Trading Tanpa Kebisingan Pasar

Kebisingan penghapusan adalah salah satu aspek terpenting dari perdagangan aktif. Dengan menggunakan teknik penghilang kebisingan, pedagang dapat menghindari sinyal palsu dan dapatkan gambaran yang lebih jelas secara keseluruhan kecenderungan. Di sini kita melihat berbagai teknik untuk menghilangkan kebisingan pasar dan menunjukkan kepada Anda bagaimana mereka dapat diterapkan untuk membantu Anda mendapatkan keuntungan.

Apa Itu Kebisingan Pasar?

Kebisingan pasar hanyalah semua data harga yang mendistorsi gambaran tren yang mendasarinya. Ini termasuk sebagian besar kecil koreksi dan intraday keriangan. Untuk memahami sepenuhnya konsep ini, mari kita lihat dua grafik – satu dengan noise dan satu lagi dengan noise yang dihilangkan.

Sebelum kebisingan dihilangkan:

Setelah kebisingan dihilangkan:

Perhatikan bahwa pada grafik di atas tidak ada lagi area di mana tren tidak mudah terlihat, sedangkan pada grafik pertama, seringkali sulit untuk mengidentifikasi apakah tren berubah pada beberapa hari. Teknik yang digunakan dalam bagan ini adalah rata-rata – yaitu, di mana arus

lilin faktor rata-rata lilin sebelumnya untuk menciptakan tren yang lebih mulus. Ini adalah tujuan pengurangan kebisingan: untuk memperjelas arah dan kekuatan tren.

Mari kita lihat bagaimana kita dapat menentukan kedua faktor ini dan menggabungkannya untuk membuat grafik andal yang lebih mudah dibaca.

Mengisolasi Arah Tren

Mengisolasi arah tren paling baik dilakukan melalui penggunaan grafik khusus yang dirancang untuk menghilangkan koreksi dan penyimpangan kecil dan hanya menunjukkan tren yang lebih besar. Beberapa grafik (seperti grafik penghilang derau di atas) hanyalah harga rata-rata untuk membuat grafik yang lebih halus grafik, sementara yang lain benar-benar membuat ulang grafik dengan hanya mengambil gerakan yang mempengaruhi tren ke dalam pertimbangan.

Bagan Renko

Salah satu contoh tipe grafik yang hanya menggunakan pergerakan yang mempengaruhi tren adalah Bagan Renko, dinamai menurut istilah Jepang renga (bata). Grafik Renko mengisolasi tren dengan memperhitungkan harga tetapi mengabaikan waktu.

Mereka dibuat dengan menggunakan proses tiga langkah sederhana:

1. Pilih ukuran bata. Ini hanyalah perubahan harga minimum yang diperlukan agar batu bata baru muncul.
2. Bandingkan penutupan hari ini dengan harga tertinggi dan terendah dari batu bata sebelumnya.
3. Jika harga penutupan lebih tinggi atau lebih rendah dari bagian atas batu bata sebelumnya dengan setidaknya ukuran satu batu bata, satu atau lebih batu bata digambar di kolom berikutnya dengan arah masing-masing.

Mari kita lihat sebuah contoh:

Seperti yang Anda lihat, lebih mudah untuk mengidentifikasi tren pada grafik ini daripada tradisional kandil grafik. Pengurangan kebisingan lebih lanjut dapat diperoleh dengan meningkatkan ukuran batu bata; namun, ini juga akan meningkatkan volatilitas intra-tren—pastikan Anda memiliki cukup modal untuk menahan volatilitas ini.

Secara keseluruhan, grafik Renko menyediakan cara terbaik untuk mengisolasi tren, tetapi dibatasi oleh fakta bahwa mereka jangan berikan cara untuk menentukan kekuatan tren selain hanya melihat panjang tren, yang bisa jadi menyesatkan. Kita akan melihat bagaimana menentukan kekuatan tren nanti.

Grafik Heikin-Ashi

Jenis grafik kedua yang dapat digunakan untuk pengurangan kebisingan adalah Heikin-Ashi bagan. Bagan ini menggunakan strategi yang mirip dengan dua bagan pertama—mereka memperhitungkan arus batang dengan rata-rata bar masa lalu untuk menciptakan tren yang lebih mulus. Proses ini menciptakan pola harga yang jauh lebih halus yang lebih mudah dibaca.

