AMD verslaat winstramingen en aandelen zetten nieuw hoogtepunt

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) versloeg de winstramingen op januari. 28, maar zwak de begeleiding had de voorraad instorten voordat het herstelde. Het aandeel zakte in januari naar 46,10 dollar. 29 op zwakte na de winst, maar stabiliseerde zich daarna en hield zijn maandelijkse spil voor februari op $ 46,86 aan het begin van de maand. Het aandeel steeg in februari naar $ 54,85. 12, met zijn wekelijkse risiconiveau op $ 55,48.

AMD-aandelen zijn extreem overgewaardeerd met een P / E verhouding van 102,75 zonder te betalen a dividend, volgens Macrotrends. Dit is dus geen aandeel voor waardebeleggers. AMD-aandelen zijn woensdag 2 februari gesloten. 12, op $ 53,80, een stijging van 17,3% tot nu toe in 2020. Het aandeel bereikte zijn hoogste intraday-hoogtepunt ooit op $ 54,85 ​​op 5 februari. 12. Het aandeel is met 235,6% gestegen sinds het op 16 december tot 16,03 dollar werd verhandeld. 26, 2018.

De daggrafiek voor AMD

De daggrafiek voor AMD laat zien dat het aandeel boven een "

gouden kruis" sinds 13 juni 2018, toen de 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde steeg boven het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde om aan te geven dat hogere prijzen zouden volgen. Dit volgde het aandeel tot in februari. 12 all-time high van $ 54,85. Let op de talrijke mogelijkheden om de aandelen te kopen bij zwakte tot aan het 200-daagse eenvoudige voortschrijdend gemiddelde dat begint op oktober. 29, 2018, toen het gemiddelde $ 16,92 was.

Het slot van $ 45,86 op 31 december. 31 was belangrijk voor mijn eigen analyses. Het jaarlijkse waardeniveau van AMD is $ 26,51. Het eerste halfjaarlijkse waardeniveau is $ 40,41. Het waardeniveau voor het eerste kwartaal is $ 45,50. Het slot van $ 47,00 op Jan. 31 was een andere input voor mijn analyses en het maandelijkse waardeniveau voor februari is $ 46,86. Het risicovolle niveau van deze week is $ 55,48.

De weekgrafiek voor AMD

De weekgrafiek voor AMD is positief, maar overkocht, met het aandeel boven het vijfweekse gewijzigde voortschrijdend gemiddelde van $ 48,22. Het aandeel blijft ruim boven het 200-weeks eenvoudig voortschrijdend gemiddelde, of "terugkeer naar het gemiddelde," voor $ 18,39. Merk op hoe de langdurige bullmarkt voor AMD begon met dit voortschrijdend gemiddelde in april 2016, toen het gemiddelde $ 3,09 was.

De 12 x 3 x 3 wekelijkse slow stochastische lezing zal deze week naar verwachting dalen tot 83,96, nog steeds boven de overboughtdrempel van 80,00. In de week van jan. 24, deze waarde was 92,68, ruim boven de drempel van 90,00 die het aandeel in een "opblazende parabolische zeepbel" formatie bracht.

Handelsstrategie: Koop AMD-aandelen op zwakte tot de maandelijkse en driemaandelijkse waardeniveaus op respectievelijk $ 46,86 en $ 45,50, en verlaag de posities op sterkte tot het wekelijkse risicovolle niveau op $ 55,48.

Hoe gebruik ik mijn waardeniveaus en risiconiveaus: De slotkoersen van aandelen op dec. 31 december 2019 waren inputs voor mijn eigen analyses. Kwartaal-, halfjaarlijkse en jaarlijkse niveaus blijven in de hitlijsten. Elke berekening gebruikt de laatste negen sluitingen in deze tijdshorizon. Maandelijkse niveaus voor februari werden vastgesteld op basis van de januari. 31 sluit. Nieuwe wekelijkse niveaus worden berekend na het einde van elke week. Nieuwe kwartaalniveaus vinden plaats aan het einde van elk kwartaal, terwijl halfjaarlijkse niveaus halverwege het jaar worden bijgewerkt en jaarniveaus het hele jaar door van kracht blijven.

Mijn theorie is dat negen jaar... wisselvalligheid tussen sluitingen zijn voldoende om aan te nemen dat alle mogelijke bullish of bearish gebeurtenissen voor het aandeel zijn meegerekend. Om de volatiliteit van de aandelenkoersen op te vangen, moeten beleggers aandelen bij zwakte kopen tot een waardeniveau en hun bezit op sterkte terugbrengen tot een risicovol niveau. Een pivot is een waardeniveau of risiconiveau dat binnen de tijdshorizon is geschonden. Draaipunten fungeren als magneten die een grote kans hebben om opnieuw te worden getest voordat hun tijdshorizon verstrijkt.

Hoe 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken: Mijn keuze om 12 x 3 x 3 wekelijkse langzame stochastische metingen te gebruiken, was gebaseerd op: backtesten veel methoden om het koersmomentum te lezen met als doel de combinatie te vinden die resulteerde in de minste valse signalen. Ik deed dit na de beurscrash van 1987, dus ik ben al meer dan 30 jaar tevreden met de resultaten.

De stochastische waarde heeft betrekking op de laatste 12 weken van hoogtepunten, dieptepunten en sluitingen voor het aandeel. Er is een ruwe berekening van de verschillen tussen de hoogste high en laagste low versus de closes. Deze niveaus zijn gewijzigd in een snelle lezing en een langzame lezing, en ik ontdekte dat de langzame lezing het beste werkte.

De stochastische aflezing schalen tussen 00.00 en 100.00, met aflezingen boven 80,00 beschouwd als overbought en aflezingen onder 20,00 beschouwd oververkocht. Een lezing boven 90,00 wordt beschouwd als een vorming van een "opblazende parabolische zeepbel" die doorgaans wordt gevolgd door een daling van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden. Een waarde onder de 10.00 wordt beschouwd als "te goedkoop om te negeren", wat doorgaans wordt gevolgd door winsten van 10% tot 20% in de komende drie tot vijf maanden.

Openbaarmaking: de auteur heeft geen posities in genoemde aandelen en is niet van plan om binnen de komende 72 uur posities in te nemen.