S&P 500 grynos vertės indekso apibrėžimas

Kas yra grynos vertės indeksas S&P 500?

Sąvoka „S&P 500 Pure Value Index“ reiškia svertinį balą indeksas sukurta Standartiniai ir vargšai (S&P). Indeksas naudoja tai, ką jis vadina „stiliaus patrauklumo vertinimo schema“, ir susideda tik iš S&P 500 indekso akcijų, pasižyminčių stipriomis vertės savybėmis. Indeksas buvo pradėtas gaminti 2005 m., Jį sudaro 120 sudedamųjų dalių, kurių dauguma yra finansinių paslaugų įmonės. Šis indeksas anksčiau buvo vadinamas S&P 500/„Citigroup Pure Value Index“ dėl santykio tarp „Standard“ ir „Poor's“ bei „Citigroup“.

S&P 500 grynos vertės indekso supratimas

S&P 500 yra platus akcijų rinkos indeksas. Remiantis

rinkos kapitalizacija iš 500 didelių bendrovių, kurių akcijos yra įtrauktos į Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE) arba Nasdaq, „S&P 500“ yra vienas dažniausiai stebimų akcijų indeksų ir paprastai laikomas vienu geriausių JAV ekonomikos ir akcijų rinkos vaizdų.

Gruodį bendrovė pristatė grynos vertės indeksą „S&P 500“. 16, 2005, kaip į stilių sutelktas indeksas. Naudojant stiliaus patrauklumo koeficiento schemą, siekiama stebėti akcijų, turinčių stipriausias vertės charakteristikas, rezultatus. Indeksas yra siauras, nes jame yra tik tie S&P 500 įmonės su vertės akcijų S&P pasirinktas charakteristikas.

2021 m. Balandžio 30 d. Indeksą sudarė 120 skirtingų bendrovių. Penki sektoriai pagal svorį yra finansai (43,3%), vartotojo nuožiūra (9,3%), energetikos (9,1%), sveikatos priežiūros (9,1%) ir vartojimo štapeliai (8.2%). Vidutinė šių bendrovių rinkos riba buvo 22,03 mlrd. Penkios didžiausios bendrovės, įtrauktos į indeksą, šią dieną buvo:

• Berkshire Hathaway B (finansai)
• „Unum Group“ (finansai)
• Lincoln National (finansai)
• HollyFrontier (energija)
• „Metlife“ (finansai)

Indeksas yra subalansuotas kasmet. Indeksas skaičiuojamas realiuoju laiku JAV doleris (USD) ir Pietų Korėja laimėjo (KRW).

S&P 500 grynos vertės indeksas grąžino 25,92% iki šių metų (YTD) pagrindu nuo 2021 m. Balandžio 30 d. Vienerių metų grąža buvo 72,32%, o 10 metų-11,65%. Apskritai jis pranoko savo etalonas, „S&P 500 Value“, kuri davė 14,9%, 40,9%ir 11,27%grąžos per metus, vienerius ir 10 metų.

Specialios aplinkybės

„S&P 500 Pure Value Index“, anksčiau žinomas kaip „S&P 500/Citigroup Pure Value Index“, yra vienas iš įmonės stiliaus indeksų grupės. Jie yra kilę iš vadinamosios antraštės arba pirminio indekso, kuriame taip pat yra tų pačių sudedamųjų dalių.

Šis indeksas yra susietas su atitinkamu biržoje prekiaujamas fondas (ETF) pavadino „Invesco S&P 500 Pure Value ETF“. Fondas buvo įkurtas 2006 m. Kovo 1 d., Ir juo prekiaujama NYSE Arca po žymeklio simboliu RPV. 2021 m. Gegužės 5 d. Grynasis turtas sudarė 2,3 mlrd. JAV dolerių. Bent 90% fondo lėšų kapitalo investuojama į indekso sudedamąsias dalis. Fondas valdymo mokestis yra 0,35%, o jo paskirstymo rodiklis buvo 2,05%. Fondo grąža pagal ją grynoji turto vertė (NAV) atspindėjo indeksą ir sudarė 25,73%, 71,67%ir 11,27%per metus, vienerius ir 10 metų.