8 Sektor Paling Volatil

Sama seperti manusia, sektor pasar saham tampaknya memiliki kepribadiannya sendiri, dengan beberapa sektor yang menunjukkan lebih banyak lagi keriangan daripada yang lain. Beberapa sektor terpental dalam jangka pendek, dengan harga berfluktuasi dengan cepat naik dan turun seperti yo-yo. Sektor-sektor lain relatif patuh dan bergerak lebih lambat, dengan sedikit perubahan harga pada kecepatan yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Pada artikel ini, kita akan membahas delapan sektor pasar saham mewakili industri yang telah menunjukkan volatilitas paling besar selama periode waktu yang berkelanjutan.

Apa Penyebab Volatilitas Sektor?

Volatilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor—di antaranya adalah emosi trader seperti ketakutan dan kepanikan. Kadang-kadang disebut sebagai "risiko pedagang kebisingan," ini adalah risiko yang terkait dengan pedagang yang mengikuti tren yang menyerah pada emosi mereka, menyebabkan aksi jual atau pembelian besar-besaran. Di pasar yang gelisah dan tidak pasti dengan investor yang gugup, peristiwa berita besar, baik positif maupun negatif, dapat menyebabkan pergerakan harga yang besar, baik turun atau naik.

Perang, revolusi, kelaparan, kekeringan, pemogokan, kerusuhan politik, resesi, depresi, inflasi, deflasi, kebangkrutan industri besar, dan fluktuasi dalam penawaran dan permintaan semua bisa menyebabkan harga saham turun drastis.

Beberapa besar Pengelola investasi global dan perusahaan ekuitas swasta, dengan utang berlebihan yang timbul karena mendanai investasi pasar saham, terpaksa menjual aset di pasar yang menurun untuk melunasinya. panggilan margin. Penjualan lot besar ini juga menyebabkan perubahan besar dalam harga saham.

Menurut penelitian dari S&P Global, sektor pasar yang paling fluktuatif selama tahun 2010-an (periode antara 12 Desember hingga 31 Desember). 31 Desember 2009 dan Desember 31, 2019) adalah mereka yang paling merasakan dampak dari perubahan harga minyak yang cepat. Di sini kami membuat daftar dalam urutan menurun 8 sektor teratas dengan standar deviasi tertinggi.

Energi

Industri di sektor ini meliputi minyak, gas, batubara, dan teknologi energi terbarukan seperti biomassa, panas bumi, hidrogen, pembangkit listrik tenaga air, energi laut, energi matahari, dan energi angin. Selama tahun 2010-an, sektor ini memiliki standar deviasi tertinggi sebesar 20,3% berdasarkan pengembalian dari Energy Select Sector Index (XLE).

Sektor ini mengalami volatilitas puncak harga minyak selama dekade ini dengan harga spot untuk minyak mentah anjlok dari $113,93 per barel pada 29 April 2011, menjadi $88,19 pada September. 12, 2011.

Komoditas

Masuk dengan standar deviasi tertinggi kedua sebesar 18,6% untuk dekade ini adalah sektor komoditas. Komoditas adalah berbagai barang fisik termasuk sumber daya alam, logam mulia, dan barang pertanian. Jika Anda berinvestasi di sektor ini melalui a dana yang diperdagangkan di bursa komoditas (ETF), kepemilikan Anda mungkin mencakup paparan terhadap produk seperti emas, perak, minyak, gas, biji-bijian, atau daging sapi.

Keuangan

Bank, perusahaan pialang, jasa keuangan, perusahaan asuransi, penerbit kartu kredit, perencana keuangan, bursa efek, dan bursa komoditas merupakan bagian terbesar dari sektor ini. Sektor ini mengalami volatilitas yang luar biasa selama krisis keuangan 2007-2008 dan Resesi Hebat yang mengikuti. Untuk tahun 2010-an, standar deviasi sektor keuangan berada di urutan ketiga tertinggi sebesar 16,8%.

Teknologi

Sektor teknologi berada di peringkat keempat dalam daftar sektor dengan volatilitas paling tinggi dari S&P Global, dengan standar deviasi 14,8%. NS sektor teknologi mencakup berbagai macam barang dan jasa. Di sisi konsumen, itu termasuk barang-barang seperti komputer pribadi, ponsel, televisi, dan peralatan rumah tangga. Untuk bisnis, sektor ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak perusahaan, komputasi berbasis cloud, dan sistem logistik. Perusahaan terkenal di sektor ini antara lain Apple, Amazon, Google, dan Microsoft.

Kebijaksanaan Konsumen

Sektor diskresi konsumen berada di belakang sektor teknologi dengan standar deviasi 14,6%. Termasuk dalam sektor ini adalah ritel, media, layanan konsumen, konsumen tahan lama, barang mewah, pakaian jadi, mobil, dan suku cadang mobil. Industri tambahan di sektor diskresi konsumen termasuk hotel, restoran, dan rekreasi.

Layanan Komunikasi

Sektor jasa komunikasi menempati urutan berikutnya dengan standar deviasi 14,1% pada tahun 2010-an. Perusahaan besar di sektor ini termasuk layanan telepon, layanan komunikasi nirkabel, penyedia kabel, layanan data, layanan Internet, produsen peralatan, media, dan hiburan. Perusahaan-perusahaan di Communication Services Select Sector Index (XLC) termasuk Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Netflix (NFLX), The Walt Disney Company (DIS), dan AT&T (T).

Kesehatan

Selama tahun 2010-an, sektor ini mengalami volatilitas sebesar 12,4% berdasarkan imbal hasil dari Health Care Select Sector Index. Sektor yang luas ini mencakup rumah sakit, dokter, dokter gigi, peralatan medis, produsen pemasok, dan vendor. Investor di sektor perawatan kesehatan mungkin berinvestasi di berbagai perusahaan perawatan kesehatan, termasuk perusahaan farmasi dan biotek, perusahaan asuransi kesehatan, atau manajer manfaat farmasi (PBM).

Keperluan

Terakhir dalam daftar kami adalah sektor utilitas, yang mengalami standar deviasi 11,8% pada tahun 2010-an. Perusahaan di sektor ini menyediakan layanan publik seperti air, layanan limbah, listrik, bendungan, dan gas alam. Utilitas umumnya dianggap sebagai sektor yang kurang stabil dibandingkan dengan yang lain dalam daftar ini. Perusahaan-perusahaan di sektor ini sangat diatur dan umumnya menyediakan investor dengan dividen. Investor jangka panjang akan membeli saham utilitas untuk stabilitas dan aliran pendapatan mereka secara keseluruhan.

Garis bawah

Pasar saham biasanya bergerak ke atas dari waktu ke waktu dalam sedikit peningkatan. Setiap penyimpangan harga saham dari pola yang diharapkan ini, baik naik atau turun, adalah faktor volatilitas. Volatilitas sering membuat takut investor. Investor yang bijaksana lebih menyukai pasar yang stabil dan dapat diprediksi di mana harga saham bergerak seperti yang diharapkan dan volatilitasnya minimal.