Pēc pirmdienas ziņojuma Goldman Sachs akcijas varētu pieaugt
Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ziņo par pirmā ceturkšņa rezultātiem pirmdienas pirmspārdošanas periodā, un Volstrītas analītiķi sagaida USD 5,02 peļņa uz akciju (EPS) ar 8,90 miljardu dolāru ieņēmumiem. Janvārī akciju cena bija augstāka pēc tam, kad finanšu gigants pārspēja ceturtā ceturkšņa aplēses, taču kāpums apstājās divas dienas vēlāk, nodrošinot ar diapazonu saistītu darbību, kas pārtrauca progresu pārējā daļā ceturksnis. Akciju tirdzniecība joprojām ir zem 200 dienām eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) pretestība neskatoties uz veselīgajiem 2019. gada ieguvumiem.
Dow komponents JPMorgan Chase & Co. (JPM) tirgojas ar krasi augstāku cenu piektdien pēc labi saņemtā peļņas ziņojuma, palielinot izredzes, ka Goldman akcijas sekos šim piemēram un iegūs vietu pēc ziņām. Savukārt kāpums varētu sasniegt piecu mēnešu pretestību pie USD 210, paverot durvis uz augusta augstāko līmeni pie USD 245. Šis līmenis arī iezīmē pēdējo barjeru, pirms krājumi sasniedz un pārbauda 2018. gada buļļu tirgus augstāko līmeni 275 USD līmenī.
GS ilgtermiņa diagramma (1999–2019)
Uzņēmums tika atklāts 1998. gada maijā par USD 68, un tas nekavējoties atklāja lejupslīdi atbalsts augustā par USD 55,19. Tas izveidoja bāzes modeli šajā līmenī līdz oktobrim un strauji palielinājās, pēc IPO sasniedzot augstāko līmeni līdz USD 75,25 mēnesi vēlāk. Mītiņš turpinājās 2000. gada septembrī, sasniedzot 133 USD, pirms lejupslīdes, kas turpinājās līdz veiksmīgam testam 1998. gada augusta atbalsta laikā 2002. gada oktobrī.
Lēna, bet stabila augšupeja 2006. gadā sasniedza 2000. gada augstāko līmeni, radot izrāvienu, kas sasniedza iespaidīgus ieguvumus līdz 2007. gada novembra maksimumam, sasniedzot 251 $. Pieticīgs atvilkšana paātrinājās 2008. gada ekonomikas sabrukuma laikā, nolaižot akciju līdz visu laiku zemākajam līmenim - 47,41 USD. 2009. gadā tas atlēca līdz 190 dolāriem un apstājās, sasniedzot augstāko rekordu nākamajos piecos gados, apsteidzot divkāršu kritumu, kas atrada atbalstu virs lāču tirgus zemākā līmeņa 2011. gadā.
Cenas darbība pabeigta a dubultā dibena 2012. gadā, radot priekšnoteikumus spēcīgiem atveseļošanās centieniem, kas 2014. gada ceturtajā ceturksnī pabeidza lidojumu turp un atpakaļ uz 2009. gada augstāko līmeni. 2015. gada izrāviens neizdevās, izraisot lejupslīdi, kas 2016. gada jūlijā sasniedza otro augstāku zemāko līmeni salīdzinājumā ar 2008. gada zemāko līmeni. Pēc tam vadību pārņēma apņēmīgi pircēji, radot spēcīgu kāpumu, kas apstājās 2007. gada augstākajā līmenī 2017. gadā. 2018. gada pirkšanas pieaugums pievienoja 25 punktus, pirms tas pagriezās neizdevās izlaušanās kas pastiprināja pretestību par 250 USD.
Kritums 2018. gada decembrī atrada atbalstu pēc 10 gadiem tendenču līnija pieaugošo zemāko līmeni, iezīmējot potenciāli nozīmīgu ilgtermiņa pirkšanas iespēju. Tas arī pirmo reizi publiskajā vēsturē atzīmēja 200 mēnešu EMA, kā arī .786 Fibonači izsekošana līmeni no 2016. gada uz 2018. gada augšupeju. Šī šaurā saskaņošana starp dažādiem tehniskajiem elementiem palielina izredzes, ka akcija galu galā sasniegs jaunus maksimumus.
GS īstermiņa diagramma (2016–2019)
The bilances apjoms (OBV) uzkrāšanas un sadales indikators brīdina malā esošos investorus, ka paies laiks, līdz akcijas atgūsies no 2018. gadā nodarītajiem plašiem tehniskiem bojājumiem. Uzkrāšanas vilnis 2017. gadā apstājās krietni zem 2010. gada augstākā līmeņa, radot zemāku maksimumu, kad cena sasniedza augstāko līmeni 2018. gada martā. Šie lācīgi atšķirības paredzēja smagu izplatīšanas vilni, kas decembrī samazināja OBV līdz divarpus gadu zemākajam līmenim. Pirmā ceturkšņa pirktspēja gandrīz nereģistrējas īstermiņa diagrammā, kas liecina par to iestādēm vilcinās pārlādēt pozīcijas.
Reakcija “Pērciet jaunumus”, kas notīra no 210 līdz 212 ASV dolāriem, varētu piesaistīt plašu pirkšanas interesi, paceļot OBV līdz 2019. gada augstākajam līmenim, taču ilgstošai atveseļošanai, iespējams, būs jāgaida uzkrāšanās, lai panāktu kāpumu līdz sarkanajai tendences līnijai kāpumi. Pa to laiku ir jēga izmantot beigu pieturas lai aizsargātu pozīcijas, nevis mest kauliņus ar pirkšanas un turēšanas stratēģiju, kas var tikt sodīta nākamās lejupslīdes laikā.
Bottom Line
Pēc pirmdienas pirmā ceturkšņa peļņas pārskata Goldman Sachs akcijas varētu pieaugt virs spītīgās pretestības līdz USD 210.
Informācijas atklāšana: publicēšanas laikā autoram nebija nekādu amatu iepriekšminētajos vērtspapīros.