L'action Netflix s'effondre sur les bénéfices manqués

Netflix, Inc. (NFLX) a raté les estimations de bénéfices trimestriels après la cloche de clôture du 21 avril. L'action a baissé vers son pivot trimestriel à 393,38 $, puis a de nouveau augmenté. Le titre se consolide donc au-dessus de ce niveau et de son plus haut historique intrajournalier de 449,52 $ établi le 16 avril.

Le géant de la vidéo en streaming sait que le contenu est roi. Et Netflix dépense une fortune pour rester au top. Les abonnés mondiaux sont en augmentation alors que les ménages du monde entier sont bloqués en raison de COVID-19. Le stock n'est pas bon marché, car son Ratio P / E est élevé à 88,37 sans offrir un dividende, selon Macrotrends.

L'action Netflix a clôturé la semaine dernière à 435,55 $, en hausse de 34,6 % depuis le début de l'année et en territoire haussier à 50,1 % au-dessus de son creux du 17 mars de 290,25 $. L'action n'est qu'à 3,1 % en dessous de son sommet intrajournalier historique de 449,52 $ établi le 16 avril. Le manque à gagner de Netflix a mis fin à une séquence de huit victoires consécutives au cours desquelles il avait battu les estimations.

Le graphique journalier de Netflix

Le graphique quotidien de Netflix montre que l'action s'est négociée des deux côtés de ses 200 jours moyenne mobile simple avant d'éclater à la hausse le 13 avril dans le cadre d'une configuration qui a favorisé une réaction positive aux résultats publiés le 21 avril. Le stock a été au-dessus d'un Croix d'Or depuis janv. Le 31, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés suivraient.

Le test de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 323,18 $ le 13 mars s'est avéré être une opportunité d'achat. Cela a conduit au sommet historique de 449,52 $ établi le 16 avril. Depuis ce sommet, le titre a maintenu son pivot trimestriel à 393,38 $ en cas de faiblesse.

Le graphique hebdomadaire de Netflix

Le graphique hebdomadaire de Netflix est positif, le titre étant au-dessus de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 397,50 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 259,90 $.

Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique a terminé la semaine dernière à 78,79, contre 75,80 le 1er mai. Cette lecture sera probablement suracheté cette semaine avec une lecture au-dessus de 80,00 sur une échelle de 00,00 à 100,00. Notez qu'au plus bas de septembre 2019, la lecture stochastique était de 9,63, sous le seuil de 10,00, qui définit un titre qui est techniquement "trop ​​bon marché pour être ignoré".

Stratégie commerciale : Achetez des actions Netflix en cas de faiblesse aux niveaux de valeur mensuels, trimestriels, semestriels et annuels à 400,16 $, 393,38 $, 381,22 $ et 314,45 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les cours de clôture de décembre. 31, 2019, étaient des entrées pour mes analyses propriétaires. Les niveaux semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures de ces horizons temporels.

Le niveau du deuxième trimestre 2020 a été établi sur la base de la clôture du 31 mars, et le niveau mensuel pour mai a été établi sur la base de la clôture du 30 avril. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, et de nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année, tandis que les niveaux annuels restent en vigueur toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture du momentum du cours de l'action avec pour objectif de trouver la combinaison ayant généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées comme surachetées et les lectures inférieures à 20,00 considérées. survendu. Une lecture au-dessus de 90,00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme "trop ​​bon marché pour être ignorée", ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.