3 bankas akcijas, kas ir gatavas lēcienam stresa testa rezultātu apstākļos
Otrajā ceturksnī banku akcijas atpalika no plašākā tirgus, ko spieda izredzes uz zemākām procentu likmēm 2019. gada otrajā pusē, no kā investori baidās, ka tas varētu samazināt maržas svārstības. Piektdien, 21. jūnijā, nozare saņēma ļoti nepieciešamo stimulu pēc Federālās rezerves (Fed) sacīja, ka valsts 18 lielākās bankas veiksmīgi izturējušas ikgadējā Doda-Franka likuma pirmo posmu. stresa testi – pasākumi, kas izveidoti pēc 2008. gada finanšu krīzes, lai nodrošinātu, ka ASV aizdevēji var izturēt lielu ekonomikas lejupslīdi.
«Valsts lielākās bankas ir ievērojami spēcīgākas nekā pirms krīzes un būtu labi pozicionētas atbalstīt ekonomiku pat pēc smaga šoka," teikts Fed priekšsēdētāja vietnieka Rendāla Kvarlesa paziņojumā CNBC.
Ceturtdien, 27. jūnijā, Fed publiskos otrā, stingrāka testa rezultātus, kas novērtē, vai bankām ir droši īstenot savus kapitāla plānus, piemēram, akciju atpirkšana programmām un dividenžu palielināšanai, kā arī darbības kontroles un riska pārvaldības pārskatīšanas rezultātiem.
Tiem, kas vēlas piedalīties Fed otrās kārtas stresa testā, ir jāuzrauga šīs trīs banku akcijas, kas bija pirmajā posmā. Tālāk mēs sīkāk aplūkojam katru uzņēmumu, kā arī tā akciju diagrammu un izskatām vairākus tirdzniecība idejas.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation dibināta 1874.BAC) nodrošina banku un finanšu produktus un pakalpojumus individuāliem patērētājiem, institucionālajiem investoriem, lielām korporācijām un valdībām. Raimonda Džeimsa analītiķis Deivids Dž. Long uzskata, ka Bank of America ir stabils Pirmā līmeņa kopējā kapitāla rādītājs – kas bija 9,7 %, kas ievērojami pārsniedz Fed minimālo prasību 4,5 % apmērā, ļaus tai palielināt dividenžu izmaksu un ieviest akciju atpirkšanas programmu, pēc Barron's.No 2019. gada 25. jūnija Bank of America akcijām ir a tirgus kapitalizācija 266,04 miljardu dolāru apmērā, emitē 2,13% dividenžu ienesīgums, un tas ir par 15,34% vairāk nekā gadu.
Neskatoties uz veidojot plašu apgriezta galva un pleci no oktobra līdz martam Bank of America akciju cenai nav izdevies palielināt papildu kāpumu. Kopš februāra cenu izmaiņas ir svārstījušās četru punktu tirdzniecības diapazonā, piedāvājot diapazona tirgotājiem vairākas iespējas gan garš un īss tirgus pusē. Pavisam nesen cena ir atkāpusies līdz 28 USD līmenim, kur tā sastopas atbalsts no horizontālās līnijas un 200 dienu vienkāršs mainīgais vidējais (SMA). Tiem, kas šeit pērk, ir jāiestata peļņas orderis tuvu aprīļa svārstībām, kas ir 31 USD, un stop orderis ir jāiesniedz zem 7. jūnija. plaša diena par 26,99 USD.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) darbojas kā daudzveidīgs finanšu pakalpojumu uzņēmums četros segmentiem: mazumtirdzniecības banku pakalpojumi, korporatīvās un institucionālās bankas, aktīvu pārvaldības grupa un BlackRock. Pitsburgā bāzētā banka ir ne tikai veselīga 8,5% pirmā līmeņa kopējā kapitāla rādītāja, bet arī ir labā stāvoklī, lai gūtu labumu no atvieglotiem noteikumiem, kas samazina kapitāla prasības ASV aizdevējiem ar 250 miljardu ASV dolāru aktīviem līdz 700 miljardiem ASV dolāru. Tirdzniecībā par USD 133,67 ar USD 60,34 tirgus ierobežojumu un piedāvājot 2,85% dividenžu ienesīgumu, akcijas ir atgriezušās gandrīz 16% gada līdz šim (YTD), pārspējot ASV reģionālo banku nozares vidējo rādītāju par 3,62% 25. jūnijā, 2019.
2019. gada pirmajos sešos mēnešos PNC akcijas ir pastāvīgi pieaugušas. Banku akciju diagramma radīja pirkšanas signālu maija vidū, kad 50 dienu SMA pārsniedza 200 dienu SMA, veidojot to, ko tehniskie analītiķi dēvē par "zelta krusts"- norāda uz jauna rašanos augšupejoša tendence. Tirgotāji varēja vai nu iegādāties pirmdienas atlēcienus no 50 dienu SMA, vai arī gaidīt, kad tas pārsniegs tendences līniju, kas savieno 2018. gada augusta un 2019. gada aprīļa svārstību maksimumus. Apsveriet iespēju rezervēt peļņu, pārbaudot 52 nedēļu augstāko līmeni USD 143,93 un iestatot a stop-loss orderis zem 20. jūnija āmurs svečturis zems par 130,06 USD.
State Street Corporation (STT)
State Street Corporation (STT) piedāvā finanšu pakalpojumus institucionālajiem investoriem, tostarp ieguldījumu apkalpošanu, ieguldījumu pārvaldību, ieguldījumu izpēti un tirdzniecību. 20,8 miljardu dolāru aktīvu pārvaldītājs atzīmēja divciparu 1. līmeņa kopējā kapitāla rādītāju 10,9% apmērā, kas viegli pārsniedz Fed minimālo etalonu. Raimonds Džeimss ir saglabājis savu "stiprs pirkums" reitings State Street akcijām, uzskatot, ka tas ir viens no Fed stresa testa uzvarētājiem saskaņā ar to pašu Barrona rakstu. Raimonda Džeimsa analītiķiem ir 68 USD cenu mērķis State Street akcijā, kas liecina par 22% pieaugumu no pirmdienas 55,73 USD slēgšanas cenas. Ieņēmumu ziņā State Street ir ieguvusi augstāko vietu analītiķu cerības pēdējo divu ceturkšņu laikā. Uzņēmuma akcijas maksā 3,39% dividenžu ienesīgumu, kas ir augstākā no trim apspriestajām akcijām, taču tās ir arī piedzīvojušas visstraujāko kritumu, samazinoties par 10,89% kopš 2019. gada 25. jūnija.
Lāči ir kontrolējuši State Street akciju cenu pēdējo 18 mēnešu laikā, ja neskaita 12% prettrendu ralliju janvārī. Tomēr, tā kā akciju cena šī mēneša sākumā pazeminājās, relatīvā spēka indekss (RSI) veica augstāku zemāko vērtību, veidojot a bullish diverģence, kas liecina, ka pārdevēji, iespējams, zaudē savu impulsu. Tirgotājiem, kuri ieņem garo pozīciju, vajadzētu meklēt iespēju pāriet uz 65 $, kur cena var saskarties ar papildu izmaksām pretestība no vairākiem būtiskiem svārstību minimumiem pēdējo deviņu mēnešu laikā. Pārvaldiet risku, saglabājot stopu zem 11. jūnija zemu (53,53 USD) un mainot to uz līdzsvara punkts ja cena palielinās virs 50 dienu SMA.
