क्यों बोइंग का स्टॉक ऊंचा उड़ता रहेगा

(नोट: इस मौलिक विश्लेषण के लेखक एक वित्तीय लेखक और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं।)

बोइंग कंपनी (बी 0 ए) पिछले ५२ हफ्तों में स्टॉक में लगभग १००% की वृद्धि हुई है और यह डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला था भण्डार 2017 में। 2018 में इस बिंदु तक, स्टॉक 2018 में पहले से ही लगभग 15.5% ऊपर है, एसएंडपी 500 के लगभग 7% के लाभ को हराकर। लेकिन तकनीकी ट्रेडिंग पैटर्न का सुझाव देने के बावजूद कि स्टॉक को अधिक बढ़ाया जा सकता है, कुछ विकल्प व्यापारियों को स्टॉक 9% बढ़कर लगभग $ 370 हो जाता है।

बोइंग भण्डार एक जबरदस्त 2017 था, क्योंकि एक मजबूत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जेट की बिक्री बढ़ी। कंपनी की लगभग 30% प्रभावी कर दर में कारक और स्टॉक कॉर्पोरेट कर सुधार से एक बड़ा विजेता हो सकता है। इन सभी कारकों ने बोइंग के शेयरों को ऊपर उठाने में मदद की है। लेकिन जब बोइंग 31 जनवरी की सुबह चौथी तिमाही के नतीजों की रिपोर्ट करेगा तो निवेशक किसी भी चेतावनी के संकेत पर नजर रखेंगे। Ycharts के अनुसार, कंपनी के यह कहने की उम्मीद है कि आय 16.5% बढ़कर $ 2.88 हो गई, जबकि राजस्व केवल 6.5% बढ़कर $ 24.78 बिलियन हो गया।

बिग ट्रेडिंग रेंज

ऑप्शंस ट्रेड संकेत दे रहे हैं कि 16 मार्च के लिए निर्धारित समाप्ति के आधार पर बोइंग के बढ़ने की और भी गुंजाइश हो सकती है। लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शंस स्ट्रैटेजी यह सुझाव दे रही है कि स्टॉक लगभग 8% तक बढ़ सकता है या गिर सकता है, स्टॉक को $ 311 से $ 370 की सीमा में डाल सकता है। एक पुट और एक कॉल खरीदने की लागत लगभग $30 है।

(इंटरएक्टिव ब्रोकर्स)

बुलिश बेट्स

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कॉल को लगभग 4 से 1 के पक्ष में किया जाता है, जिसमें 2,200 ओपन इंटरेस्ट के अनुबंध होते हैं, जबकि $ 340 स्ट्राइक पर पुट के लिए केवल 655 की तुलना में। अनुबंधों की छोटी संख्या के बावजूद, स्थिति का अनुमानित मूल्य लगभग $3.2 मिलियन है, जो कि एक अच्छी राशि है। $३६० स्ट्राइक मूल्य से पता चलता है कि खुले ब्याज के लगभग १,२६० अनुबंध हैं, जो लगभग १ मिलियन डॉलर का प्रतिनिधित्व करते हैं—एक छोटा सा दांव। लेकिन विकल्प को तोड़ने के लिए स्टॉक को लगभग 368 डॉलर तक बढ़ने की आवश्यकता होगी। $320 पुट में लगभग 3,800 ओपन इंटरेस्ट के अनुबंध हैं, जो लगभग $2.5 मिलियन के अनुमानित मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मंदी तकनीकी पैटर्न

विकल्प बाजार में कुछ आशावाद के बावजूद, चार्ट से पता चलता है कि स्टॉक को अधिक खरीदा जा सकता है, एक सापेक्ष शक्ति सूचकांक 70 से अधिक पढ़ने के साथ। परिणामों के बाद बोइंग के शेयरों में गिरावट होनी चाहिए, चार्ट से पता चलता है कि तकनीकी सहायता लगभग $ 300 पर आएगी, इसकी मौजूदा कीमत से लगभग 12% की गिरावट।

हालांकि बोइंग के स्टॉक को अपने तेज वृद्धि से रोकने के लिए कई कारण हैं, कुछ लोग शर्त लगा रहे हैं कि वृद्धि खत्म नहीं हुई है - कम से कम अभी तक नहीं। (संबंधित पढ़ने के लिए देखें "अभी भी बोइंग स्टॉक खरीदना जल्दबाजी होगी")

माइकल क्रेमर के संस्थापक हैं मॉट कैपिटल मैनेजमेंट एलएलसी, एक पंजीकृत निवेश सलाहकार, और कंपनी के सक्रिय रूप से प्रबंधित, लंबे समय तक चलने वाले विषयगत विकास पोर्टफोलियो के प्रबंधक। क्रेमर आमतौर पर तीन से पांच साल की अवधि के लिए स्टॉक खरीदता है और रखता है। क्रेमर के बायो और उनके पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स के लिए यहां क्लिक करें. प्रस्तुत जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और किसी विशिष्ट प्रतिभूतियों, निवेश, या निवेश रणनीतियों की बिक्री या खरीद के लिए प्रस्ताव या आग्रह करने का इरादा नहीं है। निवेश में जोखिम शामिल है और जब तक अन्यथा न कहा जाए, इसकी गारंटी नहीं है। यहां चर्चा की गई किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार और/या कर पेशेवर से परामर्श करना सुनिश्चित करें। अनुरोध पर, सलाहकार पिछले बारह महीनों के दौरान की गई सभी सिफारिशों की एक सूची प्रदान करेगा। पिछला प्रदशर्न भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं है।