McDonald's Beat gura dionice na teritorij preskupe

McDonald's Corporation (MCD) nadmašio je procjene kada je objavio svoju posljednju izvješće o zaradi siječnja. 29. Time je prekinut niz od tri četvrtine poraza. Dionice su prošli tjedan završile iznad svog polugodišnjeg pivota na 216,19 dolara, s tjednom rizičnom razinom na 222,53 dolara.

McDonald's je preživio štetne posljedice širenja koronavirusa. Samo 3% prihoda dolazi iz Kine. Međutim, dionice nemaju pozitivnu temeljnu pozadinu. Njegovo P/E omjer je povišen na 27,66, s a prinos od dividende od 2,30%, prema Macrotrendsu.

Dionice su prošli tjedan zaključile na 217,09 USD, što je povećanje od 9,9% u godini do danas, a na području bikovog tržišta na 21,8% iznad najniže vrijednosti u 52 tjedna od 178,27 USD postavljene 8. ožujka 2019. Dugoročno gledano, dionice konsolidiraju trzište od 31% u odnosu na najnižu vrijednost objavljenu u prosincu. 26. 2018. na najvišu razinu od 221,93 USD svih vremena postavljenu u kolovozu. 9, 2019. Nakon toga uslijedio je a ispravak od 15,5% na najnižih 187,55 USD u studenom. 4, 2019.

Dnevni grafikon za McDonald's

McDonald's je bio iznad "zlatni križ"od listopada. 16. 2018., kada je 50 dana jednostavan pokretni prosjek porasla iznad 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka, što ukazuje da će uslijediti više cijene. Ovaj signal je bio u igri kada je dionica u kolovozu dosegla najvišu vrijednost svih vremena od 221,93 dolara. 9. Negativna reakcija na zaradu u listopadu. 22. završio je ovaj pozitivan signal jer je dionica probila ispod svog 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka.

Dionice McDonald'sa završile su 2019. na 197,61 USD, što je bio važan doprinos mojoj vlasničkoj analitici. Godišnja vrijednost dionice za 2020. je najniža horizontalna linija od 180,49 dolara. Njegov polugodišnji stožer za prvu polovicu 2020. iznosi 216,19 dolara. Njegova vrijednost u prvom tromjesečju iznosi 197,97 dolara. Zatvaranje od 213,97 dolara u siječnju. 31 je bio još jedan ulaz u moju analitiku, a mjesečni stožer za veljaču je 216,79 USD. Rizična razina ovog tjedna iznosi 222,53 dolara.

Tjedni grafikon za McDonald's 

Tjedni grafikon za McDonald's je pozitivan ali prekupljen, s dionicama iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 209,20 USD. Dionica je znatno iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka, ili "vraćanje na srednju vrijednost”, po cijeni od 163,13 USD, posljednji put testiran tijekom tjedna u rujnu. 11. 2015., kada je prosjek bio 95,65 dolara.

12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko čitanje završio je prošli tjedan porastao na 81,14, u odnosu na 78,15 u veljači. 7. Kako su se dionice bližile vrhuncu svih vremena u kolovozu. 9, ovo je očitanje bilo iznad praga od 90,00. Ovaj "napuhani parabolički mjehur" iskočio je s korekcijom od 15,5% o kojoj smo gore govorili.

Strategija trgovanja: Kupite slabljenje McDonald'sovih dionica na tromjesečnu razinu vrijednosti od 197,97 USD i smanjite snagu udjela na tjednu rizičnu razinu od 222,53 USD. Polugodišnji i mjesečni pivoti iznose 216,19 USD i 216,79 USD.

Kako koristiti svoje razine vrijednosti i rizične razine: Završna cijena dionice u prosincu. 31. 2019. bio je input za moju vlasničku analitiku. Tromjesečna, polugodišnja i godišnja razina ostaju na ljestvicama. Svaki izračun koristi zadnjih devet zatvaranja u tim vremenskim horizontima. Mjesečne razine za veljaču utvrđene su na temelju siječnja. 31 se zatvara. Nove tjedne razine izračunavaju se nakon kraja svakog tjedna. Nove tromjesečne razine pojavljuju se na kraju svakog tromjesečja. Polugodišnje razine se ažuriraju sredinom godine, dok su godišnje razine u igri tijekom cijele godine.

Moja teorija je da devet godina od volatilnost između zatvaranja su dovoljni za pretpostavku da su uračunati svi mogući bikovi ili medvjeđi događaji za dionicu. Kako bi uhvatili volatilnost cijene dionica, ulagači bi trebali kupiti dionice koje su slabe na razinu vrijednosti i smanjiti udjele na snazi ​​na rizičnu razinu. Pivot je razina vrijednosti ili rizična razina koja je prekršena unutar svog vremenskog horizonta. Pivoti se ponašaju kao magneti za koje postoji velika vjerojatnost da će biti ponovno testirani prije nego im istekne vremenski horizont.

Kako koristiti 12 x 3 x 3 tjedno sporo stohastičko očitanje: Moj izbor korištenja 12 x 3 x 3 tjednih sporih stohastičkih očitanja temeljio se na backtesting mnoge metode očitavanja momentuma cijene dionica s ciljem pronalaženja kombinacije koja je rezultirala s najmanje lažnih signala. To sam učinio nakon sloma burze 1987., tako da sam zadovoljan rezultatima više od 30 godina.

Stohastičko očitanje pokriva zadnjih 12 tjedana uspona, padova i zatvaranja dionice. Postoji sirovi izračun razlika između najviše visoke i najniže niske u odnosu na zatvaranje. Ove razine su modificirane u brzo čitanje i sporo čitanje, a otkrio sam da je sporo čitanje najbolje funkcioniralo.

Stohastičko očitanje mjeri se između 00.00 i 100.00, pri čemu se očitanja iznad 80.00 smatraju preskupom, a očitanja ispod 20.00 preprodano. Očitavanje iznad 90,00 smatra se formacijom "napuhanog paraboličnog mjehurića", nakon čega obično slijedi pad od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci. Očitavanje ispod 10.00 smatra se "prejeftinom da bi se zanemarilo", nakon čega obično slijedi dobit od 10% do 20% tijekom sljedećih tri do pet mjeseci.

Otkrivanje: Autor nema pozicije u spomenutim dionicama i ne planira pokrenuti bilo kakve pozicije u sljedeća 72 sata.