils avertissent les investisseurs marginalisés que le risque dépasse désormais de loin la récompense potentielle.

Basé au Canada, Shopify travaille avec de petites entreprises pour créer des sites de commerce électronique et ajoute à ce revenu de base des paiements numériques et des réseaux d'expédition. Il veut concurrencer Amazon.com, Inc. (AMZN) dans cinq ans, ce qui pourrait devenir plus facile si les régulateurs gouvernementaux et le président américain intensifiaient leurs plaintes concernant les pratiques d'emploi d'Amazon et la croissance part de marché.

SHOP Graphique hebdomadaire (2015 – 2020)

La société est entrée en bourse aux États-Unis en mai 2015, ouvrant à 28 dollars et atteignant les 40 dollars en juin. Les tentatives d'évasion d'août, de septembre et d'octobre ont échoué, laissant place à une forte tendance à la baisse qui a affiché un plus bas historique à 18,48 $ en janvier 2016. Cela a marqué une opportunité d'achat historique, avant une vague de reprise qui a effectué un aller-retour en 2015 la résistance en août.

Une évasion en janvier 2017 a suscité un intérêt d'achat dynamique, faisant passer l'action Shopify au-dessus de 100 $ en juin. Le rallye s'est ensuite atténué sur une trajectoire moins profonde, affichant une série de nouveaux sommets jusqu'au sommet de juin 2018 à 175,11 $. Les ours ont pris le contrôle pour le reste de l'année, entraînant une baisse canalisée qui a trouvé Support à un creux de six mois en décembre. Les acheteurs engagés sont revenus en 2019, alimentant une hausse qui a atteint de nouveaux sommets en février.

L'action a enregistré des gains impressionnants jusqu'au sommet d'août 2019 à 410 $, son prix ayant plus que triplé en seulement neuf mois. Il a chuté de 30 % au cours des quatre semaines suivantes, mettant en évidence l'extrême volatilité de l'évolution des prix, et a testé ce niveau de support avec succès en novembre. La hausse subséquente a complété un double fond renversement en décembre, préparant le terrain pour un rallye de plus de 250 points dans le plus haut de ce matin au-dessus de 500 $.

L'hebdomadaire oscillateur stochastique est entré dans la zone de surachat en décembre et a maintenu ce niveau élevé au cours des deux derniers mois et demi, mettant en évidence des force relative. L'indicateur mensuel a atteint cette zone en janvier mais reste en deçà du niveau qui a déclenché un retournement majeur en août. Pendant ce temps, le rallye de ce matin vient de franchir les 2.00 Prolongation du rallye de Fibonacci, qui a le pouvoir d'arrêter une tendance haussière dans son élan.

Graphique quotidien de la BOUTIQUE (2018 – 2020)

La volume d'équilibre (OBV) l'indicateur d'accumulation-distribution a culminé en août 2019 après une longue phase d'accumulation et a baissé en novembre, atteignant un creux de six mois. Le pouvoir d'achat de mardi a atteint le sommet de 2019, tandis que l'activité en volume après la cloche d'ouverture de mercredi devrait porter l'indicateur à un niveau record, correspondant à la solide performance des prix. Cependant, bien que cela semble peu probable, une journée creuse renforcerait la résistance à l'OBV et déclencherait une signal de vente.

Les acteurs conservateurs du marché qui cherchent à monter à bord de ce train en mouvement devraient attendre une correction intermédiaire qui atteint les 50 jours moyenne mobile exponentielle (EMA), passant actuellement de 430 $, ou le niveau d'évasion à 410 $. Pendant ce temps, les joueurs agressifs doivent procéder avec prudence car la cupidité a désormais remplacé le bon sens, ajoutant un risque substantiel à moins que des objectifs logiques de hausse ne soient identifiés et serrés. s'arrête sont utilisés.

L'essentiel

Shopify se négocie à un niveau record après avoir explosé les estimations, mais les énormes gains depuis novembre 2019 pourraient ne pas être durables.

Divulgation: L'auteur n'occupait aucun poste dans les titres susmentionnés au moment de la publication.