क्या एफओएमसी टैरिफ के प्रभाव का मुकाबला कर सकता है?

प्रमुख चालें

अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग दो सप्ताह का समय है। 22 मई से, मंदी का दबाव बढ़ने लगा है कच्चा तेल कीमतें गिरने लगीं और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में गिरावट आने लगी। अगले दिन (23 मई) तक पूरे बाजार में मंदी फैल गई और प्रमुख सूचकांक पीछे हटने लगे।

जबकि एसएंडपी 500 में कई सेक्टर इन अशांत हफ्तों के दौरान एक-दूसरे के साथ लॉक स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अपने आउट-परफॉर्मेंस या अपने अंडर-परफॉर्मेंस के लिए बाहर खड़े हैं।

आप देख सकते हैं कि यह नीचे दिए गए प्रति घंटा सेक्टर-तुलना चार्ट में कैसे खेला गया है, जो निम्नलिखित का उपयोग करता है सेक्टर-आधारित ईटीएफ स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स द्वारा प्रबंधित:

• टेक्नोलॉजी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलके)
• रियल एस्टेट सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलआरई)
• उपभोक्ता स्टेपल सेक्टर एसपीडीआर फंड का चयन करें (एक्सएलपी)
• उपभोक्ता विवेकाधीन चुनिंदा सेक्टर एसपीडीआर फंड (XLY)
• हेल्थ केयर सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलवी)
• सामग्री चयन सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलबी)
• यूटिलिटीज सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलयू)
• एनर्जी सेलेक्ट सेक्टर एसपीडीआर फंड (एक्सएलई)
• औद्योगिक चयन क्षेत्र एसपीडीआर फंड (एक्सएलआई)
• वित्तीय चयन क्षेत्र एसपीडीआर फंड (एक्सएलएफ)

जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, ऊर्जा क्षेत्र - एक्सएलई द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया - अब तक का सबसे बड़ा हारने वाला रहा है। डेवोन एनर्जी कॉरपोरेशन जैसे स्टॉक (डीवीएन), नोबल एनर्जी, इंक। (एनबीएल), और मैराथन ऑयल कॉर्पोरेशन (एमआरओ) को न केवल शेयर बाजार में सामान्य मंदी का सामना करना पड़ा है बल्कि कच्चे तेल की गिरती कीमतों से भी जूझना पड़ा है। इस एक-दो पंचों ने भागकर व्यापारियों को सुरक्षित निवेश की ओर भेज दिया है।

दूसरी तरफ, सामग्री क्षेत्र - एक्सएलबी द्वारा प्रतिनिधित्व - ने सबसे मजबूत वापसी का मंचन किया है किसी भी क्षेत्र में, सकारात्मक क्षेत्र में वापस चढ़ने और बंद करने वाला पहला क्षेत्र बन गया सप्ताह। इस सप्ताह सामग्री स्टॉक सभी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं - चाहे आप इकोलैब इंक को देख रहे हों। (ईसीएल) या न्यूमोंट गोल्डकॉर्प कॉर्पोरेशन (एनईएम) - जैसा कि कॉर्पोरेट अमेरिका अभी भी स्वस्थ दिख रहा है और व्यापारियों की मांग के अनुसार सोने की कीमतों में तेजी आई है सुरक्षित ठिकाना निवेश।

हालांकि, सबसे बड़े बूस्टों में से एक, पूर्व DowDuPont कंपनी के तीन-तरफ़ा विभाजन से आया है - जिसे 2015 में ड्यूपॉन्ट और डॉव केमिकल के विलय से 1 जून को बनाया गया था। कंपनी E.I में विभाजित हो गई। डु पोंट डी नेमोर्स एंड कंपनी (डीडी), डॉव इंक। (डीओडब्ल्यू), और कोर्टेवा, इंक। (सीटीवीए) इस सप्ताह, और डीडी के शेयरों में तेजी आई क्योंकि व्यापारियों ने ड्यूपॉन्ट बोर्ड के $ 2 बिलियन के अनुमोदन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की शेयर बायबैक कार्यक्रम।

डॉव के शेयरों में थोड़ा अधिक उछाल आया है, लेकिन व्यापारियों के आश्चर्य के रूप में सीटीवीए के शेयर अस्थिर और मंदी वाले रहे हैं। मिडवेस्ट में बाढ़ और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध कृषि को कैसे प्रभावित कर सकता है मार्जिन।

