マクドナルド株はブレイクアウトバイヤーを罠にかける可能性がある

ダウコンポーネントマクドナルドコーポレーション（MCD）は2018年11月の強気市場をテストしており、過去最高の191ドルですが、表面下の技術が弱いため、ブレイクアウトの買い手が大きな逆転に陥る可能性が高くなります。 その結果、タイト ストップロス 他のすべての人が脇に立っている間にリスクを冒すことをいとわない人には、他のトレーダーや投資家が苦労して稼いだ資本をリスクにさらすことができるようにすることをお勧めします。

買い圧力はここ数ヶ月の価格行動に匹敵することができず、現在到達している上昇の赤旗を振っている 抵抗 2018年の最高で。 価格構造も協力しておらず、4本足を彫っています 三角形 いつ エリオット波動理論 この一般的なパターンは、持続的な上昇トレンドまたは下降トレンドに道を譲る前に5つの波を描くことを期待しています。 そして最も重要なことは、長期オシレーターが第3四半期への相対的な弱さを予測する販売サイクルに入ったことです。

また、3月の最後の週と第1四半期であり、四半期ごとの最高の時期です。 ウィンドウドレッシング、パフォーマンス統計を磨くために高値近くの株を購入するファンドマネージャーによって生成されます。 ミッキーDは、この長年観察されてきた現象の明らかな候補であり、昨年の急激な衰退と長年の制度的人気によって損なわれていません。 しかし、この現象は、市場のプレーヤーが注意を向ける4月の最初の取引日以降にテーブルから外れます。 収益シーズン.

MCD長期チャート（1990 – 2019）

株式は1990年から1999年の間に目覚ましい上昇を記録しました。 分割 1桁から上位40ドルへの上昇中に2回。 集会は1999年3月に行き詰まり、迅速な引き戻しが行われ、その後、ブレイクアウトの試みが失敗し、 ダブルトップ 2000年2月の内訳。 その後の下降トレンドは2001年に20ドル半ばで一時停止し、1年後に再開し、2003年には12.12ドルで10年ぶりの安値に落ち込みました。

これは、2007年に1999年の高値への往復を完了した強力な回復の波に先立つ歴史的な購入の機会を示しました。 在庫はすぐに発生しましたが、購入意欲は高まりませんでした。 サポート. それは、2008年の経済崩壊を通じてそのトレーディングフロアを維持し、2010年のブレイクアウトと上昇トレンドに貢献した異常な強さを示し、2012年には100ドルをわずかに上回りました。

ダウ工業株30種平均が5,000ポイント以上上昇し、ファーストフードの巨人がパフォーマンスリストの最下位に落ちた間、株価は次の3年間維持されました。 その後、終日の朝食イニシアチブからの肯定的な結果が支配し、2018年11月の過去最高の191ドルに2つの引き戻しをもたらした上昇傾向を生み出しました。 それは12月に幅広いベンチマークで売り切れましたが、2019年3月までの両面アクションは 対称三角形 パターン。

毎月 ストキャスティクスオシレーター 2018年4月に買いサイクルに入り、で売りサイクルに入りました。 買われ過ぎ 2019年1月のレベル。 最近の上昇にもかかわらず、その弱気なシグナルは依然として有効であり、売り手は第2四半期までコントロールを維持すると予測しています。 その結果、今月のマイナーな上昇は、 ブルトラップ ラリーが新しい高値に達するとすぐにそれが発生します。

MCD短期チャート（2018 – 2019）

2018年1月の11月の高値を上回って以来、株価は対称的な三角形を通り抜けており、170ドル台後半で新しいサポートをテストしていることを示しています。 三角形は作成以来4つの波を刻んでおり、ブレイクアウトまたはブレイクダウンに必要な典型的な5つの波に到達できていません。 次に、これは、現在の上昇が失敗し、最終的な下降気流が発生し、178ドルで下の赤い線に到達する可能性があることを示唆しています。

ザ オンバランスボリューム （OBV）累積分布指標は、この弱気な方程式に追加され、第4四半期のブレイクアウト中に1月の最高値に到達できませんでした。 過去4か月間に一連の安値を記録しました。これは、積極的な利益が表面化したことを示しており、大幅な弱気を開始します。 発散 今後のセッションで在庫が発生した場合。 他の技術的な警告と合わせて考えると、これはラリートレインが簡単にレールから外れる可能性があることを示唆しています。

結論

マクドナルドの株は強気に見える 統合 パターンですが、表面下の弱い技術は、 失敗したブレイクアウト とブルトラップ。

開示：著者は、発行時点で前述の証券のポジションを保持していませんでした。