Ini adalah grafik yang paling umum digunakan saat mengurangi kebisingan pasar; mereka dapat dengan mudah digunakan dengan yang lain indikator karena mereka tidak memperhitungkan waktu. Manfaat tambahan lainnya adalah mereka juga menghaluskan indikator karena bilah harga digunakan sebagai input indikator. Ini dapat membantu membuat indikator jauh lebih mudah dibaca.

Bagan Kagi

Bagan Kagi dirancang untuk menunjukkan penawaran dan permintaan melalui penggunaan garis tipis dan tebal. Baris baru dibuat setiap kali tinggi atau rendah baru ditetapkan. Dengan mengisolasi tinggi dan rendah, menjadi lebih mudah untuk melihat tren yang lebih besar.

Mari kita lihat sebuah contoh:

Waktu tren kemudian didefinisikan sebagai waktu ketika permintaan melebihi penawaran (tren naik) atau penawaran melebihi permintaan (kecenderungan untuk menurun). Menemukan tren menjadi semudah mencari garis tebal atau tipis.

Grafik ini juga sangat baik untuk pengurangan kebisingan, tetapi terbatas karena tidak dapat menentukan kekuatan tren selain dengan mengukur panjang pergerakan, yang dapat menyesatkan.

Menentukan Kekuatan Tren

Kekuatan tren paling baik diukur melalui penggunaan indikator. Untuk keperluan artikel ini, kami akan mengambil indikator paling populer—indeks gerakan terarah (DMI), dan turunan dari indeks pergerakan arah rata-rata(ADX).

Indikator DMI adalah indikator kekuatan tren yang paling banyak digunakan. Indikator ini dibagi menjadi dua bagian: +DI dan -DI. Kedua indikator ini kemudian diplot untuk menentukan kekuatan tren secara keseluruhan.

Indikator ADX hanyalah rata-rata dari dua indikator DMI (directional movement index) (+/-) untuk membuat satu garis yang dapat digunakan untuk secara instan menentukan apakah suatu harga sedang tren atau tidak aktif.

Mari kita lihat contoh bagaimana ini bisa berguna:

Seperti yang Anda lihat, kemiringan meningkat pada tingkat yang lebih besar ketika tren lebih kuat dan pada tingkat yang lebih rendah saat tren lebih lemah. Biasanya, ADX diatur pada kisaran 14 bar, dengan 20 dan 40 sebagai dua poin utama. Jika ADX naik di atas 20, itu menandakan awal dari tren baru. Jika naik di atas 40, itu berarti tren kemungkinan akan berakhir. Seperti yang dapat Anda lihat dari grafik di atas, ini dapat memberi Anda pembacaan yang cukup akurat.

Membuat Strategi yang Dapat Digunakan

Meskipun ADX tampaknya bekerja dengan baik dengan sendirinya, volatilitas pasar dapat menyebabkan tebakan kedua dan sinyal palsu. Namun, bila dikombinasikan dengan jenis grafik yang lebih mudah menyoroti tren, menjadi jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang yang menguntungkan.

Menggunakan analisis gabungan semudah menentukan apakah sentimen pola grafik sama dengan sentimen indikator. Oleh karena itu, jika Anda menggunakan Heikin-Ashi dan ADX, cukup periksa untuk melihat apa arah tren pada grafik dan kemudian lihat kekuatan tren yang ditampilkan di ADX. Jika keduanya memberi tahu Anda bahwa ada tren yang kuat, maka mungkin ide yang baik untuk masuk.

Berikut ini contohnya:

Di sini kita dapat melihat bahwa tren diperhalus dengan menggunakan teknik rata-rata (seperti Heikin-Ashi) dan dikonfirmasi melalui penggunaan indikator (seperti ADX). Ini memberi kita gambaran yang jelas dan andal tentang situasi pasar saat ini, tanpa kekacauan yang tidak perlu (kebisingan pasar).

Garis bawah

Seperti yang Anda lihat, analisis grafik jauh lebih mudah saat menggunakan teknik penghilangan noise. Mereka dapat membantu Anda menghindari sinyal palsu yang mahal dan kesalahan lainnya sambil memungkinkan Anda menemukan dan memanfaatkan tren dengan cepat dan akurat.