コストコ株は、収益後に2月の安値をテストする可能性があります

コストコホールセールコーポレーション（料金）第2四半期を逃した 収益の見積もり 並んで報告している間 収益 水曜日の夕方、3週間の安値を調査しているニュース売りの反応を引き起こします。 市場のプレーヤーは、Amazon.com、Inc.のスーパーマーケットスペースでの競争の激化を懸念して、四半期売上高が前年比10.8％増加したことに対応できませんでした。 (AMZN）、ウォルマート株式会社。 (WMT）およびThe Kroger Co.（KR).

前四半期と比較した売上高の伸びは8.4％に減速し、 株主 今生成する可能性のある不安 テスト 2月の安値で175ドル近く。 12月以降、売り圧力は大幅に高まっており、ファンドは強気市場の高値近くで静かに利益を上げており、競争の激しい環境では2018年の成長が鈍化すると予想されています。 それでも、成長しています eコマース 強さは急勾配を未然に防ぐことができます 修正、同社は前年比で38％という印象的な増加を記録しました。 （参照： コストコの利益、既存店売上高のミス見積もり.)

COST長期チャート（1992 – 2018）

複数年にわたる上昇トレンドは1991年に15.32ドルで終わり、1995年には最終的に6.00ドルで底を打った持続的な下降トレンドに取って代わられました。 その後の回復の波は1997年に発火し、2000年4月に60.50ドルを超える急速な進歩を生み出しました。これは、会社が2番目の記事を投稿してからわずか3か月後のことです。 スプリット その長いパブリックヒストリーの中で。 それはすぐに40ドル半ばに落ち込み、そのレベルのオファーがありました サポート 全体で インターネットバブル クマ市場。

在庫は2003年に再び上昇し、 立ち上がりチャネル 2006年に過去最高に達した。 そのレベルの1年間の基地は、 カップとハンドルのブレイクアウト それは数ヶ月後の70ドル半ばで行き詰まりました。 その後、コストコの株式は経済崩壊で世界市場に参入し、35ポイント以上を 2009年3月の5年ぶりの安値、前の高値への往復を完了したバウンスに先立って2年 後で。

2012年のブレイクアウトは、2015年の第1四半期に株価がほぼ2倍になった実り多い期間の始まりを示しました。 その後、上昇トレンドは浅い上昇チャネルに落ち着き、2017年12月に一連の新しい高値を記録しました。

チャネル 4回目の抵抗。 2月の減少により、そのレベルでの逆転が確認され、現在160ドルを超えているチャネルサポートをターゲットにしています。 （詳細については、以下を参照してください。 ビジネスモデル分析：コストコ対。 サムズクラブ.)

コスト短期チャート（2017 – 2018）

チャンネルは200日を横断しました 指数移動平均 （EMA）2015年6月以来繰り返し、短期的な下落目標を175ドルに設定しました。これは、2月の安値でもあります。 株式は2017年にそのレベルを3回上回ろうとし、水平を確立しました 抵抗 2017年11月にマウントされました。 2月の減少はそのサポートレベルで跳ね返りましたが、違反は今や 失敗したブレイクアウト.

オンバランスボリューム （OBV）は2015年に2008年の最高値に達し、2016年には急激に低下しました。 それ以来、驚くほど不規則なパターンを刻み、2017年前半に新しい高値に上昇しました そして再び墜落しましたが、2018年への買い圧力は価格の上昇を史上最高に合わせることができませんでした 高い。 これは 弱気の発散、垂直方向の2015年と2017年の減少は、株式が再び積極的に売られる可能性があることを警告しています。

水曜日の安値である184.78ドルは、3週間のレンジサポートと50日間のEMAもマークしているため、金曜日の終値にペースを設定する可能性があります。 故障は攻撃的な誘引を引き起こす可能性があります ショートセラー、2月の安値への急速な下落を引き起こし、チャネルサポートへの継続的な下落を阻止するために保持する必要があります。 逆に、196ドルを超えるラリーは、雄牛にとって重要な勝利を示し、200ドルを超える健全な走りの舞台を設定します。 （参照： コストコの株がEコマースでどのように急上昇するか.)

結論

コストコは、好調な比較売上高にもかかわらず、利益の見積もりを逃した後、地位を失っています。 在庫が狭いところに引っ掛かっています 取引範囲 長期的なチャネル抵抗で逆転して以来、クマが最終的に勝つことを示唆し、小売業者を160ドルに落としました。 （詳細については、以下を確認してください。 アマゾンが殺している8社.)