Laiks pirkt zeltu tirdzniecībai
Kopš dzeltenā metāla apgriešanās 2016. gadā zelta cenas ir pārspējušas pretestība aprīlī, pazeminot vairāk nekā 125 punktus līdz zemākajam līmenim kopš 2017. gada decembra. Federālo rezervju agresīva rīcība procentu likmes ir veicinājis lejupslīdi, un lāču noskaņojumu pastiprina draudošais stāvoklis tirdzniecības karš. Vēršiem par laimi, tas ir nokritis pārāk ātri un tagad sēž pie a atbalsta līmenis tam vajadzētu piedāvāt peļņu no tirdzniecības ilgtermiņā vasaras mēnešos.
Tas drīzāk ir tirdzniecības aicinājums, nevis pirkšanas ieteikums, jo kritumam radās tehnisks kaitējums, kas varētu liecināt par iespējamu tops un lejupejoša tendence. Tagad vajadzēs ralliju virs pirmā ceturkšņa maksimuma, lai mazinātu šo pretvēju, kas šķiet maz ticams, ņemot vērā Fed vērienīgo likmju paaugstināšanas grafiku. Tomēr tirdzniecības karš varētu spēlēties ar inflācijas uguni, izraisot piegādes traucējumus, kas to novērš prece cenas līdz 21. gadsimta maksimumam. Ja tā, tad zelts nākamajos gados varētu izcelties un virzīties uz USD 2000 par unci. (Skatīt arī: 8 iemesli, kāpēc iegūt zeltu.)
GLD ilgtermiņa diagramma (2004-2018)
SPDR zelta trests (GLD) tika publiskota tuvu 45 ASV dolāriem 2004. gadā, kad pamatā esošā prece tirgojās nedaudz virs 450 ASV dolāriem, un 2005. gada pirmajā ceturksnī tā tika pārdota līdz 41,05 ASV dolāriem, atzīmējot zemāko līmeni pēdējo 13 gadu laikā. Trešajā ceturtdaļā tas kļuva augstāks un iegāja spēcīgā augšupejoša tendence kas apstājās zemākajos 70 ASV dolāros 2006. gadā. Fonds noskaidroja šo līmeni 2007. gada oktobrī, tajā pašā laikā noslēdzoties akciju buļļu tirgum, 2008. gada martā sasniedzot 100 USD pretestību.
Lāču tirgus laikā tas samazinājās par vairāk nekā 30%, apstājoties 60 ASV dolāru augšdaļā, bet nākamais atlēciens 2009. gada februārī sasniedza iepriekšējo maksimumu. Septiņi mēneši konsolidācija pabeidza vēsturisku sadalījumu fonda trīskāršajos ciparos un pamatā esošās preces četrkāršajos ciparos. Mītiņš pārauga 2011. gada trešajā ceturksnī, sasniedzot visu laiku augstāko atzīmi 186 un 1905 ASV dolāru tuvumā. Metāls būvēts a dilstošs trīsstūris augšā 2013. gada aprīlī un sabruka, ieejot brutālā kritumā, kas beidzot sasniedza zemāko līmeni - 2009. gada izlaušanās atbalsts 2015. gada ceturtajā ceturksnī.
Ikmēneša stohastiskais oscilators 2017. gada maijā iegāja pārdošanas ciklā, beidzot sasniedzot pārpārdots līmenis 2018. gada jūnijā. Tagad tas ir nonācis ekstrēmākajā lāču lasījumā kopš 2014. gada, norādot uz potenciālu pirkšanas iespēju tirgus dalībniekiem, kuri vēlas gūt peļņu proporcionāli retracement līmeņos. Tas neietver ilgtermiņa buļļus, kuriem vajadzētu gaidīt izlaušanos virs piecu gadu bāzes pretestības (sarkanā līnija), kas tagad atrodas netālu no 129 ASV dolāriem.
GLD īstermiņa diagramma (2016-2018)
Sākotnējais atveseļošanās vilnis 2015. gada zemākajā līmenī 2016. gada jūlijā apstājās pie 131 USD, radot atvilkšana decembrī beidzās tuvu 107 USD. Cenu noteikšana pēdējo 18 mēnešu laikā ir mainījusies šajās robežās, liedzot peļņu ilgtermiņa buļļiem un lāčiem. Divpusējas svārstības 200 nedēļu laikā eksponenciāli mainīgie vidējie rādītāji (EMA) šajā periodā nav tendences veidot virziena enerģiju un izlauzties virs ilgtermiņa bāzes pretestības vai nolaisties, izmantojot ilgtermiņa atbalstu.
Fonds atrada atbalstu 50% diapazona retracement līmenī 2017. gada decembrī, pabeidza turp un atpakaļ septembra maksimumā un otrādi, pabeidzot 100% retracement uz iepriekšējo zemāko līmeni agrāk nedēļā. Tādējādi tiek izveidots taisnstūrveida raksts, kas paredz pretestību, kas atrodas krustojumā starp 1. maija diapazona sadalījumu, neaizpildīto 15. maija plaisu un cieši līdzinātām 50 un 200 dienu EMA. Pagriezienā, iemērc pircējus pie atbalsta varētu gūt labumu no atlēciena, kas sasniedz $ 122 līdz $ 125 pirms nākamās lielās maiņas. Cieši pārtraukt zaudējumu ir nepieciešama, lai pārvaldītu risku šajā scenārijā, kas ir droši novietots zem decembra un jūlija zemākās vērtības. (Lai iegūtu vairāk, skatiet: Zelta cenas prognoze: vāji koriģējoši ieguvumi, aizsardzības atbalsta joprojām trūkst.)
Bottom Line
Zelta fonds ir sasniedzis atbalstu pēc tam, kad 100% atteicās no 2017. gada decembra līdz 2018. gada aprīļa rallija vilnim. Šī atrašanās vieta dod priekšroku veselīgam atlēcienam, kas galu galā beidzas ar vidēju pretestību zemā vai vidējā USD 120 vidū. (Papildu lasīšanai skatiet: Saspiediet pensus ar jaunu zelta ETF.)