Augstākās dividenžu akcijas 2021. gada augustā

Dividendes akcijas ir uzņēmumi, kas daļu no saviem ienākumiem regulāri izmaksā akcionāru klasei. Šie uzņēmumi parasti ir labi izveidoti, ar stabilu peļņu un ilgu laiku, kad daļa no šīs peļņas tiek sadalīta akcionāriem. Sadalījumi ir pazīstami kā dividendes un to var izmaksāt skaidrā naudā vai kā papildu krājumus. Lielākā daļa dividenžu tiek izmaksātas reizi ceturksnī, bet dažas tiek izmaksātas katru mēnesi, reizi gadā vai pat vienu reizi īpašas dividendes veidā. Kamēr dividenžu akcijas ir pazīstami ar savu dividenžu maksājumu regularitāti, grūtos ekonomikas apstākļos šīs dividendes var samazināt, lai saglabātu skaidru naudu.

Viens noderīgs pasākums ieguldītājiem, lai novērtētu uzņēmuma dividenžu maksājumu ilgtspēju, ir dividenžu izmaksas koeficients. Šī attiecība ir kopējo dividenžu mērs, kas dalīts ar tīrajiem ienākumiem, kas investoriem norāda, cik liela daļa no uzņēmuma tīrajiem ienākumiem tiek atdots akcionāriem dividenžu veidā, salīdzinot ar to, cik daudz uzņēmums patur, lai turpmāk ieguldītu izaugsmi. Ja attiecība pārsniedz 100% vai ir negatīva (tātad neto ienākumi ir negatīvi), tas norāda, ka uzņēmums var aizņemties, lai izmaksātu dividendes. Šajos divos gadījumos dividenžu risks ir salīdzinoši lielāks.

Zemāk mēs aplūkojam piecus galvenos Russell 1000 dividenžu krājumus nākotnes dividenžu ienesīgums, izņemot uzņēmumus, kuru izmaksu attiecība ir negatīva vai pārsniedz 100%. Tikai viens no zemāk uzskaitītajiem krājumiem, TFS Financial Corp. (TFSL), ir pārspējis plašāku tirgu, ko pārstāv Russell 1000 indekss. Russell 1000 pēdējo 12 mēnešu laikā ir nodrošinājis kopējo atdevi 39,4% apmērā. Šis tirgus darbības rādītājs un visa tālāk norādītā statistika ir 2021. gada 27. jūlijā.

• Nākotnes dividenžu ienesīgums: 10.39%
• Izmaksas attiecība: 31.5%
• Cena: 8,47 ASV dolāri
• Tirgus ierobežojums: 11,9 miljardi ASV dolāru
• Viena gada kopējais ienesīgums: 29,5%

Annaly Capital Management ir diversificēta kapitāla pārvaldības sabiedrība, kas iegulda un finansē dzīvojamos un komerciālos aktīvus. Tās ieguldījumi ietver aģentūru ar hipotēku nodrošinātus vērtspapīrus, dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu un vidējais tirgus kreditēšana. Uzņēmuma kopējie aktīvi ir aptuveni 93 miljardi ASV dolāru.

• Nākotnes dividenžu ienesīgums: 8.90%
• Izmaksas attiecība: 33,2%
• Cena: 16,18 ASV dolāri
• Tirgus ierobežojums: 8,5 miljardi ASV dolāru
• Viena gada kopējais ienesīgums: 29,4%

AGNC Investment ir iekšēji pārvaldīts ieguldījumu trasta ieguldījumu trests (REIT), kas galvenokārt iegulda aģentūrā ar mājokļiem nodrošināti vērtspapīri (RMBS), izmantojot aizņemto līdzekli. Tā savu kapitāldaļu finansējumu nodrošina ar nodrošinātajiem aizņēmumiem, kas strukturēti kā atpirkšanas līgumi (repo).

• Nākotnes dividenžu ienesīgums: 8.47%
• Izmaksas attiecība: 56.1%
• Cena: 9,44 ASV dolāri
• Tirgus ierobežojums: 4,4 miljardi ASV dolāru
• 1 gada kopējā atdeve: 30,9%

New Residential Investment ir hipotēkas REIT. Tas nodrošina kapitālu un pakalpojumus hipotēku un finanšu pakalpojumu nozarēm. Uzņēmums iegulda aktīvos ar stabilām, ilgtermiņa naudas plūsmām. Tās ieguldījumu portfelis ietver ar hipotēku apkalpošanu saistītus aktīvus, vērtspapīrus, kas nav aģentūras, aizdevumus mājokļiem un citus saistītus ieguldījumus.

• Nākotnes dividenžu ienesīgums: 6,18%
• Izmaksas attiecība: 62,6%
• Cena: 11,00 ASV dolāri
• Tirgus ierobežojums: 5,1 miljards ASV dolāru
• Viena gada kopējais ienesīgums: 15,7%

New York Community Bancorp ir kontrolakciju sabiedrība, kurai ir vairāki banku meitasuzņēmumi, tostarp Kvīnsas apgabala krājbanka, Rūzvelta krājbanka, Atlantijas okeāna banka un citi. Izmantojot šos meitasuzņēmumus, New York Community Bancorp uzņēmumiem un patērētājiem piedāvā pilnu banku produktu un pakalpojumu klāstu. Uzņēmums apkalpo klientus Ņujorkas metropoles zonā, kā arī Ņūdžersijā, Floridā, Ohaio un Arizonā. 26. aprīlī Ņujorkas kopienas Bancorp un Flagstar Bancorp Inc. (FBC) paziņoja, ka ir noslēguši galīgo vienošanos par visu akciju apvienošanos. Darījuma netiešā kopējā darījuma vērtība ir 2,6 miljardi ASV dolāru, pamatojoties uz slēgšanas cenām 2021. gada 23. aprīlī. Paredzams, ka darījums tiks slēgts līdz 2021. gada beigām.

• Nākotnes dividenžu ienesīgums: 5.76%
• Izmaksas attiecība: 63,8%
• Cena: 19,45 ASV dolāri
• Tirgus ierobežojums: 5,5 miljardi ASV dolāru
• 1 gada kopējā atdeve: 49,6%

TFS Financial ir federāli fraktēta akciju kontrolakciju sabiedrība, kuras galvenās darbības veic ar tās pilnībā piederošajiem meitasuzņēmumiem. Tā piedāvā mazumtirdzniecības banku pakalpojumus, tostarp hipotekāro kreditēšanu, noguldījumu vākšanu un cita veida finanšu pakalpojumus. Septembrī tās kopējie konsolidētie aktīvi bija 14,6 miljardi ASV dolāru. 30, 2020.

Šeit sniegtie komentāri, viedokļi un analīzes ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem, un tiem nevajadzētu būt apsvēra individuālus ieguldījumu padomus vai ieteikumus ieguldīt jebkurā vērtspapīrā vai pieņemt jebkādu ieguldījumu stratēģiju. Lai gan mēs uzskatām, ka šeit sniegtā informācija ir uzticama, mēs negarantējam tās precizitāti vai pilnīgumu. Mūsu saturā aprakstītie uzskati un stratēģijas var nebūt piemēroti visiem investoriem. Tā kā tirgus un ekonomiskie apstākļi ir pakļauti straujām izmaiņām, visi komentāri, viedokļi un mūsu saturā ietvertās analīzes tiek veiktas publicēšanas datumā un var tikt mainītas bez tā paziņojums. Materiāls nav paredzēts kā pilnīga visu būtisko faktu analīze attiecībā uz jebkuru valsti, reģionu, tirgu, nozari, investīcijām vai stratēģiju.