एस एंड पी 500

एसएंडपी 500 आज एक ऐसे कदम में ऊंचा हो गया, जो मार्च की शुरुआत में अनुभव किए गए तेजी के उछाल के समान दिखता है। एसएंडपी आज 2.14% चढ़कर 2,803.27 पर बंद हुआ, अपट्रेंडिंग स्तर के ठीक नीचे सूचकांक अपनी मंदी को पूरा करने के लिए टूट गया सिर और कंधों पिछले सप्ताह उलटा पैटर्न।

जबकि सूचकांक में अभी भी कई प्रतिरोध स्तर एक सच्चे तेजी के बदलाव की पुष्टि करने के लिए इसे तोड़ना होगा, आज का कदम उत्साहजनक है। अगर यह मार्च की शुरुआत में एस एंड पी 500 के अनुभव की तरह कुछ भी है, तो हम कुछ सकारात्मक हफ्तों के कारोबार में हो सकते हैं।

बेशक, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रम्प प्रशासन सोमवार, जून 10 पर सभी मैक्सिकन सामानों पर अपने 5% टैरिफ को लागू करने के साथ आगे बढ़ता है या नहीं। लेकिन कम से कम अभी के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारियों का मानना ​​​​है कि मौजूदा खतरे में काटने से ज्यादा छाल है।

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जोखिम संकेतक - संघीय निधि दर

यदि आप जानना चाहते हैं कि व्यापारी कितने चिंतित हैं कि ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ नीतियां हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने जा रहे हैं, उन प्रत्याशित परिवर्तनों की तुलना में आगे नहीं देखें जो व्यापारी मूल्य निर्धारण कर रहे हैं संघीय धन की दर. संघीय निधि दर अल्पकालिक ब्याज दर है फेडरल ओपन मार्किट कमेटी (एफओएमसी) नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वर्तमान में, एफओएमसी के पास 2.25% से 2.50% - या 225 से 250 की संघीय निधि दर के लिए लक्ष्य सीमा है। आधार अंक (बीपीएस)।

तो आप कैसे बता सकते हैं कि व्यापारी किन प्रत्याशित परिवर्तनों में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं? आप शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (सीएमई) को देखें फेडवॉच टूल. यह उपकरण विभिन्न संघीय निधियों की कीमत के आधार पर दिखाता है वायदा अनुबंध, व्यापारियों का मानना ​​है कि एफओएमसी संघीय निधि दर को समायोजित करेगा।

आज तक, फेडवॉच टूल ने व्यापारियों को यह विश्वास दिखाया था कि एफओएमसी समूह की दरों तक अपरिवर्तित रहेगा दिसंबर 2019 की मौद्रिक नीति बैठक, जिस बिंदु पर यह दरों में 25 आधार अंकों की कटौती करेगी (200 से 225. की सीमा तक) बीपीएस)। आज, फेडवॉच टूल दिखा रहा है कि व्यापारियों का मानना ​​​​है कि एफओएमसी जुलाई की मौद्रिक नीति बैठक के रूप में जल्द ही दरों में कटौती करने जा रहा है।

नीचे दिए गए चार्ट को देखते हुए, आप देख सकते हैं कि व्यापारी 25-बीपीएस दर में कटौती की 52.1% संभावना और 50-बीपीएस दर में कटौती की 12.1% संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। सभी ने बताया, व्यापारी वर्तमान में जुलाई तक ब्याज दर में कटौती की 64.2% संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट पर भावना कितनी तेजी से बदल रही है, इस परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, व्यापारी केवल एक महीने पहले जुलाई की दर में कटौती की 12.4% संभावना में मूल्य निर्धारण कर रहे थे।

यदि व्यापारी सही हैं, और एफओएमसी वर्ष की शुरुआत में दरों में कटौती करता है, तो यह शेयर बाजार में तेजी प्रदान कर सकता है।

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निचला रेखा - एफओएमसी बनाम। ट्रम्प टैरिफ?

आज स्टॉक मार्केट और फ़ेडरल फ़ंड फ़्यूचर्स मार्केट दोनों में मूल्य कार्रवाई को देखना कठिन है और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना है कि कई व्यापारियों को विश्वास होने लगा है कि एफओएमसी ब्याज में कटौती करके ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ नीतियों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रक्षा करने की कोशिश करने जा रहा है। दरें।

मुझे यकीन नहीं है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि व्यापारी वर्तमान में अनुमान लगा रहे हैं, या यदि एफओएमसी के पास पर्याप्त होगा मेक्सिको के साथ अमेरिकी व्यापार युद्ध का सामना करने के लिए अग्नि शक्ति, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जो अगले कुछ वर्षों में विकसित होते देखने लायक होगा सप्ताह।

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इस लेख का आनंद लें? द्वारा और प्राप्त करें साइन उप हो रहा है चार्ट सलाहकार न्यूजलेटर के लिए।