3 populārākie ETF ar benzīna un naftas pārstrādes rūpnīcām (CRAK, PXE)

Enerģētikas sektors nav bijis labvēlīgs investoriem 2014. un 2015. gadā naftas cenu krituma dēļ. Lai gan 2016. gadā naftas cenas ir nedaudz atkopušās, preces tirdzniecība notiek par aptuveni pusi no cenas, kāda tā bija 2014. gada jūnijā. Viena konkrēta enerģētikas nozares apakšnozare, kas gūst labumu no zemām naftas cenām, tiek pārstrādāta, jo tā ir negatīvi korelēta ar preces cenu; nafta ir galvenā sastāvdaļa naftas produktu, piemēram, benzīna, pārstrādei. Tāpēc lētāka nafta ir palielinājusi rafinētāju peļņas normu, veicinot to akciju cenas.

Investori, kuri vēlas iegūt ietekmi uz pārstrādes un benzīna apakšsektoru, ko bieži sauc par lejup pa straumi naftas pusē, iespējams, vēlēsities apsvērt šādus biržā tirgotos fondus (ETF).

VanEck Vectors Oil Refiners ETF

VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSEARCA: KRAKS) sāka tirgot Market Vectors 2015. gada augustā. Fonda mērķis ir atkārtot MVISA globālā naftas pārstrādātāju indeksa rādītājus, atskaitot nodevas un izdevumus. Tā lielāko daļu savu aktīvu iegulda akcijās, kas ir indeksa sastāvdaļas. Indeksā iekļautās akcijas gūst vismaz 50% no ieņēmumiem no naftas pārstrādes. ETF četras galvenās akcijas ir Reliance Industries Ltd. ADR (ārpusbiržas: RLNIY) 8,27%, Phillips 66 (NYSE:

PSX) pie 8,03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) par 6,97% un Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) par 6,84%. Šie uzņēmumi veido 30,11% no fonda portfeļa. ETF ir spēcīgi pakļauts ražošanas, loģistikas un mārketinga uzlabošanai, izmantojot savas augstākās līdzdalības. Šo uzņēmumu darbība ir ģeogrāfiski vērsta uz Ziemeļameriku, bet arī piedāvā iedarbību uz Indiju, Eiropu, Āfriku, Kanādu un Apvienoto Karalisti.

VanEck Vectors Oil Refiners ETF ir 3,73 miljoni ASV dolāru neto aktīvu un izdevumu attiecība par 0,59%, nedaudz dārgāk nekā vidēji kategorijā - 0,45%. Līdz 2016. gada 1. jūlijam fonda ienesīgums bija negatīvs-6,13% no gada sākuma (YTD), negatīvs-7,95% pēdējo trīs mēnešu laikā un negatīvs-2,01% pēdējā mēneša laikā.

Invesco dinamiskais enerģijas izpētes un ražošanas portfeļa ETF

Invesco dinamiskais enerģijas izpētes un ražošanas portfeļa ETF (NYSEARCA: PXE) mēģina izsekot dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas Intellidex indeksam. Fonds iegulda vismaz 90% no saviem aktīviem akcijās, kas pārstāv etalona indeksu. Tā tika izveidota 2005. gadā. Trīs no desmit ETF līdzdalībām nodrošina tiešu ietekmi uz naftas pārstrādes rūpnīcām un veido aptuveni 15% no tā portfeļa. Šie krājumi ietver augstākā līmeņa Marathon Petroleum 5,50%, Phillips 66 ar 5,01% svērumu un Valero Energy Corp. piešķirot 4,76%. Citi ievērojami rafinētāji ETF 30 akciju portfelī ietver Tesoro Corp. (NYSE: PSO) un Western Refining Inc. (NYSE: WNR). Šis ETF var gūt labumu no lielākām rafinēšanas peļņas normām, ko rada zemākas ražošanas izmaksas un ar to saistītās loģistikas vajadzības, piemēram, benzīna transportēšana.

Invesco dinamiskās enerģijas izpētes un ražošanas portfeļa ETF izdevumu attiecība ir 0,64%, un tā nodrošina dividenžu ienesīgums no 2,85%. Tā neto aktīvi ir 67,28 miljoni ASV dolāru. Pēdējo piecu gadu laikā ETF bija negatīvs 1,68%, pēdējo trīs gadu laikā - 8,10% un 2016. gada 1. jūlijā - negatīvs 0,88 YTD.

iShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF

IShares ASV naftas un gāzes izpētes un ieguves ETF (NYSEARCA: IEO) tika izveidots 2006. Tās mērķis ir izsekot Dow Jones ASV atlasītajam naftas izpētes un ieguves indeksam. Tā to mēģina, ieguldot lielāko daļu savu aktīvu akcijās, kas veido pamatā esošo indeksu. ETF četras galvenās akcijas ir ConocoPhillips (NYSE: COP) pie 11,04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) - 9,32%, Phillips 66 - 7,57% un Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) pie 5,54%. Tas novirza 26,13% no portfeļa naftas un gāzes pārstrādes un mārketinga nozarei, kas uzskata, ka tā ir gatava gūt labumu no lētākas benzīna ražošanas, izmantojot palielinātās naftas piegādes.

IShares ASV naftas un gāzes izpētes un ražošanas ETF neto aktīvi ir 371,14 miljoni ASV dolāru, un tas ieguldītājiem maksā 1,75%dividendes. Tā izdevumu attiecība ir 0,43% un an vidējais dienas tirdzniecības apjoms (ADTV) no 217 164. No 2016. gada 1. jūlija ETF piecu un trīs gadu gada ienesīgums bija attiecīgi 2,79% un negatīvs 6,04%. Tas bija atgriezis iespaidīgu 9.31% YTD.