Basismaterialen-ETF's klaar voor een sprong in september

Futuresmarkten wijzen op een kans van 97% op een renteverlaging van ten minste een kwartpunt tijdens de vergadering van de Federal Reserve in september, volgens de CME FedWatch-tool – een uitkomst die veel goeds belooft voor de economisch gevoeligen sector basismaterialen. Fed-voorzitter Jerome Powell vertelde tijdens een bijeenkomst op... Jackson Hole vorige maand dat de centrale bank "naar behoren zal handelen" om de economische expansie te ondersteunen, aangezien de handelsoorlog met China zijn tol eist van de wereldwijde groei en de Amerikaanse economie.

Bovendien werden in het weekend officiële Chinese productiegegevens vrijgegeven die de fabriek lieten zien activiteit voor de vierde achtereenvolgende maand in augustus wekt hoop op injectie door Peking aanvullend economische stimulans maatregelen, zoals verdere uitgaven voor infrastructuur, die de vraag naar worstelende materiaalvoorraden zouden kunnen stimuleren. Dichter bij huis krijgen handelaren vanochtend een indicatie van de gezondheid van de Amerikaanse fabrieksactiviteit wanneer het Institute for Supply Management (ISM) zijn

Index van inkoopmanagers voor productie (PMI) rapport om 10.00 uur EDT.

Gezien de waarschijnlijk ondersteunende beleidsactie van de twee economische grootmachten van de wereld, moeten handelaren deze drie basismaterialen in de gaten houden op de beurs verhandelde fondsen (ETF's), die ook goed gepositioneerd zijn om vanuit technisch oogpunt hoger te komen. Laten we de statistieken van elk fonds eens bekijken en verschillende onderzoeken handel speelt om te profiteren van een door stimulering aangedreven septemberrally.

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)

Met activa onder beheer (AUM) van $ 199,04 miljoen, de Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) streeft naar een vergelijkbaar rendement als de MSCI USA IMI Materials Index. Binnen de materialenruimte neigt het fonds sterk naar de subsector grondstoffenchemicaliën met een allocatie van ongeveer 40%. Belangrijke aandelen in het mandje van de ETF met 122 posities zijn onder meer Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL), en DuPont de Nemours, Inc. (DD). Het fonds is dagelijks liquiditeit in dollarvolume van meer dan $ 1 miljoen en krap 0,08% gemiddeld verspreiding minimaliseer de handelskosten, terwijl een ultralage beheervergoeding van 0,08% langere aanhoudingsperioden mogelijk maakt. FMAT levert 1,95% op en heeft vanaf september 11% year-to-date (YTD) opgeleverd. 3, 2019.

De aandelenkoers van FMAT heeft tot nu toe twee belangrijke correcties ondergaan in 2019 - in mei en augustus - twee maanden waarin het handelsgeschil tussen de VS en China plotseling escaleerde. Tijdens de terugval in augustus vormde de prijs een daling wig dat vond steun in de buurt van de 200-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA). Vorige week brak het fonds boven de bovenste trendlijn van het patroon, wat zou kunnen leiden tot verdere aankopen in september. Traders die een longpositie innemen, zouden moeten overwegen een winstdoelstelling in te stellen in de buurt van de swing high van juli op $33,35. Denk aan het plaatsen van een stop-loss bestelling ofwel onder de 200-daagse SMA of onder het dieptepunt van augustus, afhankelijk van de aanwezigheid van persoonlijk risico.

Vanguard Materials Index Fund ETF-aandelen (VAW)

De Vanguard Materials Index Fund ETF Shares, gelanceerd in 2004,VAW) volgt de prestaties van de MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Zoals de naam al doet vermoeden, is de benchmark omvat bedrijven die actief zijn in de Amerikaanse materialensector. Geen enkele aandelenallocatie in de ETF-portefeuille van ongeveer 120 participaties heeft een weging van meer dan 12%, wat helpt om diversifiëren blootstelling over het hele segment. Het ruime dagelijkse aandelenvolume van het fonds van meer dan 65.000 en de smalle gemiddelde spread van 0,05% houden slippen kosten laag, terwijl een beheervergoeding van 0,10% een langere houdperiode een haalbare optie maakt. VAW heeft een enorme activabasis van $ 2,53 miljard, levert bijna 2% op en heeft een YTD-rendement van 11,23% vanaf september. 3, 2019.

Hoewel de 50-daagse SMA medio april boven de 200-daagse SMA uitkwam om een ​​"gouden kruis" koopsignaal, de prijs van het fonds is blijven steken in een 15-punt bereik. Het kortetermijnsentiment werd vorige week echter positief toen de prijs van het fonds stuiterde op de steun van een horizontale trendlijn en de 200-daagse SMA. Door deze week verder te kopen, kunnen shortsellers zich haasten naar omslag hun posities, wat leidt tot een Korte druk. Traders die op deze niveaus binnenkomen, moeten proberen te vertrekken rond de piek van juni/juli rond $130. Verminder verliezen als de prijs geen $ 120 vasthoudt.

ProShares Ultra Basismaterialen ETF (UYM)

De ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) streeft naar tweemaal de dagelijkse beleggingsresultaten van de Dow Jones U.S. Basic Materials Index. het fonds hefboomwerking blootstelling maakt het een geschikt instrument voor handelaren die een agressieve tactische kortetermijnweddenschap willen op enkele van de grootste namen in de sector, zoals Air Products en Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM), en staal speler Nucor Corporation (NUE). De dagelijkse omzet kan soms laag zijn, waarbij het fonds van $ 43,47 miljoen de meeste dagen ongeveer 5.000 aandelen omzet met een gemiddelde spread van 0,37%. Deze handelskosten kunnen te hoog zijn voor: scalpers maar zou niet al te veel invloed moeten hebben op degenen die op zoek zijn naar meer significante intraday-bewegingen. Vanaf sept. 3, 2019, UYM heeft een kostenratio van 0,95% en noteert een stijging van 10,22% over het jaar. Het fonds betaalt ook 1,15% dividendrendement.

UYM-aandelen zijn de afgelopen maand teruggegaan naar $ 50, waar de prijs essentiële steun vond van de schommelende dieptepunten van oktober en mei. De ETF's uitbreken boven de bovenste trendlijn van een dalend wigpatroon vorige week zou kunnen leiden tot een test van de high van augustus op $61,19. Een kruis van de voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD) lijn boven de signaallijn bevestigt de recente opwaartse bias. Degenen die een transactie doen, moeten een stop plaatsen onder de psychologisch Rond getal van $50 om het neerwaartse risico te beperken.