Finanšu sektors: 3 diagrammas liecina, ka cenas ir zemākas
Vairumam nav pārsteigums, finanšu sektorā ir darbojies kā mugurkauls augšupejoša tendence kas ir dominējis finanšu tirgos pēdējo pāris gadu laikā. Tomēr, ņemot vērā pieaugošo ģeopolitiskās spriedzes sajūtu un paaugstināto nenoteiktības sajūtu, šķiet, ka stāsts varētu mainīties. Tālāk esošajās rindkopās apskatīsim galveno finanšu aktīvu diagrammas un uzsvērsim, kā nesen pārdot signālus varētu izraisīt ilgtermiņa pārvietošanos zemāk. (Papildu lasīšanai skatiet: Atbalsta un pretestības maiņa.)
Šis gads nav īsti bijis labvēlīgs finanšu sektoram, kuram, šķiet, bija jācīnās ar pieskaitāmajām izmaksām pretestība katrā mēģinājumā pacelties augstāk. Apskatot Finanšu atlases sektora SPDR fonda diagrammu, jūs varat redzēt, ka punktēts tendenču līnija ir darbojies kā konsekvents ceļvedis lāčiem izvietojuma noteikšanā. Ievērojiet, kā konsekventais pārdošanas spiediens ir palielinājis 50 dienas slīdošais vidējais zem 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja. Šis lācīgs krosovers ir pazīstams kā nāves krusts
un ir viens no visizplatītākajiem ilgtermiņa pārdošanas signāliem, ko izmanto sekotāji tehniskā analīze. Nesenais pieaugums pret kombinēto 200 dienu mainīgā vidējā un punktētās tendenču līnijas pretestību, visticamāk, tiks uzskatīts par pārbaudi vēršu pārliecība, un tirgotāji, visticamāk, sagaida, ka kādā no nākamajām sesijām kustība izsīks un atgriezīsies uz šūpoties zemu no 26,31 USD. (Papildu lasīšanai skatiet: 3 diagrammu modeļi, kas liecina, ka cenas ir zemākas.)Runājot par finanšu sektora kustības izsekošanu, tirgotāji bieži skatās uz augšu saimniecības no XLF fonda, piemēram, Citigroup. 175 miljardu dolāru lielgabals parasti pārvietojas kopā ar citiem, bet mēdz veikt plašākas kustības par vairākām dienām. Aplūkojot diagrammu, ievērojiet, kā kritums zem 200 dienu mainīgā vidējā ir izraisījis lāču krustojumu starp ilgtermiņa mainīgajiem vidējiem rādītājiem (parādīts ar sarkanu apli). Šo sadalījumu, visticamāk, lāči uztvers kā iemeslu, lai to papildinātu īsās pozīcijas un varētu darboties kā katalizators nepārtrauktai virzībai zemāk. Pieaugot galvenajiem pretestības līmeņiem, aktīvie tirgotāji, visticamāk, meklēs vietu stop-loss orderi virs 71,92 USD, lai maksimāli palielinātu risks pret atlīdzību. (Papildu lasīšanai skatiet: Cik globālās ekonomikas procentuālo daļu veido finanšu pakalpojumu sektors?)
Bank of America akciju tirdzniecība kopš finanšu krīzes beigām ir bijusi vienā no spēcīgākajām augšupejas tendencēm jebkur tirgū. Aplūkojot diagrammu, var redzēt, ka pārtraukums zem ilgtermiņa tendences bija a vadošais rādītājs par tālāku lejupslīdi, un nesenais kritums zem 200 dienu mainīgā vidējā rādītāja tagad darbojas kā apstiprinājums. Nesenais pārrāvums zem 29,33 USD, iespējams, nākamo pāris tirdzniecības sesiju laikā izraisīs lāču pāreju starp 50 un 200 dienu mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Ilgtermiņa lācīgs pārdošanas signāls, visticamāk, tiks izmantots, lai iezīmētu ilgtermiņa lejupslīdes sākumu, un tas varētu būt iemesls dažiem apsvērt, kā tirgot šo kustību. (Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Kā finanšu krīze ietekmēja banku nozari?)
Bottom Line
Finanšu sektors bieži tiek uzskatīts par ekonomikas dzīvības spēku, un parasti tā ir nozare, kurā notiek lielas cikliskas pārmaiņas. Aplūkojot iepriekš esošās diagrammas, šķiet, ka primārajā augšupejas tendencē veidojas plaisas, kas varētu būt iemesls dažiem buļļiem pārvērtēt savu iedarbība. (Papildu lasīšanai skatiet: Nozares rokasgrāmata: banku nozare.)
Diagrammas pieklājīgi no StockCharts.com. Rakstīšanas laikā Keisijai Mērfijai nepiederēja pozīcija nevienā no minētajiem vērtspapīriem.
