3 ETF pretiniekiem, lai spēlētu vasaras izbalēšanu

Volstrīta strauji pieauga jūnijā. The S&P 500 indekss reģistrēja savu mēneša labāko ienesīgumu kopš 1955. gada - pievienojot par 6.9% -, savukārt tā rūpniecības nozares ražotājs - Dow Jones industriālais vidējais rādītājs (DJIA), reģistrēja 7,2% pieaugumu, lai ierakstītu savu iespaidīgāko jūniju kopš 1938. gada.

Pagājušā mēneša zvaigžņu sniegums pat pamudināja ASV prezidentu Donaldu Trampu uzņemties zināmu atzinību par straujo akciju tirgu. "Akciju tirgus ir viens no labākajiem mēnešiem (jūnijs) mūsu valsts vēsturē. Paldies prezidenta kungs! ", Viņš tviterī.

Interesanti, ka jūnijs bija sliktākais mēnesis S&P 500 pirmajā pusgadā laika posmā no 1950. līdz 2017. gadam, vidēji samazinoties par 0,06%, liecina biržas tirgotāja almanahs. Savukārt jūlijs bija viens no indeksa labākajiem gada mēnešiem šajā periodā, vidēji pieaugot par 1%. Tad rodas jautājums: tā kā jūnijs šogad bija tik neparasts mēnesis tirgum, vai jūlijs arī iegūs ilgtermiņa statistiku un iegūs vasaras blūza gadījumu?

No tehniskā viedokļa trīs indeksu diagrammas

apgriezti biržā tirgotie fondi (ETF), kas aplūkoti turpmāk - kas virzās pretējā virzienā tirgum - to zināmā mērā atbalsta pretrunīgs disertācija. Katrs no viņiem sēž netālu no nozīmīga atbalstu līmeņi, un galvenie rādītāji mirgo stipri pārspīlētos apstākļos, kas varētu brīdināt par pārdošanas gadījumu šajā mēnesī. Apskatīsim katra fonda specifiku un apspriedīsim vairākas tirdzniecības spēles.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS)

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (izveidots 2008. gada finanšu krīzes laikā)SPXS) cenšas piedāvāt trīs reizes apgriezto S&P 500 indeksa ikdienas veiktspēju. 427,82 miljonu dolāru fondā tiek izmantoti dažādi apmainīt līgumiem, nākotnes līgumiem un īsajām pozīcijām, lai nodrošinātu savu riska darījumu. SPXS ir piemērots īstermiņa tirgotājiem ar šauru 0,05% izplatība un ikdienas apgrozījums ir vairāk nekā 7,5 miljoni akciju. Tās 1,08% pārvaldības maksa ir nedaudz virs 0,94% kategorijas vidējā līmeņa, bet joprojām ir konkurētspējīga fondam, kuram ir izveidots regulējums. ETF katru dienu atjauno līdzsvaru, tāpēc peļņa, kas lielāka par vienu dienu, ir atkarīga no salikšana. No 2019. gada 5. jūlija SPXS izsniedz 1,56% dividenžu ienesīgums un ir samazinājies par 21% pēdējā mēneša laikā, kad tirgus ir palielinājies.

ETF akcijas ir ievērojami samazinājušās Ķīlis modeli pēdējo deviņu mēnešu laikā, lai izveidotu svarīgu atbalstu un pretestība zonas. Pavisam nesen cena ir samazinājusies līdz modeļa zemākajai tendences līnijai, nodrošinot tirgotājiem augstas varbūtības ienākšanas punktu. Apsveriet iespēju gaidīt cenu maiņu, piemēram, a bullish absorbējošs modelispirms kapitāla piesaistīšanas. Tiem, kas ieņem pozīciju, vajadzētu meklēt peļņu pie ķīļveida modeļa augšējās tendences 20,50 ASV dolāru apmērā. Pārvaldiet risku, iestatot a stop-loss rīkojums tieši zem ieejas svečturi un pārvietojot to līdz līdzsvara zaudēšanai, ja cena paaugstinās virs 50 dienām vienkāršs mainīgais vidējais (SMA).

