Investicinių fondų sąnaudų ir išlaidų apibrėžimas

Kokios yra investicinių fondų išlaidos ir išlaidos?

Išlaidos ir išlaidos yra išlaidos, susijusios su a investicinis fondas. Išlaidos ir išlaidos yra vienas iš pagrindinių kriterijų vertinant investicinio fondo investavimo kokybę. Lėšos, kurios yra pasyviai valdomas paprastai turi mažesnes išlaidas ir išlaidas, palyginti su jų aktyviai valdomas kolegomis. „Sąnaudų faktorius“ yra pagrindinis veiksnys, lemiantis fondo investicijų grąžą akcininkams.

Sąmonių ir išlaidų supratimas

Kaip ir bet kuriam verslui, investicinių fondų valdymas kainuoja. Yra tam tikrų išlaidų, susijusių su investuotojo sandoriais, pvz., Investicinių fondų akcijų pirkimu, pardavimu ar keitimu. Šios išlaidos paprastai vadinamos „akcininkų mokesčiais“. Taip pat yra nuolatinių fondo veiklos išlaidų, todėl imami „investiciniai konsultaciniai mokesčiai“ padengti fondo akcijų valdymo, rinkodaros, platinimo, saugojimo, pervedimų agentūros, teisinės, apskaitos ir kitų administracinių išlaidų išlaidas.



Kaip veikia išlaidos ir išlaidos

Kai kurios lėšos gali padengti išlaidas, susijusias su jūsų operacijomis ir jūsų sąskaita, nustatydamos mokesčius tiesiogiai operacijos metu. Be to, fondai paprastai moka įprastą ir pasikartojantį fondą veiklos sąnaudos iš fondo turto. Kadangi šios išlaidos apmokamos iš fondo turto, jas netiesiogiai apmoka fondo akcininkai.

Fondo valdyba yra atsakinga už fondo veiklos ir valdymo priežiūrą. Fondo direktoriai veikia kaip sargai ir turėtų ginti fondo akcininkų interesus bei sumažinti išlaidas ir išlaidas iki minimumo. Viena iš svarbiausių fondo valdybos pareigų yra derybos ir peržiūrint patariamąją sutartį tarp fondo ir investicinio fondo patarėjo, įskaitant mokesčiai ir išlaidų santykiai. Sąnaudų santykis parodo, kiek fondo turto panaudojama administracinėms ir veiklos išlaidoms padengti.

Išlaidų ir išlaidų poveikis

Sąnaudos ir išlaidos įvairiuose fonduose skiriasi. Fondas su didelėmis sąnaudomis turi būti geresnis nei pigių fondų, kad gautų tą pačią grąžą. Netgi nedideli mokesčių skirtumai iš vieno fondo į kitą gali sukelti esminių skirtumų investicijų grąža su laiku.

Kuo daugiau mokėsite mokesčius ir išlaidas, tuo mažiau turėsite pinigų investicijų portfelis. Ir šie mokesčiai ir išlaidos laikui bėgant tikrai padidėja.

Išlaidų ir išlaidų rūšys

Akcininko mokesčiai

Šie mokesčiai gali būti rodomi kaip akcininkų mokesčiai:

• Pardavimo apkrovos
• Pirkimo pardavimo mokestis
• Atidėtas pardavimo mokestis
• Išpirkimo mokestis
• Keitimo mokestis
• Sąskaitos mokestis
• Pirkimo mokestis

Metinės fondo veiklos išlaidos

Šios metinės fondo veiklos išlaidos gali būti nurodytos:

• Valdymo mokesčiai
• Platinimo (ir (arba) paslaugų) mokesčiai 12b-1

Kitos išlaidos

Šios išlaidos gali būti rodomos kaip kitos išlaidos:

• Visos metinės veiklos išlaidos (arba fondo išlaidų santykis)