Herman Miller izvještava s rizikom od tehničkog smanjenja

Herman Miller, Inc. (MLHR) čini uredski namještaj koncentrirajući se na industriju obrazovanja i zdravstvene zaštite. Dionice su u rujnu postavile najvišu razinu u 2018. od 40,65 dolara. 20., a zatim srušio medvjeđe tržište za 29% na svoj prosinac. 26 najniže od 28,66 USD. Ovaj dan se pokazao kao "ključni preokret", a dionice su trenutno na teritoriju bikovog tržišta na 25,4% iznad najniže razine. Dionice Hermana Millera zaključile su se u utorak, 19. ožujka, na 35,93 USD, što je porast od 18,8% do sada u 2019. i u ispravak teritorija na 11,6% ispod ruj. 20 visoko.

Analitičari očekuju izvješće Hermana Millera zarada po dionici (EPS) od 61 cent kada tvrtka objavi rezultate nakon zatvaranja u srijedu, 20. ožujka. Tvrtka je nadmašila procjene EPS-a u posljednja dva kvartala, a Wall Street očekuje da će se ovaj trend rasta nastaviti. Dionice imaju razumnu cijenu s a P/E omjer od 13.85 i a prinos od dividende od 2,19%, prema Macrotrendsu.

Dnevni grafikon za Hermana Millera

Dnevni grafikon za Hermana Millera pokazuje da bi pozitivna reakcija na zaradu rezultirala "

zlatni križ," kao 50-dnevni jednostavan pokretni prosjek na 35,14 USD povisio bi se iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka na 35,31 USD i ukazao na to da će uslijediti više cijene.

Zatvaranje od 30,25 dolara u prosincu. 31 je bio važan input za moju vlasničku analitiku. To je rezultiralo mojim tromjesečnim i godišnjim razinama vrijednosti od 33,06 USD i 32,99 USD, odnosno, i mojim polugodišnjim pivotom od 34,35 USD. Zatvaranje od 36,68 dolara u veljači. 28 je također bio unos u moju analitiku i rezultirao je mjesečnom rizičnom razinom od 37,03 USD.

Tjedni grafikon za Hermana Millera

Tjedni grafikon za Hermana Millera je neutralan, s dionicama ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 35,32 USD i iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "vraćanje na srednju vrijednost," na 32,48 dolara. Obratite pažnju na to kako je "povratak na srednju vrijednost" (zeleno) magnet od tjedna u siječnju. 8. 2016., kada je prosjek bio 26,87 dolara.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje predviđa se da će pasti na 83,41 ovog tjedna, u odnosu na 87,73 15. ožujka, 90,17 8. ožujka i 90,02 1. ožujka, što je bio tjedan najvišeg nivoa u 2019. na 37,62 dolara. Stohastičko očitanje ostaje iznad prekupljen razina od 80,00 i bila je iznad 90,00 kao "napuhani parabolički mjehur".

Strategija trgovanja: Kupite dionice Hermana Millera zbog slabosti moje polugodišnje, tromjesečne i godišnje razine vrijednosti od 34,35 USD, 33,06 USD i 32,99 USD, respektivno, i smanjim zalihe na snagu na moju mjesečnu rizičnu razinu na $37.03.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Moje razine vrijednosti i razine rizika temelje se na zadnjih devet tjednih, mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih zatvaranja. Prvi set razina temeljio se na zatvaranju u prosincu. 31. Izvorne tromjesečne, polugodišnje i godišnje razine ostaju u igri. Tjedna razina se mijenja svaki tjedan; mjesečna razina je promijenjena krajem siječnja i veljače.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupovati na slabosti do razine vrijednosti i smanjiti udjela na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja zamaha cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva posljednjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionica. Postoji sirovi izračun razlika između najvišeg maksimuma i najnižeg minimuma u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, i otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se očitanja iznad 80.00 smatraju prekupljenim, a očitanja ispod 20.00 preprodano. Nedavno sam primijetio da dionice imaju tendenciju vrhunca i pada od 10% do 20% i više ubrzo nakon što očitanje poraste iznad 90,00, pa to nazivam "napuhujući parabolični mjehur", jer mjehur uvijek iskoči. Također spominjem dionice s očitanjem ispod 10,00 kao "prejeftine da bi ih zanemarili".

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.