ProShares Short Dow30 ETF (SUNS)

Ar neto aktīviem 220,35 miljonu ASV dolāru apmērā ProShares Short Dow30 ETF (SUNS) mērķis ir atgriezt ieguldījumu rezultātus, kas atbilst apgrieztajai DJIA ikdienas veiktspējai - indeksam, kas izseko 30 lielus, publiskus uzņēmumus, kas tirgo Ņujorkas fondu birža (NYSE) un NASDAQ. Fonda skuvekļa plānā vidējā starpība 0,02% un dolāru apjoma likviditāte 32 miljoni ASV dolāru padara to par piemērotu instrumentu tiem, kas vēlas dienas laikā gūt panākumus vai pārdot akcijas, piemēram, The Boeing Company (ba), Microsoft Corporation (MSFT) un Coca-Cola Company (KO). DOG piedāvā 1,44% dividendes ienesīgumu un ir attaisnojies atzīmes simbols veiktspējas ziņā, atgriežoties -7,18% pēdējā mēneša laikā (2019. gada 5. jūlijā).

Tāpat kā SPXS, DOG akcijas ir svārstījušās krītošā ķīlī, kas diagrammā iezīmē piemērotas pirkšanas un pārdošanas vietas. Tiem, kas vēlas iegādāties fondu, jāmeklē ieejas punkts modeļa zemākajai tendenču līnijai, kas nodrošina būtisku atbalstu 52 ASV dolāru apmērā. Šajā līmenī ievērojami palielināsies augšupvērstās iespējas, ņemot vērā, ka relatīvā spēka indekss (RSI) atrodas nedaudz virs pārsniegtā sliekšņa 30. Tirgotājiem jāievieto a bezpeļņas rīkojums tuvu 56 ASV dolāriem, kur cena, iespējams, sastapsies ar pretestību no krītošā ķīļa modeļa augstākās tendences līnijas, kā arī no 200 dienu SMA. Novietojiet pieturu a punkts no ieejas cenas, lai ierobežotu zaudējumus.

ProShares Short QQQ ETF (PSQ)

2000. gada vidū izveidotais ProShares Short QQQ ETF (PSQ) plāno nodrošināt līdzīgu peļņu no NASDAQ 100 indeksa-nefinanšu etalona indeksa-apgrieztās ikdienas darbības, kas ietver dažādu nozaru, tostarp tehnoloģiju, uzņēmumus, biotehnoloģija, mazumtirdzniecība, rūpniecība un veselības aprūpe, cita starpā. ETF samazina tirdzniecības izmaksas, jo katru dienu tiek tirgotas vairāk nekā 2 miljoni akciju un vidējā starpība ir tikai 0,03%. Tas ir 0,95% izdevumu attiecība nav īsti zems, taču nevajadzētu pārmērīgi ietekmēt īstermiņa uzturēšanos. No 2019. gada 5. jūlija PSQ ražas 1.57% un pēdējā mēneša laikā ir samazinājies par 8.60%.

PSQ akciju cena maijā palielinājās līdz 200 dienu SMA, ņemot vērā plašo tirgus izpārdošanu. Tomēr kopš tā laika fonds ir noslīdējis līdz zemākajam līmenim aprīļa beigās, kas tagad darbojas kā būtiska atbalsta joma 27,50 ASV dolāru līmenī. Tirgotājiem, kas pērk šeit, vajadzētu paredzēt atgriešanos jūnija sākumā šūpojieties augstu par 31,17 USD. Var būt saprātīgi gaidīt dienas maiņu, lai izvairītos no a krītošs nazis un apstipriniet mainīgo noskaņojumu. Izvairieties no iestatīšanas, ja fonda cena noslēdzas vairāk nekā par dolāru zem iepriekšējā YTD minimuma - 27,58 USD.