5 ETF teratas tahun 2022

Energiy ETF mengungguli rekan-rekannya tahun ini, didukung oleh harga minyak dan gas yang tinggi di pasar yang sedang tenggelam.

Kelima ETF teratas berinvestasi di saham energi, berkinerja lebih baik dalam setahun di mana S&P 500 turun 16% dan yang lainnya dari 11 Standar Klasifikasi Industri Global (GICS) klasifikasi jatuh atau sedikit berubah. Alasannya: harga minyak mentah melonjak 31% dan gas alam melonjak 76%.

Sebagian besar keuntungan berasal dari invasi Rusia ke Ukraina pada Februari, yang memicu lonjakan harga minyak karena AS dan UE bergerak untuk membatasi ekspor energi Rusia. OPEC+ mengumumkan pemotongan produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari pada bulan Oktober, semakin memperketat pasokan global. Menjelang akhir tahun, harga turun dari level tertingginya karena penguncian pandemi China dan perlambatan ekonomi global menekan permintaan.

Metodologi

Lima ETF teratas 2022 dipilih dari spektrum luas ETF yang diperdagangkan di pasar AS yang ditemukan di situs web VettaFi. ETF inverse dan leverage dikeluarkan dari proses seleksi, begitu pula ETF dengan pengelolaan kurang dari $1 miliar (AUM). Lima besar kemudian dipilih dari kelompok yang tersisa dari 540 ETF berdasarkan pengembalian total YTD mereka pada penutupan pasar pada 11 November. 30, 2022. Semua data di bawah adalah pada tanggal tersebut.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 69,9%
• Deskripsi Dana: Multi-Cap Oil and Gas Fund
• Rasio Pengeluaran: 0,39%
• Tanggal Peluncuran: 1 Mei 2006
• Penerbit: Manajemen Keuangan BlackRock

IEO berinvestasi di perusahaan minyak dan gas, dan berupaya melacak Indeks Eksplorasi & Produksi Minyak Pilih AS Dow Jones. Minyak dan gas eksplorasi dan produksi (E&P) perusahaan membuat lebih dari 73% dari kepemilikannya. Itu tertimbang kapitalisasi pasar ETF juga memiliki perusahaan penyulingan, pemasaran, dan transportasi, yang menerima sekitar 20% alokasi portofolio. Dana tersebut tidak hanya fokus pada pertumbuhan atau nilai saham dan berinvestasi di perusahaan dengan berbagai ukuran.

Tiga kepemilikan teratas untuk IEO adalah ConocoPhillips (POLISI), sebuah perusahaan minyak dan gas terintegrasi; EOG Resources Inc. (EOG), sebuah perusahaan E&P minyak dan gas; dan Marathon Petroleum Corp. (MPC), A hilir perusahaan energi yang berfokus pada penyulingan, pemasaran, dan transportasi.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 69,5%
• Deskripsi Dana: Dana Energi Multi-Cap
• Rasio Pengeluaran: 0,08%
• Tanggal Peluncuran: Okt. 21, 2013
• Penerbit: Kesetiaan

FENY adalah ETF energi berbasis luas yang melacak Indeks Energi IMI MSCI USA. Indeks tersebut mewakili kinerja sektor energi AS. FENY tidak berinvestasi di semua saham dalam indeks, mencoba memilih sampel yang representatif untuk memberikan pengembalian yang serupa ke indeks. Seperti IEO, dana tersebut berinvestasi di perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar dan kecil.

Meskipun berinvestasi di perusahaan lintas sektor, FENY sangat terkonsentrasi di sejumlah kecil posisi, dengan tiga kepemilikan teratas mencakup lebih dari 46% portofolio. Kepemilikan ini adalah Exxon Mobil Corp. (XOM) dan Chevron Corp. (CVX), baik perusahaan minyak dan gas terintegrasi, maupun ConocoPhillips, yang dijelaskan di atas.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 69,5%
• Deskripsi Dana: Dana Energi Berkapitalisasi Besar
• Rasio Pengeluaran: 0,10%
• Tanggal Peluncuran: Des. 16, 1998
• Penerbit: State Street

Portofolio XLE berfokus pada topi besar saham energi. Tolok ukur dana tersebut adalah Indeks Sektor Pilihan Energi, yang bertujuan untuk mewakili sektor energi dari Indeks S&P 500 kapitalisasi besar.

Saham minyak, gas, dan bahan bakar yang dapat dikonsumsi merupakan mayoritas dari portofolio dana tersebut, hampir 91%, dengan aset yang tersisa didedikasikan untuk peralatan energi dan nama layanan. Seperti FENY, dana tersebut sangat terkonsentrasi, dengan beberapa saham yang terdiri dari persentase besar dari portofolio, dengan dua kepemilikan teratasnya menyumbang lebih dari 42% dari AUM-nya. Tiga kepemilikan teratas dana tersebut termasuk Exxon Mobil dan Chevron, keduanya dijelaskan di atas, dan Schlumberger NV (SLB), sebuah perusahaan jasa ladang minyak.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 69,5%
• Deskripsi Dana: Dana Energi Multi-Cap
• Rasio Pengeluaran: 0,10%
• Tanggal Peluncuran: Sept. 23, 2004
• Penerbit: Pelopor

VDE berupaya melacak kinerja Indeks MSCI U.S. Investable Market Energy 25/50, indeks saham energi berbasis luas. Tidak seperti FENY, ia mencoba untuk mereplikasi sepenuhnya kepemilikan indeks patokannya, kecuali ketika kendala peraturan mencegahnya.

Kepemilikan teratas VDE termasuk Exxon Mobil, Chevron, dan ConocoPhillips.

• Pengembalian Tahun-ke-Tanggal: 67,6%
• Deskripsi Dana: Dana Energi Multi-Cap
• Rasio Pengeluaran: 0,39%
• Tanggal Peluncuran: 12 Juni 2000
• Penerbit: Manajemen Keuangan BlackRock

IYE melacak Russell 1000 Energy RIC 22.5/45 Capped Gross Index, sebuah indeks yang terdiri dari ekuitas AS dalam sektor energi. Perusahaan minyak dan gas terintegrasi menyumbang lebih dari 41% dari aset yang diinvestasikan, diikuti oleh perusahaan E&P minyak dan gas sebesar 29%.

Dana multi-kapitalisasi terutama difokuskan pada nilai saham. Kepemilikannya terkonsentrasi pada sekelompok kecil perusahaan, dengan tiga kepemilikan teratasnya menyumbang hampir setengah dari total AUM. Dengan demikian, mungkin terlalu terkonsentrasi untuk investor dengan jangka waktu yang lama, tetapi dapat bermanfaat sebagai a strategi rotasi sektor atau sebagai cara untuk kegemukan sudut tertentu dari sektor energi.

Kepemilikan teratas IYE termasuk Exxon Mobil, Chevron, dan ConocoPhillips.

Garis bawah

ETF teratas tahun 2022 adalah dana iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production (IEO), yang memiliki pengembalian YTD sebesar 70%. Kelima dana teratas berinvestasi di sektor energi, yang telah mengungguli pasar yang lebih luas. Performa luar biasa ini terjadi karena harga minyak melonjak hampir sepanjang tahun di tengah invasi Rusia Ukraina dan embargo berikutnya atas impor minyak mentah Rusia ke UE, serta pengurangan produksi OPEC+.