Najbolji ETF -ovi korporativnih obveznica za investicijske razrede za četvrto tromjesečje 2021

Sredstva kojima se trguje na burzi (ETF -ovi) nisu rezervirane samo za dionice. Postoje i obveznički ETF -ovi koji ulažu isključivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom. Ulagači koji žele pristupiti relativno niskorizičnim korporativnim obveznicama mogu razmisliti investicijski razred ETF-ovi korporativnih obveznica koji kupuju visokokvalitetni dug financijski jakih i stabilnih tvrtki. Primjeri vrsta tvrtki čije su obveznice uključene u ove ETF -ove uključuju Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS), te Wells Fargo & Co. (WFC). Ove tvrtke imaju visoke kreditne rejtinge, što ukazuje na nizak rizik neizvršenja obveza. Iz tog razloga ti ETF -ovi mogu pružiti jaku snagu obrambeni dodatak investicijskim portfeljima.

U Sjedinjenim Državama trguju 63 različita ETF -a korporativnih obveznica investicijskog razreda, isključujući obrnute ETF -ove i fondove s polugom, kao i fondove s imovinom manjom od 50 milijuna USD pod upravljanjem (AUM).

Sektor korporativnih obveznica investicijskog razreda, mjeren američkim indeksom korporativnih obveznica Bloomberg Barclays, značajno je bio lošiji na američkom tržištu dionica u posljednjih 12 mjeseci, s ukupnim prinosom od 1,8% u usporedbi s ukupnim prinosom S&P 500 36,3%, od kolovoza 3, 2021. Najuspješnija korporativna obveznica investicijskog razreda ETF za četvrto tromjesečje 2021., temeljena na rezultatima u prošloj godini, je iShares kamatna stopa zaštićena dugoročnim korporativnim obveznicama ETF (IGBH). U nastavku istražujemo tri najbolja ETF -a korporativnih obveznica ulaganja. Svi brojevi su od kolovoza. 3, 2021.

• Performanse tijekom jedne godine: 10,3%
• Omjer troškova: 0,16%
• Godišnji dividendni prinos: 2,06%
• Tromjesečni prosječni dnevni volumen: 97.889
• Imovina pod upravljanjem: 772,5 milijuna USD
• Datum početka: 22. srpnja 2015
• Izdavatelj: BlackRock Financijsko upravljanje

IGBH osigurava izloženost dugoročnim američkim korporativnim obveznicama ulaganja. Trenutno funkcionira kao aktivno upravlja ETF -om, iako je između rujna. 1. i prosinca 31., 2021. planira početi pratiti BlackRock indeks dugoročnih korporativnih obveznica zaštićen od kamatnih stopa. Fond ulaže u korporativne obveznice s rejtingom ulaganja čiji je preostali iznos dospijeća su više od 10 godina. Većina njegovih udjela ima preostalo dospijeće duže od 20 godina, a najveća izloženost fonda je u obveznicama koje izdaju tvrtke koje posluju u sektoru osnovnih proizvoda za potrošače.

IGBH također koristi strategiju temeljenu na pravilima kako bi ublažio rizik kamatnih stopa. Ovu strategiju implementira držanjem dionica iShares ETF korporativnih obveznica 10+ godina (Investment Grade Corporate Bond) (IGLB) i zauzimanjem kratkih pozicija u kamatnoj stopi zamjene. Tri vodeća udjela IGLB -a uključuju obveznice izdane od sljedećih tvrtki: AT&T Inc. (T), komunikacijsko i digitalno holding društvo; Verizon Communications, holding za komunikacije, informacije i zabavu; i Comcast Corp. (CMCSA), globalni medijski i tehnološki konglomerat.

• Performanse tijekom jedne godine: 7,2%
• Omjer troškova: 0,30%
• Godišnji dividendni prinos: 2,44%
• Tromjesečni prosječni dnevni volumen: 120.497
• Imovina pod upravljanjem: 920,7 milijuna USD
• Datum početka: studeni 5, 2013
• Izdavatelj: ProShares

IGHG prati FTSE Indeks korporativnih ulaganja (Treasury Rate-Hedged) Indeks, koji se sastoji od dugih pozicija u SAD-u korporacijske obveznice denominirane u dolarima koje izdaju američke i strane tvrtke i kratke pozicije u SAD-u Trezorski vrijednosni papiri. ETF osigurava izloženost raznolikoj skupini korporativnih obveznica ulaganja i koristi kratke pozicije u američkom trezoru budućnosti za ciljanje nultog kamatnog rizika. Ona nastoji ponuditi nižu osjetljivost na kamatne stope od kratkoročnih obveznica nastojeći postići obveznicu trajanje od nule.

Tri najveća udjela IGHG -a obveznice su koje izdaju sljedeće tvrtke: Goldman Sachs, globalna investicijska banka; GE Capital International Funding, podružnica multinacionalne industrijske tvrtke General Electric Co. (GE); i Pfizer Inc. (PFE), multinacionalna farmaceutska tvrtka.

• Performanse tijekom jedne godine: 6,2%
• Omjer rashoda: 0,24%
• Godišnji dividendni prinos: 1,83%
• Tromjesečni prosječni dnevni volumen: 41.811
• Imovina pod upravljanjem: 571,1 milijun dolara
• Datum početka: 27. svibnja 2014
• Izdavatelj: BlackRock Financijsko upravljanje

LQDH je ETF koji osigurava izloženost korporativnim obveznicama denominiranim u američkim dolarima. Trenutno se njime aktivno upravlja, ali uskoro planira početi pratiti BlackRock indeks zaštićenih kamatnih stopa korporativnih obveznica. Fond slijedi strategiju temeljenu na pravilima koja nastoji umanjiti rizik kamatnih stopa preuzimanjem kratkih pozicija u kamatnim svopovima. Ulaže u korporativne obveznice s preostalim dospijećem od manje od jedne godine do više od 20 godina. Međutim, njegova najveća izloženost je u obveznicama s preostalim dospijećem od 20 ili više godina.

Trenutno je najveća sektorska alokacija LQDH -a u obveznicama koje izdaju tvrtke koje nude bankarstvo usluge, zatim obveznice izdane od potrošačkih rezanih tvrtki i one izdane putem komunikacija poduzeća. Fond sam ne ulaže u ove obveznice, već im postaje izložen držanjem dionica iShares iBoxx $ korporativnih obveznica ETF -a (LQD). Tri vodeća udjela LQD -a su obveznice izdane od Bank of America Corp. (BAC), investicijska banka i holding društvo za financijske usluge; JP Morgan Chase & Co. (JPM), investicijska banka i holding društvo za financijske usluge; i Verizon Communications.

Komentari, mišljenja i analize ovdje izraženi su samo u informativne svrhe i ne bi trebali biti razmatra pojedinačne ulagačke savjete ili preporuke za ulaganje u bilo koju vrijednosnu papir ili usvajanje bilo koje investicije strategija. Iako vjerujemo da su ovdje navedeni podaci pouzdani, ne jamčimo njihovu točnost ili potpunost. Stavovi i strategije opisani u našem sadržaju možda nisu prikladni za sve ulagače. Budući da su tržišni i gospodarski uvjeti podložni brzim promjenama, svi komentari, mišljenja i analize sadržane u našem sadržaju donose se od datuma objave i mogu se promijeniti bez toga obavijest. Materijal nije zamišljen kao potpuna analiza svake materijalne činjenice koja se odnosi na bilo koju zemlju, regiju, tržište, industriju, ulaganje ili strategiju.