चार-सप्ताह का नियम जीतने वाले ट्रेडों को बढ़ावा देता है

ट्रेडिंग सिस्टम को आमतौर पर जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में माना जाता है जिसके लिए सबसे अच्छा गणना करने के लिए भारी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है प्रवेश तथा बाहर जाएं पैरामीटर। लेकिन व्यापार में, अक्सर सबसे अच्छा समाधान सबसे सरल होता है। वास्तव में, सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक प्रणालियों में से एक को कंप्यूटर की भी आवश्यकता नहीं होती है। आगे पढ़ें क्योंकि हम साप्ताहिक नियम प्रणाली पर एक नज़र डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे यह सरल प्रणाली आपको एक व्यापार से लाभ में मदद कर सकती है।

रुझान अनुसरण कई सफल ट्रेडिंग सिस्टमों में अंतर्निहित एक प्रसिद्ध अवधारणा है। संभवतः इस तरह की पहली प्रणाली रिचर्ड डोनचियन द्वारा तैयार किया गया साप्ताहिक नियम था। इस प्रणाली के लिए परीक्षण के परिणाम 1970 की शुरुआत में प्रकाशित किए गए थे, और इसे तब सबसे अधिक लाभदायक प्रणाली के रूप में जाना जाता था।

डोनचियन को "आधुनिक का जनक" कहा जाता था माल ट्रेडिंग के तरीके," और आम जनता के लिए उपलब्ध कमोडिटी फंड का प्रबंधन करने वाले पहले व्यक्ति थे। माना जाता है कि उन्होंने 1950 के दशक में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम का विचार विकसित किया था।

रणनीति

साप्ताहिक नियम, अपने सरलतम रूप में, तब खरीदता है जब कीमतें चार-सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं और जब कीमतें चार-सप्ताह के नए निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं। चार सप्ताह के एक नए उच्च का मतलब है कि कीमतें पिछले चार हफ्तों में उच्चतम स्तर से अधिक हो गई हैं। इसी तरह, चार सप्ताह के नए निम्न का मतलब है कि कीमतें पिछले चार हफ्तों में किसी भी समय की तुलना में कम कारोबार कर रही हैं। यह प्रणाली हमेशा बाजार में रहती है, लंबी हो या छोटी। केवल चार-सप्ताह के नियम (4WR) के रूप में जाना जाता है, यह सटीक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है और Donchian. द्वारा इस्तेमाल किया.

यह रणनीति लगातार बाजार में सभी बड़े कदमों के दाईं ओर होगी। हालांकि, रणनीति में जीतने वाले ट्रेडों का प्रतिशत भी कम है। समस्या यह है कि ज्यादातर बाजारों में लगभग एक तिहाई रुझान होता है। कुछ बाजारों में, 4WR सही समय के 40% से कम हो सकता है। अन्य ट्रेडों में आमतौर पर छोटे नुकसान होते हैं, जो तब होते हैं जब बाजार तड़का हुआ मूल्य कार्रवाई के साथ समेकित होता है।

चार-सप्ताह के नियम का उपयोग करना

4WR के उदाहरण के रूप में, हम चित्र 1 में Google (2014 में अलग-अलग शेयर वर्गों में विभाजित होने से पहले) को देख सकते हैं। यह एक ठेठ जीत लंबे व्यापार को दर्शाता है। जब चार सप्ताह के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, तो GOOG को खरीद लिया गया; इसे लगभग 10 सप्ताह बाद बेचा गया जब इसने चार सप्ताह का नया निचला स्तर बनाया। व्यापार के परिणामस्वरूप 18% का प्रभावशाली लाभ हुआ। इस व्यापार के साथ समस्या यह है कि यह एक बिंदु पर 30% से अधिक बढ़ गया था, और बेचने का संकेत देने से पहले अपना लगभग आधा मुनाफा वापस दे दिया।

4WR समान रूप से अच्छी तरह से काम कर सकता है कम पक्ष। चित्र 2 में, हम गोल्डमैन सैक्स में एक विजयी व्यापार देखते हैं। इस व्यापार में भी 18% से अधिक की जीत हुई। लेकिन यह 25% तक आगे था और मुनाफे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वापस देने के बाद बंद कर दिया गया था।

