Medtronic (MDT) Mengalahkan Perkiraan, Memegang SMA 200-Hari
Perusahaan perangkat medis terbesar di dunia Medtronic plc (MDT) melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan sebelum bel pembukaan pada 13 Agustus. 25. Stok turun tetapi bertahan 200 hari rata-rata bergerak sederhana (SMA) seharga $102,25. Rebound menguji poros kuartalannya di 108,49 dolar antara 28 Agustus. 31 dan September. 16.
Takeaways Kunci
- Medtronic plc (MDT) melebihi ekspektasi pendapatan ketika melaporkan hasil pada 8 Agustus. 25.
- Pembuat perangkat medis telah mengalahkan perkiraan pendapatan dalam tiga dari empat kuartal terakhir.
- Jika kekuatan di saham Medtronic berlanjut, a salib emas sinyal akan terjadi, menunjukkan potensi kenaikan tambahan.
Stok Medtronic ditutup Rabu, September. 16, pada $107,49, turun 5,3% tahun ini dan dalam koreksi wilayah di 12% di bawah Januari. 22 tertinggi intraday sepanjang masa di $122,14. Saham juga berada di wilayah pasar bull di 49% di atas level terendah 18 Maret di $72,13.
Medtronic bertahan dari fluktuasi mata uang dan melihat permintaan yang kuat untuk ventilatornya diperlukan untuk merawat korban COVID-19. Perusahaan telah mengalahkan
laba per saham (EPS) memperkirakan dalam tiga dari empat kuartal terakhir. Nya rasio P/E adalah 27,23 dengan hasil dividen sebesar 2,16%, menurut Macrotrends.Grafik harian untuk Medtronic
Grafik harian untuk Medtronic menunjukkan saham mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang 40,9% dari tertinggi $122,14 pada 1 Januari. 22 ke level terendah $72,13 pada 18 Maret. Ini diikuti oleh kenaikan pasar bull sebesar 50,4% ke poros triwulanan di 108,49.
Saham jatuh di bawah SMA 50-hari pada 27 Februari. 18. SMA 200-hari gagal bertahan pada 2 Februari. 26. Hal ini menyebabkan terendah 18 Maret di $72,13. Pada pemulihan berbentuk V, Medtronic rebound ke SMA 50-hari pada 7 April. SMA 200-hari tidak diuji sampai Agustus. 12. Saham telah berada di atas SMA 200-hari sejak Agustus. 25.
Saham tersebut jauh di bawah tingkat risiko tahunannya di $121,17. Itu berada di antara level nilai mingguannya di $104,86 dan pivot triwulanan di $108,49. Risiko penurunan adalah ke tingkat nilai tengah tahunan dan bulanan di $93,57 dan $87,80. Jika penguatan berlanjut, golden cross akan terjadi ketika SMA 50-hari naik di atas SMA 200-hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi akan mengikuti.
NS salib emas adalah pola grafik teknis yang menunjukkan potensi reli besar. Pola tersebut muncul pada grafik ketika rata-rata pergerakan jangka pendek saham melintasi di atas rata-rata pergerakan jangka panjangnya.
Grafik mingguan untuk Medtronic
Grafik mingguan untuk Medtronic positif tetapi jenuh beli, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi di $102,68. Saham jauh di atas SMA 200-minggu, atau kembali ke mean, pada $91,23. Lambat mingguan 12 x 3 x 3 pembacaan stokastik diproyeksikan akan berakhir minggu ini di 81,60, naik dari 80,11 pada September. 11.
Overbought adalah istilah yang digunakan ketika sekuritas diyakini diperdagangkan pada tingkat yang saat ini berada di atas atau intrinsiknya nilai wajar. Overbought umumnya menggambarkan pergerakan harga sekuritas baru-baru ini atau jangka pendek dan mencerminkan ekspektasi bahwa pasar akan mengoreksi harga dalam waktu dekat.
Strategi perdagangan: Beli saham Medtronic saat melemah hingga level nilai tengah tahunan dan bulanannya di $93,57 dan $87,80. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat berisiko tahunan di $121,17. Pivot triwulanan di 108,49 harus tetap menjadi magnet.
Cara menggunakan level nilai dan level berisiko saya: Harga penutupan saham pada Desember 31 Desember 2019, adalah masukan untuk analitik kepemilikan saya. Tingkat setengah tahunan dan tahunan tetap ada di grafik. Setiap perhitungan menggunakan sembilan penutupan terakhir dalam cakrawala waktu ini.
Level kuartal ketiga 2020 ditetapkan berdasarkan penutupan tanggal 30 Juni, dan level bulanan untuk September ditetapkan berdasarkan tanggal 30 Agustus. 31 tutup. Level mingguan baru dihitung setelah akhir setiap minggu, sedangkan level kuartalan baru terjadi pada akhir setiap kuartal. Level tengah tahunan diperbarui pada pertengahan tahun, dan level tahunan dimainkan sepanjang tahun.
Teori saya adalah bahwa sembilan tahun keriangan antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua kemungkinan peristiwa bullish atau bearish untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam rentang waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum cakrawala waktunya berakhir.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat mingguan 12 x 3 x 3 didasarkan pada pengujian balik banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan sinyal palsu paling sedikit. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stochastic mencakup 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan penutupan untuk saham. Ada perhitungan mentah dari perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja paling baik.
Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100,00, dengan pembacaan di atas 80,00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20,00 dianggap oversold. Angka di atas 90,00 dianggap sebagai formasi "gelembung parabola yang menggelembung", yang biasanya diikuti oleh penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan. Angka di bawah 10,00 dianggap "terlalu murah untuk diabaikan," yang biasanya diikuti oleh kenaikan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima bulan ke depan.
Pengungkapan: Penulis tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan dan tidak ada rencana untuk memulai posisi apa pun dalam 72 jam ke depan.