McCormick dionice su preskupe i suočavaju se s dvostrukim vrhom

McCormick & Company, Incorporated (MKC) vodeći je dobavljač začina, bilja i začina u ponudi diljem svijeta. Dionica ima prekupljen tjedni grafikon i lica a dvostruki vrh s najvišom vrijednosti unutar dana svih vremena od 156,00 USD postavljenom u prosincu. 13. i najviši u 2019. od 155,10 dolara postavljen 16. travnja.

Između ovih najviših vrijednosti, dionice su se u siječnju trgovale čak 119,00 dolara. 24, što je dan kada je tvrtka izvijestila o dobiti i promašila procjene zarade po dionici analitičara. Dionice su pale za 23% na medvjeđem tržištu na siječanj. 24 najniže, a zatim je ojačao bikovskim tržištem od 30% na maksimum iz 2019. godine.

McCormick je 26. ožujka nadmašio procjene zarade za prvo tromjesečje, dajući katalizator za postizanje novog maksimuma, ali dionice bi mogle porasti prije nego što se to dogodi. Jedan od razloga je taj što dionice nisu jeftine. Njegovo P/E omjer je povišen na 29,95 uz slabu prinos od dividende od 1,50%, prema Macrotrendsu. Zarada je pokazala brži rast od očekivanog uz rastuću profitabilnost. Tvrtka začinjava svoj portfelj ukusa pomoću umjetne inteligencije. S novim proizvodima dolaze i veće marže, ali ova inovacija može imati cijenu.

Dnevni grafikon za McCormick

McCormick je bio iznad "zlatni križ"od prosinca. 6. 2017., kada su dionice zaključile na 103,00 USD. "Zlatni križ" nastaje kada 50-dan jednostavan pokretni prosjek diže se iznad 200-dnevnog jednostavnog kretanja i ukazuje da su više cijene pred nama. Ovaj signal ostaje u igri čak i uz pad od 23% u odnosu na decembar. 13 najviše do siječnja. 24 nisko. Obratite pažnju na to kako su dionice porasle duž svog 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka između siječnja. 24. i veljače. 8 kao prilika za kupnju.

Zaključak za 2018. od 139,24 USD bio je ulaz u moju vlasničku analitiku, a polugodišnja i godišnja razina ostaju u igri na 139,14 USD i 134,90 USD. Ove razine su bile magnete kako je 2019. započela i ponovno nakon siječnja. 24 cijena jaz. Kada imate dva jaka magneta, gotovo je sigurno da će se praznina u cijeni popuniti. Zaključak od 148,70 USD 29. ožujka također je bio ulaz u moju analitiku i rezultirao je tromjesečnom razinom vrijednosti od 146,18 USD i mjesečnom rizičnom razinom od 160,90 USD.

Tjedni grafikon za McCormick

Tjedni grafikon za McCormick je pozitivan, ali prekupljen, s dionicama iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 146,36 USD. Dionica je znatno iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "povratak na srednju vrijednost," na 104,27 dolara. 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će ovaj tjedan porasti na 89,12, s 84,99 12. travnja. Pomak iznad 90,00 stavio bi dionicu u "napuhani parabolički balon".

Strategija trgovanja: Kupite dionice McCormicka na temelju slabosti na tromjesečnu razinu vrijednosti na 146,18 USD i smanjite udjele na snazi ​​na mjesečnu rizičnu razinu od 160,90 USD.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31. Izvorne polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Tjedna razina mijenja se svaki tjedan; mjesečna razina je promijenjena krajem siječnja, veljače i ožujka. Tromjesečna razina promijenjena je krajem ožujka.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo. Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se očitanja iznad 80.00 smatraju preskupom, a očitanja ispod 20.00 preprodano.

Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Očitavanje ispod 10.00 također nazivam "prejeftino da bi se zanemarilo".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.