रणनीति को परिष्कृत करना

एक व्यापार में बहुत लंबे समय तक रहने की समस्या का समाधान करने का एक तरीका निकास नियमों को बदलना है। किसी पोजीशन से बाहर निकलने के लिए मूल 4WR का अनुसरण करने के बजाय, व्यापारी तब बाहर निकल सकते हैं जब a सामान्य गति टूट गया है। उदाहरण के लिए, चित्र 1 में दिखाए गए GOOG ट्रेड पर निकास मानदंड के रूप में 10-दिवसीय मूविंग एवरेज लागू करने से उस ट्रेड पर होने वाले लाभ में लगभग 25% की वृद्धि होगी। एक 10-दिवसीय चलती औसत का चयन किया गया था क्योंकि यह प्रवेश संकेत का आधा है (चार सप्ताह 20 व्यापारिक दिन हैं), लेकिन प्रवेश संकेत से कम समय की अवधि का उपयोग किया जा सकता है।

रुझान फ़िल्टरिंग

4WR का एक अन्य उपयोग समग्र बाजार पर एक ट्रेंड फिल्टर के रूप में है। कई व्यापारियों के लिए, यह निर्धारित करना एक चुनौती हो सकती है कि बाजार में तेजी है या अल्पकालिक आधार पर मंदी है। 4WR लागू करने से व्यापारियों को प्रवृत्ति को निष्पक्ष रूप से परिभाषित करने की अनुमति मिलती है। यदि इस प्रणाली के तहत बाजार का सबसे हालिया संकेत एक खरीद है, तो व्यापारी को भरोसा हो सकता है कि बाजार में है तेजी को बल. डाउनट्रेंड उस समय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब नवीनतम 4WR सिग्नल एक बिक्री थी; दूसरे शब्दों में, बाजार ने हाल ही में चार सप्ताह का नया निचला स्तर बनाया है, जबकि इसने चार सप्ताह का नया उच्च स्तर बनाया है। फ़िल्टर के रूप में 4WR का उपयोग करते हुए, व्यापारी 4WR को a. पर होने की तलाश करेगा सिग्नल खरीदें नए लंबे पदों में प्रवेश करने से पहले। शॉर्ट पोजीशन केवल तभी प्रवेश किया जाएगा जब बाजार 4WR पर हो सिग्नल बेचो.

लंबी अवधि के रुझान ढूँढना

लंबी अवधि की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए इस बहुमुखी प्रणाली को भी लागू किया जा सकता है। यह आवेदन करके किया जा सकता है डॉव सिद्धांत, बाजार के स्वास्थ्य का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाने वाला बैरोमीटर। विश्लेषकों में कार्रवाई की तलाश है डॉव जोन्स परिवहन औसत की दिशा की पुष्टि करने के लिए डाउ जोन्स औद्योगिक औसत. जब दोनों औसत नई ऊंचाइयां बनाते हैं, तो हम एक निश्चित स्थिति में होते हैं बैल बाजार. दोनों औसत में नया चढ़ाव एक पुष्ट भालू बाजार का संकेत देता है। भिन्नता औसत के बीच अधिकांश विश्लेषकों ने प्रवृत्ति के बारे में सावधानी व्यक्त की।

डॉव सिद्धांत को लागू करने में एक समस्या यह है कि नियम व्यक्तिपरक हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक विश्लेषक एक नए उच्च या नए निम्न को कैसे परिभाषित करता है। दो कुशल चिकित्सकों के लिए एक ही चार्ट को देखना और संकेतों पर असहमत होना संभव है। 4WR लागू करने से इस संभावना को रोका जा सकता है। एक नए उच्च या निम्न को विषयगत रूप से निर्धारित करने के बजाय, 4WR अग्रिम में परिभाषित करता है, जब एक संकेत उत्पन्न होता है और 4WR का उपयोग करने वाले सभी विश्लेषक एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

तल - रेखा

4WR किसी भी ट्रेडर के टूलबॉक्स में एक बढ़िया अतिरिक्त बनाता है। सभी व्यापारियों को अपनी ट्रेडिंग शैली के अनुसार 4WR को अपनाने पर विचार करना चाहिए। ध्यान रखें कि चार सप्ताह के बारे में कुछ भी जादू नहीं है। व्यापारी कम या लंबी समय सीमा के आधार पर संकेतों का उपयोग करना चुन सकते हैं। प्रवेश और निकास संकेत असममित हो सकते हैं, उदाहरण के लिए 4WR संकेतों पर प्रवेश करना लेकिन दो सप्ताह के नए चढ़ाव पर बाहर निकलना। जैसा कि उल्लेख किया गया है, मूविंग एवरेज का उपयोग निकास संकेतों को उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। 4WR को संकेतकों के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सापेक्ष शक्ति सूचकांक या चलती औसत अभिसरण विचलन, इन संकेतों पर एक फिल्टर के रूप में। 4WR के संभावित अनुप्रयोग केवल व्यापारी की कल्पना से सीमित हैं, इसलिए थोड़ा प्रयोग करें और पता करें कि कौन सा सिस्टम आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम देता है।