4 izplatītākie akciju rādītāji tendenču tirdzniecībai

Tendenču tirgotāji mēģina izolēt un iegūt peļņu no tendencēm. Metode tendenču tirdzniecība mēģina iegūt ieguvumus, analizējot aktīva impulsu noteiktā virzienā; ir vairāki veidi, kā to izdarīt. Protams, neviens tehnisks rādītājs neļaus jūsu biļetei sasniegt tirgus bagātību; papildus analīzei tirgotājiem arī jābūt labi orientētiem riska pārvaldībā un tirdzniecības psiholoģija. Bet dažas stratēģijas ir izturējušas laika pārbaudi un joprojām ir populāri rīki tendenču tirgotājiem, kuri ir ieinteresēti analizēt noteiktus tirgus rādītājus.

Slīdošie vidējie rādītāji

Slīdošais vidējais ir tehniskās analīzes rīks, kas izlīdzina cenu datus, izveidojot pastāvīgi atjauninātu vidējo cenu. Cenu diagrammā mainīgais vidējais rada vienotu, plakanu līniju, kas efektīvi novērš jebkādas izmaiņas nejaušu cenu svārstību dēļ.

Vidējais tiek aprēķināts noteiktā laika periodā - 10 dienas, 20 minūtes, 30 nedēļas vai jebkurā laika posmā, ko izvēlas tirgotājs. Investoriem un ilgtermiņa tendenču sekotājiem-200 dienu, 100 dienu un 50 dienu vienkāršs mainīgais vidējais ir populāras izvēles.

Ir vairāki veidi, kā izmantot slīdošo vidējo. Pirmais ir aplūkot slīdošā vidējā leņķi. Ja tas lielākoties pārvietojas horizontāli ilgu laiku, tad cena nav tendence, tas ir diapazons. Tirdzniecības diapazons rodas, ja vērtspapīrs kādu laiku mainās starp nemainīgi augstām un zemām cenām.

Ja slīdošā vidējā līnija ir leņķī uz augšu, an augšupejoša tendence notiek. Tomēr mainīgie vidējie rādītāji nesniedz prognozes par akciju nākotnes vērtību; tie vienkārši atklāj, ko cena dara vidēji noteiktā laika periodā.

Pārnesumi ir vēl viens veids, kā izmantot slīdošos vidējos rādītājus. Uzzīmējot diagrammā 200 un 50 dienu slīdošo vidējo, a pirkt signālu rodas, ja 50 dienas krustojas virs 200 dienām. Pārdošanas signāls rodas, ja 50 dienas nokrīt zem 200 dienām.Laika grafikus var mainīt atbilstoši jūsu individuālajam tirdzniecības grafikam.

Kad cena pārsniedz slīdošo vidējo, to var izmantot arī kā pirkšanas signālu, un, kad cena ir zemāka par slīdošo vidējo, to var izmantot kā pārdošanas signālu.

Tomēr, tā kā cena ir svārstīgāka par slīdošo vidējo, šai metodei ir tendence uz vairāk viltus signāli, kā redzams iepriekšējā diagrammā.

Slīdošie vidējie rādītāji var arī nodrošināt atbalstu vai pretestību cenai.Zemāk redzamajā diagrammā parādīts 100 dienu mainīgais vidējais rādītājs atbalstu (t.i., cena no tā atlec).

Slīdošā vidējā konverģences atšķirība (MACD)

Slīdošā vidējā konverģences diverģence (MACD) ir sava veida svārstīgs rādītājs. Svārstību indikators ir tehniskās analīzes indikators, kas laika gaitā mainās diapazonā (virs un zem centra līnijas; MACD svārstās virs un zem nulles). Tas ir gan tendencēm sekojošs, gan impulss indikators.

Viens pamata MACD stratēģija ir apskatīt, kurā nulles pusē atrodas MACD līnijas histogrammā zem diagrammas. Ja MACD līnijas ilgstoši ir virs nulles, iespējams, krājumu tendence pieaugt. Un otrādi, ja MACD līnijas ilgstoši ir zem nulles, tendence, visticamāk, samazināsies. Izmantojot šo stratēģiju, potenciālie pirkšanas signāli rodas, kad MACD pārvietojas virs nulles, un potenciālie pārdošanas signāli, kad tas šķērso zem nulles.

Signāla līnija krustojumi var arī nodrošināt papildu pirkšanas un pārdošanas signālus. MACD ir divas līnijas - ātra līnija un lēna līnija. Pirkšanas signāls rodas, kad ātrā līnija šķērso lēno līniju un virs tās. Pārdošanas signāls rodas, kad ātrā līnija šķērso lēno līniju un zem tās.

