Tirgiem krītot, aktīvie tirgotāji koncentrējas uz precēm

Paaugstināta tirgus apstākļos nepastāvība un globālā nenoteiktība, investori un aktīvie tirgotāji mēdz novirzīt kapitālu uz stabilu aktīvu klases piemēram, rezerves valūtas un preces tādās jomās kā enerģētika, metāli un lauksaimniecība. Šajā rakstā mēs apskatīsim trīs ar precēm saistītos jautājumus biržā tirgotie produkti kas, šķiet, ir gatavi gūt labumu no pēkšņajām lāču noskaņojuma pārmaiņām, un pārrunās, kā tirgotāji, visticamāk, liks sevi pozicionēt turpmāko nedēļu laikā. (Lai lasītu vairāk, skatiet: Ilgtermiņa tirgotāji izturas pret precēm.)

Investori, kas vēlas pievienot iedarbība plašie preču tirgi parasti pievēršas biržā tirgotiem produktiem, piemēram, PowerShares DB Commodity Tracking Fund. Būtībā šis fonds ietver nākotnes līgumi par 14 no pasaulē visvairāk tirgotajām un svarīgākajām precēm, piemēram, eļļa, benzīns, zelts, kukurūza, sojas pupiņas, dabasgāze, cukurs un cinks. Apskatot diagrammu zemāk, jūs varat redzēt, ka fonds tirgojas saskaņā ar skaidri noteiktu augšupejošu tendenci

tendenču līnija, ko vairums tirgotāju sagaida, ka turpinās sniegt atbalstu mēģinājuma gadījumā atvilkumi turpmāko nedēļu laikā. Pirkšanas pasūtījumi, iespējams, tiks veikti tuvu pašreizējam līmenim, jo ​​tuvumā atbalsta līmeņi nodrošina ienesīgus riska un atlīdzības iestatījumus.

Tirgotāji, kuri vēlas izmantot aktīvāku pieeju, lai pievienotu ekspozīciju grozs no 14 iepriekš minētajām precēm, iespējams, vēlēsities apsvērt PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commodity Strategy Portfolio. Tā vietā, lai izsekotu diversificētam preču indeksam, PDBC fonda pārvaldnieki cenšas pārsniegt tā rezultātus, izmantojot ieguldījumus. stratēģijas, kas izmanto ar precēm saistītus nākotnes līgumus, kas līdzīgi DBC, bet fonds izmanto arī citus finanšu riskus, lai noteiktu savu specifisko sadalīšana. Aplūkojot diagrammu, jūs varat redzēt, ka modelis ir līdzīgs tam, kas parādīts DBC, un lielākā daļa aktīvāku tirgotāju izmantos tos pašus signālus, nosakot pozīciju.

[Uzlabojiet savu spēju atpazīt modeļus akciju diagrammās, apskatot 5. nodaļu Tehniskā analīze kursu uz Investopedia akadēmija]

Pamatojoties uz tehniskās analīzes principiem, grupa parastie metāli iespējams, ir visspēcīgāk pozicionētais segments, jo tas ir tuvu spēcīgai ilgtermiņa atbalsta līmeņu kombinācijai. PowerShares DB Base Metals Fund, kas ietver pozīcijas alumīnija, cinka un vara jomā, pašlaik tirgojas tuvu tā 200 dienu kopējam atbalstam. mainīgais vidējais un augošā tendences līnija. Tas ir mācību grāmatas stila piemērs tam, kā šie divi līmeņi bieži vien darbojas kopā, lai palielinātu cenu izpārdošanas mēģinājumiem. Nesenā cenu darbība kopā ar bullish krosovers starp slīdošā vidējā konverģences novirze (MACD) un tā signāla līnija liek domāt, ka tuvākajās dienās, iespējams, atlēciens, un nebūtu pārsteidzoši, ja tirgotāji noteiks mērķa cenas tuvu šūpoties augstu par aptuveni 20 USD. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: 3 diagrammas, kas liecina, ka parastie metāli spīdēs.)

Bottom Line

Nav daudz aktīvu kategoriju, kas spētu novērst neseno plašā tirgus izpārdošanu, taču preču grupai ir spēcīga pozīcija, lai šajā jaunajā vidē paceltos augstāk. Tuvumā esošās tendenču līnijas apvienojumā ar ilgtermiņa mainīgajiem vidējiem rādītājiem rada spēcīgu atbalsta un ideāla līmeni ieejas punkti tirgotājiem un investoriem, kuri vēlas aizsargāt kapitālu pret tirgus izpārdošanu. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: 4 ETF tirdzniecībai ar preču pieaugumu.)

Diagrammas pieklājīgi no StockCharts.com. Rakstīšanas laikā Keisijai Mērfijai nepiederēja pozīcija nevienā no minētajiem īpašumiem.