Disneyu nedostaje zarada, dionice se kreću bočno
Tvrtka Walt Disney (DIS) promašeno zarada po dionici (EPS) procjenjuje kada je objavio rezultate nakon zatvaranja 5. svibnja. Cijena dionice blago je skliznula, ali je ponovno skočila. Disneyeve dionice sada se nalaze između tjedne razine vrijednosti na 100,24 USD i mjesečne rizične razine na 112,81 USD.
Disney je medijski div i važna komponenta Dow Jones industrijski prosjek. Dionice nisu jeftine P/E višestruko iznosi 23,69 s a dividendni prinos od samo 1,63%, prema Macrotrendovima.
Dionica je prošli tjedan zaključila na 138,97 USD, što je pad od 3,7% u odnosu na prošlu godinu, ali Disney je na bikovskom tržištu na 29,5% iznad svog najnižeg nivoa od 107,32 USD objavljenog 25. ožujka 2019. Dionice su 9,4% ispod svog najviših unutardnevnih maksimuma od 153,41 USD postavljenog u studenom. 26.
Dnevni grafikon za Disney
Disney je bio iznad a zlatni križ prije godinu dana. Ovaj pozitivan grafikon omogućio je ulagateljima da kupe dionice na 200 dana jednostavan pokretni prosjek
listopada u iznosu od 128,75 USD. 31. To je pratilo dionice do njihovih najviših unutardnevnih maksimuma od 153,41 USD postavljenih u studenom. 26.Zlatni križ završio je u veljači. 24., kada je dionica propala ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka. Polugodišnji zaokret od 130,29 USD u veljači je ustupio negativnu stranu. 25.
Dana 9. ožujka a smrtni križ formirana. Do ovog signala prodaje došlo je kada je 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek pao ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka kako bi naznačio da slijede niže cijene. To je akciju kaskadiralo na najniži nivo od 18. ožujka od 79,07 USD.
Na oporavku, dionice su se 29. travnja trgovale čak do 112,70 USD prije nego što su ponovno pale. Slabost je prošlog tjedna održala svoju tjednu razinu vrijednosti na 100,24 USD. Dobitak u petak bio je sramežljiv prema Disneyjevoj mjesečnoj rizičnoj razini od 112,81 USD.
Tjedni grafikon za Disney
Tjedni grafikon za Disney je pozitivan, a dionice su iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 107,53 USD. Dionica je ispod svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili povratak na srednju vrijednost, po cijeni od 113,44 USD. Disney je ispod ovog ključnog prosjeka od tjedna 13. ožujka. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje prošlog tjedna porasla na 39,30, u odnosu na 35,05 8. svibnja.
Strategija trgovanja: Slabo kupujte dionice Disneya na tjednu razinu vrijednosti na 100,24 USD. Smanjite udjele u snazi na mjesečnu rizičnu razinu na 112,81 USD.
Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Završne cijene u prosincu 31, 2019, bili su doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvici. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima.
Razina drugog tromjesečja 2020. uspostavljena je na temelju zatvaranja 31. ožujka, a mjesečna razina za svibanj uspostavljena je na temelju zatvaranja 30. travnja. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon završetka svakog tjedna, a nove tromjesečne razine javljaju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine ažuriraju se sredinom godine, dok godišnje razine ostaju na snazi tijekom cijele godine.
Moja teorija je da je devet godina nestabilnost između zatvaranja dovoljno je pretpostaviti da su uzeti u obzir svi mogući bikovski ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi se uhvatila nestabilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice po slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjele u snazi na rizičnu razinu. Zaokret je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Okretni elementi djeluju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.
Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno spora stohastička očitanja: Moj odabir korištenja 12 x 3 x 3 tjedno sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja zamaha cijene dionice s ciljem pronalaska kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987. godine, tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.
Stohastičko čitanje obuhvaća posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji sirov izračun razlika između najvišeg najvišeg i najnižeg niskog u odnosu na zatvaranje. Ove su razine modificirane na brzo čitanje i sporo čitanje i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.
Stohastičko čitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se uzimaju u obzir očitanja iznad 80.00 prekomjerno kupljen i razmatrana očitanja ispod 20,00 sati preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se stvaranjem "napuhanog paraboličkog mjehurića", kojemu u pravilu slijedi pad od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10,00 smatra se "previše jeftinim da bi se zanemarilo", što obično slijedi povećanje od 10% do 20% u sljedećih tri do pet mjeseci.
Otkrivanje podataka: Autor nema pozicija ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planira pokrenuti bilo koje pozicije u sljedeća 72 sata.
