Flexi-Cap fonda definīcija

Kas ir Flexi-Cap fonds?

Flexi-cap fonds ir veids kopieguldījumu fondu tas neaprobežojas tikai ar ieguldījumiem uzņēmumos ar iepriekš noteiktu tirgus kapitalizācija. Šāda veida fonda struktūra tiks norādīta fonda prospektā. Elastīga kapitāla fonds var nodrošināt fonda pārvaldniekam lielāku ieguldījumu izvēli un diversifikācijas iespējas.

Kā darbojas Flexi-Cap fonds

Atšķirībā no citiem fondiem, piemēram, vidēja kapitāla vai maza kapitāla fondiem, uzņēmuma lielums nav ierobežojums elastīgas kapitāla fondiem. Flexi-cap fonds var ieguldīt jebkurā uzņēmumā neatkarīgi no uzņēmuma lieluma.

Uzņēmumu veidi pēc tirgus ierobežojuma

Tirgus kapitalizācija ir viens no visizplatītākajiem veidiem, kā kopfondi izvēlas uzņēmumus, kuros ieguldīt. Tirgus kapitalizācija attiecas uz uzņēmuma kopējo dolāru tirgus vērtību apgrozībā esošās akcijas. Tirgus kapitalizāciju parasti sauc par "tirgus ierobežojumu". Tirgus ierobežojumu aprēķina, reizinot uzņēmuma apgrozībā esošās akcijas ar vienas akcijas pašreizējo tirgus cenu.

Tirgus kapitalizācijas izmantošana, lai parādītu uzņēmuma lielumu, ir svarīga, jo uzņēmuma lielums ir dažādu faktoru, kas interesē investorus (ieskaitot risku), noteicošais faktors.

• Liela vāciņa Uzņēmumu tirgus kapitalizācija parasti ir 10 miljardi ASV dolāru vai vairāk. Šie lielie uzņēmumi parasti pastāv jau ilgu laiku, un tie ir galvenie dalībnieki labi izveidotajās nozarēs. Ieguldījumi liela apjoma uzņēmumos ne vienmēr dod milzīgu peļņu īsā laika periodā. Tomēr ilgtermiņā šie uzņēmumi parasti atalgo ieguldītājus ar pastāvīgu akciju vērtības pieaugumu un dividenžu maksājumiem.
• Vidējā vāciņš uzņēmumu tirgus kapitalizācija parasti ir no 2 līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Vidēja kapitāla uzņēmumi paplašinās. Viņiem ir raksturīgs lielāks risks nekā lieliem kapitālsabiedrībām, jo ​​tie nav tik labi izveidojušies, bet ir pievilcīgi izaugsmes potenciāla dēļ.
• Maza vāciņa uzņēmumu tirgus kapitalizācija ir no 300 līdz 2 miljardiem ASV dolāru. Šie mazie uzņēmumi varētu būt jauni un/vai tie varētu kalpot nišu tirgiem un jaunām nozarēm. Šie uzņēmumi tiek uzskatīti par augstāka riska ieguldījumiem to vecuma, tirgu, kuros tie apkalpo, un to lieluma dēļ. Mazāki uzņēmumi ar mazākiem resursiem ir jutīgāki pret ekonomikas lejupslīdi.

Flexi-Cap fonda piemērs

Fidelity Stock Selector All-Cap Fund ir diversificēta vietējā kapitāla stratēģija, kas plaši iegulda visās nozarēs, tirgus kapitalizācijā un stilos. Fondu pārvalda Fidelity Global Asset Allocation nodaļas loceklis un nozares portfeļu pārvaldnieku komanda. Portfeļa sektora svērumi tiek turēti līdzīgi tam, kāds ir tā etalonam, cenšoties pievienot vērtību, izmantojot aktīvu akciju atlasi, kā arī līdz minimumam samazināt riskus, kas saistīti ar sektora vai tirgus laiku.

Fondam bija 10 gadu ikgadējā peļņa 14,51% apmērā 2020. gada 31. augustā, salīdzinot ar 14,88% ASV lielajam izaugsmes etalonam. Tās 10 lielākās līdzdalības, kas veidoja 25,46% no fonda, bija:

• Microsoft Corp. (MSFT)
• Apple Inc. (AAPL)
• Alfabēts Inc CL A. (GOOGL)
• Amazon.com Inc. (AMZN)
• Facebook Inc. CL A (FB)
• Adobe Inc. (ADBE)
• United Health Group Inc. (UNH)
• Proktors un Gamble Co. (PG)
• Salesforce.com Inc. (CRM)
• Roche Holdings AG