Dollar General verslaat winst, zet record aller tijden

Dollar General Corporation (DG) verslaan winst per aandeel (EPS) schattingen toen de discountwinkel op 28 mei resultaten rapporteerde. Het aandeel handelde hoger en bereikte op 1 juni zijn hoogste intraday-hoogtepunt van $ 194.84.

Bijna elke landelijke stad heeft een Dollar General, een winkel waar klanten bijna alle soorten consumptiegoederen kunnen kopen. Het aandeel had kunnen worden gekocht tussen 12 maart en 31 maart tussen de halfjaarlijkse en jaarlijkse pivots voor respectievelijk $ 147,46 en $ 144,22.

Het aandeel sloot vrijdag 5 juni op $ 185,66, een stijging van 19% tot nu toe en in het bullmarktgebied op 48,5% boven het dieptepunt van 16 maart van $ 125,00. Het aandeel staat 4,7% lager dan het hoogste punt ooit op 1 juni op $194,84.

Dollar General is niet goedkoop, want het is? P / E verhouding is 23,74 met a dividendrendement van slechts 0,78%, volgens Macrotrends. Om het winkelverkeer te vergroten, breidt de retailer zijn focus uit naar zowel verbruiksgoederen als discretionaire goederen.

De dagelijkse grafiek voor Dollar General

Dollar General-aandelen zijn hoger geweest gouden kruis sinds sept. 6, 2017. Dit koopsignaal deed zich voor toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde steeg boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde om aan te geven dat hogere prijzen zouden volgen. Dit koopsignaal volgde het aandeel tot het hoogste punt op 1 juni 2020 van $194,84.

Het aandeel had tussen 12 en 27 maart op zijn jaarlijkse spil kunnen worden gekocht voor $ 144,22. Dit gebeurde toen het aandeel onder zijn 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde dook.

Dollar General bewoog op 2 april weer boven zijn 50-daagse en 200-daagse eenvoudige voortschrijdende gemiddelden, en op 13 april boven zijn driemaandelijkse spil op $ 170,31. Het aandeel staat nu boven zijn maandelijkse waardeniveau van $ 171,44, maar onder het risicovolle niveau van deze week op $ 193.27.

De weekgrafiek voor Dollar General

De weekgrafiek voor Dollar General is positief, maar overkocht, met het aandeel boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 179,42. Het aandeel ligt ruim boven het 200-weekse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van $ 109,00, wat ook de terugkeer naar het gemiddelde. Dit gemiddelde is voor het laatst getest in de week van sept. 1 2017, toen het gemiddelde $ 70,75 was.

De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal naar verwachting deze week 89,01 bereiken, ongewijzigd ten opzichte van 5 juni. Als deze waarde boven de 90,00 komt, bevindt het aandeel zich in een opblazende parabolische bellenformatie.

Handelsstrategie: Koop Dollar General-aandelen op zwakte naar zijn maandelijkse en driemaandelijkse pivots op respectievelijk $ 171,44 en $ 170,31, en verlaag de posities op sterkte tot zijn wekelijkse risicovolle niveau op $ 193,27.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoers van het aandeel op 10 december. 31 december 2019 was een input voor mijn eigen analyses. Halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen in deze tijdshorizon.

Het niveau van het tweede kwartaal van 2020 werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 31 maart en het maandelijkse niveau voor juni werd vastgesteld op basis van de afsluiting van 29 mei. Nieuwe wekelijkse niveaus worden na het einde van elke week berekend, terwijl nieuwe driemaandelijkse niveaus aan het einde van elk kwartaal plaatsvinden. Halfjaarlijkse niveaus worden halverwege het jaar bijgewerkt en jaarlijkse niveaus zijn het hele jaar door in gebruik.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en de laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80,00 beschouwd als overbought en aflezingen onder 20,00 beschouwd oververkocht. Een waarde boven de 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel", die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.