Amerikas fondu AMCAP fonda (AMCPX) pārskats

Amerikas fondi piedāvā kopfondu kopš 1934. Tā atrodas Losandželosā un ir globālās aktīvu pārvaldītāja Capital Group meitas uzņēmums.Capital Group ir Amerikas septītā lielākā aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums ar pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) no 1,7 triljoniem ASV dolāru 2020. gada jūnijā.Tas nodrošina bagātības pārvaldība un finanšu konsultāciju pakalpojumus personas ar augstu neto vērtību, bezpeļņas fondi, valdības, korporatīvie pensiju plāni, pensiju fondiem un individuālajiem ieguldītājiem.

Amerikas fondu Amcap fonds

American Funds Amcap Fund (AMCPX) iegulda akcijās vērtspapīri ar mērķi ilgtermiņā kapitāla pieaugums. Portfeļa pārvaldnieki galvenokārt iegulda zilā mikroshēma ASV uzņēmumi ar lieliem tirgus kapitalizācija bet var ieguldīt jebkura lieluma uzņēmumos, ja vien tiem ir labs izaugsmes potenciāls, un tie skatās uz ārzemēm akcijas arī. Tas ir diezgan godājams fonds, kas tika izveidots 1967.

Analītiķu komanda atbalsta desmit portfeļu pārvaldnieki. Fonda pārvaldnieku vidējais pilnvaru termiņš Capital Group ir 26 gadi, un viņi ir strādājuši Amcap fondā vidēji 8 gadus. Šis ilgmūžības līmenis veicina fonda konsekvenci.



Capital Group portfeļa pārvaldnieki neiegulda, pamatojoties uz komandas vienprātību. Drīzāk katram portfeļa pārvaldniekam un analītiķim, kas strādā ar fondu, tiek piešķirta daļa no fonda 76,67 miljardu ASV dolāru AUM (uz 2021. gada janvāri) ieguldīšanai.Uzņēmums domā, ka rezultāti tiek uzlaboti, ja katrai personai ir augstāka individuālā atbildība par fonda darbību.

Portfelis

Uz 2021. gada janvāri 87,6% no fonda neto aktīviem ir ieguldīti ASV akcijās, 6,8% ir ieguldīti akcijās, kas nav ASV (galvenokārt Eiropā un Āzijā un Klusā okeāna baseinā), un 5,6% tiek turētas kā skaidrā naudā. Liela vāciņa uzņēmumi veido 75,1% no portfeļa, mid-cap ir 23,7%, un vidējais kapitalizācijas lielums ir 91,72 miljardi ASV dolāru. Trīs lielākās nozarēs investīcijas ir informācijas tehnoloģijas 21,5% apmērā no aktīviem, veselības aprūpe 22,6% aktīvu un sakaru pakalpojumi - 15,1% aktīvu. Citas pārstāvētās nozares ir patērētāju izvēles tiesības, rūpniecība, enerģētika, finanses, patēriņa preces, materiāli, komunālie pakalpojumi un nekustamais īpašums.

Fondam pieder akcijas vairāk nekā 140 uzņēmumos. Top 10 turējumi veido 25,2% no tā neto aktīviem. Tās trīs lielākās akcijas ir Netflix (NFLX), Microsoft (MSFT) un Facebook (FB), kopā ar Abbott Laboratories (ABT), Alfabēts (GOOG) un Amazon.com (AMZN), noslēdzot labāko sešinieku. Fonda apgrozījuma koeficients ir 27%, izdevumu attiecība ir 0,69% un beta ir 0,96.

Veiktspēja

American Funds Amcap Fund no Morningstar saņem trīs zvaigžņu vērtējumu. Tās viena gada ienesīgums ir 13,23%, piecu gadu vidējais ienesīgums ir 12,04%, bet 10 gadu ienesīgums ir 13,15%. Šie skaitļi lielā mērā saskan ar abiem Standard & Poors 500 indekss un Lipper izaugsmes fondu indekss; dažus gadus tam ir bijusi nedaudz lielāka peļņa nekā indeksiem, un dažus gadus tas ir nedaudz atpalicis. Tomēr fondam ir tendence pārspēt citi fondi vairāku kapitāla fondu kategorijā, saskaņā ar Lipperu.