Kā aprēķināt ETF vērtību

ETF, tāpat kā kopfondi, ir labs veids, kā iegūt ekspozīciju daudziem atsevišķiem akcijām, neieņemot pozīcijas nevienā no tām individuāli. Bet atšķirībā no kopfondiem ETF tirgo visu dienu, tāpat kā pamatā esošās akcijas. Tātad, lai gan ieguldījumi ETF ir labs veids, kā iegūt plašu akciju, obligāciju vai preču iedarbību, neuzņemoties īpašs risks, veiktspējas aprēķināšana var būt nedaudz sarežģīta.

Neto aktīvu vērtība

Gan kopfondi, gan ETF aprēķina NAV, vai neto aktīvu vērtība, plkst. 16:00 EST. NAV ir katras akcijas vērtība, ko mēra ar visu fonda pamatā esošo līdzdalības vērtību to slēgšanas cenās. Tomēr, tā kā ETF tirgo visu dienu, ir reizes, kad NAV un faktiskā tirgus cena atšķiras, lai gan atšķirības mēdz būt niecīgas. Tāpēc aprēķinos visvieglāk pieejamais mērs ir NAV, bet, ja jums ir jāaprēķina precīzāka veiktspēja, varat izmantot dienas neto aktīvu vērtība (iNAV), ja pieejams.

Aprēķins

Izmantosim ieguldījuma EFT A piemēru. ETF A NAV ir 100 USD, un jūs pērkat 50 akcijas par kopējām izmaksām 5000 USD (100 USD*50). Trīs mēnešus vēlāk NAV ir 115 USD. Jūsu 50 akciju vērtība tagad ir USD 5750 (USD 115*50), un peļņa ir USD 750 (USD 5750–5000). Jūsu

turēšanas periods atgriešanās ir.

($5750-5000)/$5000=15%

Bottom Line

Jūsu portfelī esošā ETF brokeru pārskata sniegums var nedaudz atšķirties no aprēķina, ko veicat no NAV, jo tirgus vērtība var nedaudz atšķirties no NAV. Tomēr šīm variācijām vajadzētu būt tikai nelielām un minimāli ietekmēt jūsu kopējo veiktspēju. Viens no ieguldījumiem ETF ir tas, ka tas tiek aktīvi tirgots, un tam vajadzētu kompensēt minimālo izkliede starp faktisko pirkšanas/pārdošanas starpību un tirgoto piedāvājuma/pieprasījuma starpību, kas veido atšķirību starp tirgus vērtību un NAV.