Relatīvā spēka indekss (RSI)

The relatīvais stiprības indekss (RSI) ir vēl viens svārstīgs indikators, bet tā kustība ir robežās no nulles līdz 100, tāpēc tā sniedz atšķirīgu informāciju nekā MACD.

Viens veids, kā interpretēt RSI, ir apskatīt cenu kā "pārpirkts" - un pienākas par korekcija- ja indikators histogrammā ir virs 70 un cena tiek uzskatīta par pārspīlētu un atlēciena dēļ - kad indikators ir zemāks par 30.

Spēcīgā augšupejošā tendencē cena bieži vien sasniegs 70 un ilgāk. Lejupslīdes gadījumā cena ilgstoši var palikt 30 vai zemāka. Lai gan vispārējie pārpirkšanas un pārpārdošanas līmeņi reizēm var būt precīzi, tie, iespējams, nenodrošina pareizākos signālus tendenču tirgotājiem.

Alternatīva ir pirkt tuvu pārdotiem nosacījumiem, kad tendence ir augšupejoša, un novietot a īsa tirdzniecība tuvu pārpirktam stāvoklim a lejupejoša tendence.

Piemēram, pieņemsim, ka akciju ilgtermiņa tendence ir augšupejoša. Pirkšanas signāls rodas, kad RSI pārvietojas zem 50 un tad atkal virs tā. Būtībā tas nozīmē a atvilkšana cenā ir noticis. Tātad tirgotājs pērk, kad šķiet, ka atvilkšana ir beigusies (saskaņā ar RSI) un tendence atjaunojas. Tiek izmantoti 50 līmeņi, jo RSI parasti nesasniedz 30 augšupejošā tendencē, ja vien netiek veikta potenciāla maiņa. Īsas tirdzniecības signāls rodas, ja tendence ir samazinājusies un RSI pārvietojas virs 50 un tad atkal zem tā.

Trendlines vai slīdošais vidējais var palīdzēt noteikt tendences virzienu un to, kurā virzienā virzīties tirdzniecības signāli.

Līdzsvara apjoms (OBV)

Apjoms pats par sevi ir vērtīgs rādītājs, un līdzsvara skaļums (OBV) ņem ievērojamu apjoma informācijas apjomu un apkopo to vienā vienas rindas rādītājā. Indikators mēra kumulatīvo pirkšanas un pārdošanas spiedienu, pievienojot skaļumu "augšupejošajās" dienās un atņemot apjomu "leju" dienās.

Ideālā gadījumā skaļumam vajadzētu apstiprināt tendences. Pieaugošajai cenai vajadzētu pievienoties OBV pieaugumam; cenu kritumam jāpievieno OBV kritums.

Zemāk redzamajā attēlā parādītas Netflix Inc. akcijas. (NFLX) tendence pieaugt kopā ar OBV. Tā kā OBV nenoslīdēja zem savas tendences, tā bija laba norāde, ka cena, visticamāk, turpinās pieaugt pat pēc atcelšanas.

Ja OBV pieaug un cena nav, visticamāk, ka cena sekos OBV nākotnē un sāks pieaugt. Ja cena pieaug un OBV ir līdzena vai pazeminās, cena var būt tuvu augšai. Ja cena krītas un OBV ir līdzena vai pieaug, cena varētu tuvināties līmenim.

Bottom Line

Indikatori var vienkāršot informāciju par cenām, papildus tirdzniecības tendenču signālu nodrošināšana un sniedz brīdinājumus par apgriezieni. Rādītājus var izmantot visos laika periodos, un lielākoties tiem ir mainīgie, kurus var pielāgot, lai tie atbilstu katra tirgotāja īpašajām vēlmēm. Tirgotāji var apvienot rādītāju stratēģijas vai izstrādāt savas vadlīnijas, tāpēc ienākšanas un iziešanas kritēriji ir skaidri noteikti darījumiem.

Mācīšanās tirgoties ar rādītājiem var būt sarežģīts process. Ja kāds indikators jūs uzrunā, varat nolemt to izpētīt tālāk. Vissvarīgākais ir laba ideja to pārbaudīt, pirms to izmantojat tiešu darījumu veikšanai. Un tiem, kas nekad agrāk nav aktīvi tirgojušies, ir svarīgi zināt, ka atverot a brokeru konts ir nepieciešams pirmais solis, lai piekļūtu akciju tirgum.