3 Uzajamni fondovi s australskim vlasničkim kapitalom koji isplaćuju dividende
Australski dionički uzajamni fondovi pružaju diverzifikaciju tradicionalnom portfelju ulaganja. Ulagači koji žele diverzificirati svoje portfelje dok primaju visoke dividendni prinosi trebao bi uzeti u obzir AMP Fond za generiranje prihoda od kapitala (40660.AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448.AX) i Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Svi ovdje prikazani podaci bili su točni od listopada. 27, 2020.
1. AMP Fond za generiranje prihoda od kapitala
AMP Capital izdao je AMP Fond za generiranje prihoda od kapitala 2013. godine.Cilj fonda je osigurati prihod od dividendi veći od prihoda S&P/ASX 200 indeksa akumulacije, njegovog referentnog indeksa. Prihodi od dividendi uključuju krediti za frankiranje ili kredite koji vraćaju poreze koje je tvrtka uplatila dioničarima na dobit korporacije. Cilj fonda je dugoročno osigurati prosječni godišnji prinos od 5,0%, a godišnja naknada za upravljanje iznosi 0,72%.
AMP Fond za generiranje prihoda od kapitalnog kapitala usmjeren je prvenstveno na sektore koji plaćaju visoke dividende. Oko polovice njegovih najvećih udjela nalazi se u sektoru financijskih usluga, a sektori za druga raspodjela sredstava uključuju nekretnine, komunikacijske usluge i cikličku potrošnju. Fond ima minimalno ulaganje od 10.000 USD.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
T. Australski dionički fond Rowe Price ima za cilj osigurati dugoročnu aprecijaciju kapitala držanjem raznolikog portfelja australskih vlasničkih vrijednosnih papira. Fond je nadmašio S&P/ASX 200 Index, svoj referentni indeks, s prosječnim godišnjim prinosom od 8,48% od svog početka 2012. godine.
Ako ulagači odluče ulagati izravno s T. Rowe Cijena, nema minimalnih zahtjeva za ulaganjem. Međutim, ako ulagači ne ulažu izravno u tvrtku T. Rowe Price, postoji minimalni početni ulazni zahtjev od 500.000 austrijskih dolara ili 356.320 američkih dolara što je za prosječnog ulagača izuzetno visoko. Fond naplaćuje godišnju naknadu za upravljanje od 0,60%.
T. Rowe Price Australian Equity Fund ima ukupnu neto imovinu od 73,9 milijuna austrijskih dolara ili 52,6 milijuna američkih dolara i 33 udjela.Oko trećine najvećeg udjela u fondu bilo je u financijskom sektoru, a sektori za druga sredstva dodjeljuju se nekretninama, diskrecijskim ovlastima potrošača i materijalima.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Iako australski dionički fond Aberdeen ne nudi prinose tako visoke kao oni T. Rowe Price Australian Equity Fund i AMP Capital Australian Equity Income Fund, imali su prinos od 3,96% od listopada. 27. i 2020. te je od svog početka postigao prosječan godišnji prinos od 7,1%.
Aberdeen Asset Management izdao je Aberdeen Australian Equity Fund 1985. godine. Fond nastoji nadmašiti S&P/ASX 200 akumulaciju, njegov referentni indeks, u tekućim trogodišnjim razdobljima. Kako bi postigao svoj investicijski cilj, fond ulaže 88,5% svoje imovine u dionice navedene na Australska burza (ASX) koji su povećali potencijal zarade i potencijal za povećanje kapitala.
Ukupna neto imovina fonda iznosi 119,9 milijuna austrijskih dolara ili 85,6 milijuna američkih dolara.Oko trećine najvećih udjela u fondu bilo je u financijskom sektoru, a sektori za druga sredstva dodjeljivali su zdravstvenu zaštitu, materijale, energiju i industriju.